Przepływy pieniężne Present24 SA (P24)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2015 | 16 Maj 2016 | 31 Maj 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 31 Maj 2020 | 06 Sty 2021 | 06 Lip 2022 | 31 Maj 2023 | 01 Cze 2024 | 31 Maj 2025 | 31 Maj 2026 | 31 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 341 | -54 | 289 | 370 | -852 | 65 | -8 | -2 221 | 834 | 82 | 36 | -483 | 5 | |
| Wynik finansowy | -132 | -60 | -160 | 243 | 30 | 199 | 421 | -2 548 | -981 | 219 | 596 | 170 | 163 | |
| Amortyzacja | 200 | 55 | 295 | 153 | 216 | 99 | 98 | -- -- | 91 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Zmiana stanu rezerw | 11 | 12 | -- -- | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -12 | 7 | |
| Zmiana stanu zapasów | -38 | 15 | 6 | 5 | -14 | -44 | 61 | -94 | -106 | 62 | 11 | -2 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 401 | -458 | -542 | 402 | -409 | -97 | -444 | -255 | 1 881 | -9 | -654 | -480 | -95 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -29 | 184 | 716 | -342 | -625 | -92 | -144 | -72 | -51 | -170 | 138 | -88 | -3 | |
| Przepływy inwestycyjne | -23 | -206 | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 872 | 374 | -- -- | -1 323 | 0 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -23 | -206 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -317 | 273 | -21 | -3 | 1 875 | -- -- | -- -- | 83 | -1 247 | -- -- | 1 338 | 336 | -2 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 273 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 278 | 261 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -21 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -317 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 0 | 13 | -32 | 367 | 1 023 | 65 | -8 | -1 266 | -118 | 82 | 51 | -146 | 4 | |
| Free Cash Flow | 317 | -260 | 289 | 370 | -852 | 65 | -8 | -2 221 | 551 | 82 | 36 | -483 | 5 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 | 43 | 12 | 379 | 1 402 | 1 467 | 1 459 | 193 | 75 | 157 | 208 | 61 | 65 |
Dane dostarcza: Notoria.pl