Przepływy pieniężne Polyslash SA (PSH)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Sie 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 21 Mar 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -372 | -181 | -1 095 | -393 | -1 773 | |
| Wynik finansowy | -135 | -213 | 11 | 276 | -762 | |
| Amortyzacja | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | |
| Zmiana stanu rezerw | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -313 | 76 | -1 150 | -650 | -854 | |
| Zmiana stanu należności | -41 | -18 | -37 | -113 | -269 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 185 | 0 | 68 | 94 | 195 | |
| Przepływy inwestycyjne | -144 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -144 | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 495 | 1 458 | -- -- | 1 493 | 407 | |
| Emisja akcji | 345 | 2 142 | -- -- | 1 493 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 150 | 50 | -- -- | -- -- | 573 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -140 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -26 | |
| Przepływy pieniężne netto | -21 | 1 277 | -1 111 | 1 100 | -1 366 | |
| Free Cash Flow | -516 | -181 | -1 111 | -393 | -1 773 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 109 | 1 386 | 276 | 1 375 | 10 |
Dane dostarcza: Notoria.pl