Przepływy pieniężne Prime ASI SA (PRA)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 31 Maj 2013 | 04 Cze 2014 | 10 Cze 2015 | 01 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 01 Cze 2020 | 19 Lut 2021 | 15 Mar 2022 | 13 Mar 2023 | 24 Mar 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Cze 2026 | 15 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -43 | -262 | -649 | -732 | -52 | -32 | 159 | -25 | 424 | -41 | -278 | -138 | -124 | 288 | -378 | |
| Wynik finansowy | 33 | -774 | -2 427 | -719 | -236 | -150 | -99 | -15 445 | -7 545 | -81 | -136 | -146 | -197 | -770 | -1 658 | |
| Amortyzacja | 105 | 99 | 68 | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 19 | -12 | 6 | -14 | -- -- | 7 | -4 | 22 | 4 | -17 | 4 | 8 | -7 | 60 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -448 | 295 | -677 | -140 | 897 | -- -- | -29 | -430 | 465 | -- -- | -1 | 0 | -299 | -8 | -13 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 424 | -357 | 9 | 23 | 13 | 105 | 251 | 15 853 | 30 | 42 | -127 | 3 | 363 | 585 | 7 | |
| Przepływy inwestycyjne | -92 | -- -- | 1 203 | -196 | 6 | -- -- | -147 | 12 | -450 | 7 | -- -- | -- -- | -1 012 | -9 173 | -1 974 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | 0 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 138 | 293 | -540 | 914 | 71 | 9 | -10 | 10 | 26 | 39 | 279 | 130 | 1 137 | 8 908 | 2 329 | |
| Emisja akcji | 100 | 249 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 1 000 | 8 900 | 2 300 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 950 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 38 | 160 | 82 | 71 | 74 | 9 | 25 | 16 | 35 | 39 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -116 | -427 | -41 | -- -- | -- -- | -34 | -7 | -9 | -- -- | -43 | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -25 | -66 | -3 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 | 31 | 15 | -14 | 25 | -23 | 2 | -4 | 0 | 6 | 0 | -8 | 0 | 24 | -23 | |
| Free Cash Flow | -43 | -262 | -649 | -740 | -52 | -32 | 159 | -25 | 424 | -41 | -278 | -138 | -124 | 288 | -378 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 3 | 0 | 15 | 0 | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | 8 | -- -- | 0 | 24 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl