Przepływy pieniężne Prime Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (PRA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Lis 2015 | 01 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 01 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | |
| Przepływy operacyjne | 704 | -61 | -79 | 50 | 54 | 22 | -62 | -12 | -8 | |
| Wynik finansowy | -282 | -103 | -74 | 635 | -144 | -109 | -387 | -145 | -100 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 169 | 375 | -- -- | 75 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -8 | -2 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | 59 | -- -- | -- -- | 61 | 2 | -- -- | -3 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | 47 | -60 | -- -- | 18 | |
| Przepływy inwestycyjne | -46 | 63 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 114 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -984 | -23 | 74 | 195 | 0 | -- -- | 55 | 55 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | 55 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -984 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -327 | -21 | 0 | 245 | -237 | 22 | -7 | 43 | -8 | |
| Free Cash Flow | 818 | -61 | -79 | 50 | 54 | 22 | -62 | -12 | -8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 22 | 0 | 2 | 247 | 12 | 34 | 27 | -12 | -8 |
Dane dostarcza: Notoria.pl