Przepływy pieniężne Polyslash SA (PSH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Wrz 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Sie 2020 | 20 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 10 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 11 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 12 Sie 2022 | 16 Lis 2023 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 16 Lis 2023 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 352 | 25 | -1 505 | 1 131 | -333 | -345 | -217 | -181 | 126 | -114 | -224 | -705 | -631 | -325 | -147 | -9 | -641 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 41 | -408 | 205 | 95 | 18 | -45 | -56 | 40 | 543 | -196 | -111 | -132 | -53 | 61 | -637 | 35 | 18 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -76 | 377 | -348 | 1 267 | -338 | -353 | -179 | -232 | -270 | -36 | -112 | -561 | -542 | -63 | 313 | -211 | -120 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -206 | 52 | 137 | -20 | -12 | 26 | -47 | 20 | -132 | 34 | -36 | -24 | -141 | -226 | 122 | 124 | -116 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 942 | 5 | -1 996 | -210 | -3 | 17 | 65 | 68 | -86 | -3 | 115 | -25 | 104 | -95 | 177 | 44 | -424 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 1 458 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 586 | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | 280 | 12 | 151 | -- -- | 651 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 2 142 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 586 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 280 | 35 | 293 | -- -- | 220 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -117 | -- -- | -30 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -7 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 1 352 | 25 | -46 | 1 131 | -333 | -361 | -217 | 1 405 | 126 | -208 | -224 | -705 | -351 | -313 | 3 | -9 | 10 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 1 352 | 25 | -1 505 | 1 131 | -333 | -361 | -217 | -181 | 126 | -114 | -224 | -705 | -631 | -325 | -147 | -9 | -641 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 1 408 | 1 433 | 1 386 | 1 187 | 854 | 493 | 276 | 1 681 | 1 807 | 1 599 | 1 375 | 670 | 319 | 6 | 10 | 0 | 40 |
Dane dostarcza: Notoria.pl