Przepływy pieniężne Present24 SA (P24)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Cze 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 16 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 28 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 21 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 31 Maj 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 15 Lis 2020 | 06 Sty 2021 | 15 Maj 2021 | 15 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 06 Lip 2022 | 03 Cze 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 01 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 31 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 31 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 31 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 95 | 98 | -5 | 370 | 59 | 162 | 132 | 6 | -4 | -4 | -4 | 207 | -387 | -1 | 275 | -379 | -32 | -31 | 58 | 6 | -55 | 74 | 35 | -112 | 107 | -31 | 166 | -3 211 | 658 | -41 | -46 | 171 | -72 | 204 | -60 | -32 | 8 | 192 | 279 | -77 | 84 | -95 | -181 | -43 | -56 | 90 | -12 | 54 | -8 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 39 | 121 | -95 | 9 | 62 | 107 | 39 | -374 | 92 | 35 | -51 | 224 | 24 | 119 | 7 | -136 | 19 | 11 | 198 | -46 | 214 | 74 | 24 | -6 | 159 | -154 | -2 027 | -115 | 66 | 29 | -23 | 53 | 141 | 62 | 142 | 85 | 111 | 192 | 124 | 169 | 114 | 67 | 59 | -28 | 6 | 48 | 57 | 53 | 30 | |
| Amortyzacja | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 8 | 4 | -9 | 1 | 3 | 3 | -3 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -20 | -- -- | 7 | -17 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | 147 | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | 24 | -2 | 23 | 12 | -17 | 13 | -7 | 4 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 341 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -255 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 881 | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -743 | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -23 | -110 | 83 | -23 | -78 | -4 | -93 | 45 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -196 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | 46 | -- -- | -- -- | -- -- | 94 | -10 | 88 | -6 | -49 | 137 | -55 | 71 | -50 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -117 | -165 | -- -- | -381 | -325 | -165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 872 | -- -- | -- -- | -- -- | 374 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -5 | -28 | -11 | 33 | -12 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -165 | -- -- | -381 | -333 | -165 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -283 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -176 | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 247 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -287 | 12 | 2 | 57 | 3 | 0 | 11 | -35 | 7 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 875 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 949 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -949 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -8 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -198 | -67 | -11 | -11 | -266 | -3 | -11 | 6 | -4 | -2 | -4 | 207 | 1 488 | -1 | 275 | -379 | -32 | -31 | 58 | 6 | -55 | 74 | 35 | -112 | 107 | -31 | 166 | -2 255 | 658 | -41 | -46 | -780 | -72 | 204 | -60 | -32 | -31 | 192 | 279 | -77 | -203 | -83 | -179 | 14 | -48 | 63 | -12 | 53 | -13 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 95 | -67 | -5 | -11 | -274 | -3 | 132 | 6 | -4 | -4 | -4 | 207 | -387 | -1 | 275 | -379 | -32 | -31 | 58 | 6 | -55 | 74 | 35 | -112 | 107 | -31 | 166 | -3 211 | 658 | -41 | -46 | -112 | -72 | 204 | -60 | -32 | 3 | 192 | 279 | -77 | 84 | -95 | -181 | -43 | -51 | 84 | -12 | 54 | -8 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 12 | 31 | 54 | 43 | 45 | 42 | 54 | 12 | 15 | 14 | 17 | 224 | 1 507 | 1 505 | 1 780 | 1 402 | 1 434 | 1 403 | 1 461 | 1 467 | 1 412 | 1 486 | 1 521 | 1 410 | 1 517 | 1 486 | 470 | 193 | 851 | 810 | 856 | 75 | 39 | 65 | 6 | 157 | 91 | 352 | 285 | 208 | 16 | 8 | 47 | 61 | 14 | 23 | 12 | 65 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl