Przepływy pieniężne Poltronic SA (PTN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2012 | 07 Mar 2013 | 07 Mar 2014 | 06 Mar 2015 | 11 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 07 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 13 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 20 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 19 Mar 2025 | 19 Mar 2026 | 19 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 383 | 756 | 557 | 463 | 955 | -490 | -406 | 575 | 94 | 1 678 | -192 | 1 203 | 812 | 705 | 450 | |
| Wynik finansowy | -453 | -1 649 | 518 | -187 | 153 | -53 | 367 | 188 | 417 | 541 | 1 114 | 1 065 | 922 | 320 | 369 | 370 | |
| Amortyzacja | -- -- | 281 | 261 | 224 | 191 | 154 | 210 | 224 | 209 | 198 | 191 | 183 | 158 | 158 | 109 | 99 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 4 | 266 | 48 | -98 | -22 | 78 | 6 | 66 | 197 | 538 | 55 | -20 | 118 | 152 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 239 | -191 | 465 | 100 | 727 | -856 | -471 | 365 | -520 | -91 | -1 889 | 481 | 796 | -402 | -159 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -1 646 | -76 | 364 | 202 | -188 | -677 | -621 | -194 | -317 | -179 | -80 | -458 | -332 | 598 | 17 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 769 | -123 | -907 | -53 | 405 | 478 | 82 | -183 | 152 | 536 | -92 | -29 | -271 | -41 | -160 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -196 | -50 | 101 | -890 | -546 | -2 | -55 | 4 | 5 | -6 | -2 | -2 | -31 | -86 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -256 | -50 | -15 | -892 | -547 | -38 | -55 | -8 | -2 | -6 | -2 | -2 | -31 | -86 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 1 429 | -399 | 256 | -649 | -556 | 694 | 290 | -610 | -25 | -589 | -775 | -763 | -1 294 | -616 | -412 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 000 | 153 | 1 835 | 500 | 638 | 818 | 1 204 | 700 | 926 | 204 | 30 | 59 | -- -- | -- -- | 90 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -369 | -559 | -991 | -1 311 | -1 140 | -345 | -397 | -1 185 | -698 | -268 | -- -- | -- -- | -443 | -278 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -429 | -- -- | -143 | -429 | -716 | -644 | -644 | -143 | -358 | |
| Leasingi | -- -- | -33 | -71 | -56 | -51 | -52 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -516 | -306 | -204 | -182 | -98 | -65 | -88 | -125 | -110 | -95 | -89 | -178 | -207 | -109 | -115 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -150 | 308 | 914 | -1 075 | -148 | 202 | -172 | -32 | 74 | 1 082 | -969 | 438 | -513 | 2 | 38 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 639 | 706 | 542 | -428 | 408 | -528 | -462 | 566 | 92 | 1 672 | -195 | 1 201 | 780 | 619 | 450 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 23 | 331 | 1 245 | 170 | 22 | 224 | 52 | 20 | 94 | 1 176 | 207 | 645 | 132 | 135 | 172 |
Dane dostarcza: Notoria.pl