Przepływy pieniężne Proacta SA (PAC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Lip 2017 | 05 Lip 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Lip 2020 | 17 Cze 2020 | 12 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 27 Maj 2021 | 20 Lip 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 26 Lip 2022 | 10 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Lip 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 09 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -529 | -21 | -11 | 87 | -127 | 0 | 206 | -193 | -281 | -220 | -222 | -76 | 45 | -68 | -131 | -56 | -169 | -9 | -74 | 102 | -50 | 88 | 99 | 99 | -346 | -234 | -209 | -89 | -21 | -95 | 492 | -1 455 | -835 | -245 | -2 039 | -633 | -254 | 173 | 1 386 | 730 | 2 276 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 0 | 14 | -18 | 100 | 70 | 134 | 40 | -173 | -47 | -22 | -16 | -229 | 14 | -78 | -117 | 185 | -232 | 48 | -21 | -866 | 0 | -8 | 50 | -278 | 0 | -52 | -134 | -320 | -151 | -352 | -408 | -310 | -1 209 | -919 | -511 | -6 900 | -574 | 1 054 | 1 431 | -635 | 1 808 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 34 | 26 | 26 | 26 | -16 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 | 26 | 23 | 10 | 7 | 7 | 593 | 587 | 575 | 555 | 575 | 564 | 568 | 568 | 578 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -28 | -- -- | 221 | -- -- | -30 | -- -- | 195 | -9 | -23 | -- -- | 150 | 50 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -155 | -165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -216 | -41 | -76 | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | 482 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 | -44 | -52 | 144 | 33 | 3 | -17 | -342 | 34 | -82 | -16 | 260 | 12 | 72 | 0 | -30 | -150 | -142 | 5 | -718 | 92 | 8 | -22 | -438 | 748 | -323 | 567 | 184 | -127 | -2 348 | 596 | 996 | 685 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -248 | 5 | 11 | -35 | -26 | 4 | 5 | 23 | 11 | 18 | -43 | 37 | -38 | 20 | 25 | -15 | 15 | -17 | -25 | -9 | 13 | 286 | 653 | -699 | -862 | 561 | -1 997 | -121 | 266 | 429 | -452 | 561 | 1 718 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -121 | -- -- | -230 | -159 | -253 | -883 | -95 | -125 | -65 | 42 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -150 | 149 | -400 | 342 | -51 | -17 | -13 | -7 | -492 | -19 | -65 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 000 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -100 | -193 | -71 | -95 | -125 | -65 | -27 | -78 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | 686 | -- -- | 1 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | 497 | 199 | -5 | 888 | -8 | -8 | 1 148 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | 1 650 | 486 | -96 | 2 102 | 627 | 262 | 204 | -1 237 | -522 | -7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 686 | -- -- | 1 750 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 500 | 200 | -- -- | 896 | -- -- | -- -- | 1 148 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 649 | -- -- | -- -- | 2 025 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 486 | -93 | 81 | 631 | 266 | 358 | -- -- | 95 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -3 | -5 | -5 | -5 | -155 | -1 182 | -617 | -7 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -8 | -3 | -1 | -5 | -8 | -8 | -8 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -34 | -21 | -11 | 87 | 13 | 0 | 201 | -193 | 405 | -220 | 528 | -76 | -55 | -68 | -131 | -185 | -176 | 258 | -34 | -156 | -45 | -14 | -34 | 1 183 | -305 | -312 | -209 | -88 | -21 | -15 | 341 | 344 | -749 | 2 | 11 | -23 | -5 | 369 | -344 | 188 | 2 204 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -534 | -21 | -11 | 87 | -127 | 0 | 201 | -193 | -281 | -220 | -1 222 | -76 | -55 | -68 | -131 | -56 | -169 | -9 | -174 | -91 | -121 | -7 | -26 | 34 | -373 | -312 | -209 | -89 | -21 | -95 | 492 | -1 455 | -835 | -245 | -2 039 | -633 | -254 | 173 | 1 386 | 675 | 2 276 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 40 | 19 | 8 | 95 | 108 | 109 | 310 | 117 | 521 | 301 | 829 | 753 | 698 | 630 | 500 | 315 | 139 | 397 | 363 | 207 | 162 | 147 | 114 | 1 296 | 741 | 429 | 220 | 132 | 110 | 86 | 427 | 771 | 22 | 24 | 35 | 12 | 7 | 377 | 33 | 221 | 2 426 |
Dane dostarcza: Notoria.pl