Przepływy pieniężne Poltronic SA (PTN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 28 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 07 Mar 2013 | 14 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 07 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 06 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 11 Mar 2016 | 12 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 10 Maj 2017 | 09 Sie 2017 | 08 Lis 2017 | 07 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 13 Mar 2020 | 26 Cze 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 19 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 19 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -394 | 311 | -391 | -325 | 1 454 | 727 | 615 | -645 | 980 | 533 | -174 | 239 | 362 | -285 | 137 | -512 | -107 | -95 | -280 | -151 | 162 | 119 | -128 | 198 | 385 | -15 | 26 | -126 | 205 | 513 | 645 | -320 | 841 | -779 | 51 | -331 | 871 | 587 | 487 | -691 | 848 | 146 | -35 | 266 | 406 | 703 | 501 | 35 | 165 | 85 | 116 | -173 | 422 | 342 | |
| Wynik finansowy | -338 | -179 | -101 | 165 | 2 | -151 | -1 623 | 122 | 316 | 28 | 58 | 115 | 108 | -97 | -170 | -28 | 100 | 2 | 21 | 30 | 24 | -20 | 1 | -58 | 97 | 58 | 69 | 142 | 52 | 23 | 18 | 95 | 185 | 0 | 59 | 174 | 371 | 3 | -9 | 176 | 182 | 206 | 318 | 408 | 512 | 231 | 153 | 168 | 531 | 299 | 88 | 4 | 185 | -82 | 51 | 166 | 254 | -80 | 115 | 80 | 208 | 60 | 122 | -20 | 46 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 210 | -- -- | -- -- | -- -- | 224 | -- -- | -- -- | -- -- | 209 | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -- -- | -- -- | -- -- | 191 | -- -- | 45 | 45 | 45 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 29 | 16 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | 78 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 66 | -- -- | -- -- | -- -- | 197 | -- -- | -37 | 29 | 215 | -87 | -128 | 12 | 258 | 0 | -154 | -38 | 173 | -80 | -156 | 29 | 325 | -77 | -150 | 23 | 357 | -601 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -856 | -- -- | -- -- | -- -- | -471 | -- -- | -- -- | -- -- | 365 | -- -- | -- -- | -- -- | -520 | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -- -- | -1 529 | -135 | 94 | 494 | 373 | -592 | 206 | 1 060 | -273 | -698 | 706 | -69 | 679 | -93 | -919 | 548 | 53 | -587 | -172 | 422 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -677 | -- -- | -- -- | -- -- | -621 | -- -- | -- -- | -- -- | -194 | -- -- | -- -- | -- -- | -317 | -- -- | -- -- | -- -- | -179 | -- -- | 1 031 | -416 | 232 | -348 | 259 | 402 | -771 | -676 | 574 | 51 | -281 | 192 | 380 | -239 | 265 | -159 | -149 | 199 | 127 | 792 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 478 | -- -- | -- -- | -- -- | 82 | -- -- | -- -- | -- -- | -183 | -- -- | -- -- | -- -- | 152 | -- -- | -- -- | -- -- | 536 | -- -- | 309 | -13 | 118 | -48 | -417 | -634 | 1 070 | -497 | -177 | 827 | -452 | 365 | -432 | 222 | 503 | -521 | 244 | 12 | 105 | -462 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -10 | 82 | 114 | -2 | -86 | -280 | -277 | -246 | -129 | -217 | -215 | 0 | 6 | 26 | -27 | -7 | -8 | -23 | -8 | -16 | -- -- | 0 | -6 | 11 | -- -- | 0 | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -57 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -10 | 0 | -2 | -2 | -87 | -281 | -277 | -246 | -129 | -217 | -215 | -2 | -3 | 0 | -27 | -7 | -8 | -23 | -8 | -16 | -- -- | 0 | -6 | -1 | -- -- | 0 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -2 | -- -- | -- -- | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -3 | -- -- | -- -- | -57 | -29 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -392 | 211 | -470 | 212 | 194 | -255 | -664 | -638 | 44 | -606 | -430 | 301 | 44 | -461 | 404 | -240 | 599 | 210 | 44 | 394 | -52 | -138 | -123 | 107 | -169 | -425 | 165 | -61 | 5 | -129 | -303 | -428 | 269 | -126 | 42 | -202 | 204 | -823 | -284 | 241 | 27 | -775 | -31 | -650 | -234 | -378 | -736 | -435 | -65 | -81 | -119 | -145 | 208 | -356 | -320 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 381 | -- -- | 1 506 | 500 | 64 | 500 | -- -- | 176 | -427 | -- -- | 912 | 465 | -337 | 527 | -121 | 681 | 8 | 185 | 534 | 107 | 377 | 200 | 500 | 7 | -- -- | 254 | 117 | 47 | 632 | -- -- | -- -- | 657 | 204 | 59 | -- -- | 226 | -70 | -- -- | 324 | 76 | -85 | 19 | 43 | -179 | 117 | -- -- | -- -- | 28 | -- -- | -- -- | 248 | 248 | -321 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -170 | -470 | -1 294 | -306 | -319 | -1 164 | -638 | -132 | -179 | -430 | -611 | -420 | -124 | -124 | -119 | -82 | -20 | -141 | -140 | -159 | 2 | -323 | -393 | -176 | -300 | -89 | -178 | -42 | -508 | -303 | -428 | -387 | 195 | -17 | -185 | -- -- | -- -- | -256 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -443 | -705 | -265 | -- -- | -34 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -291 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -429 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -- -- | -- -- | -- -- | -429 | -- -- | -- -- | -- -- | -716 | -- -- | -- -- | -- -- | -644 | -- -- | -644 | -- -- | -- -- | -- -- | -143 | -- -- | -- -- | -- -- | -358 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | -- -- | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -88 | -- -- | -- -- | -- -- | -125 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | -16 | -22 | -37 | -29 | -82 | -50 | -46 | -49 | -49 | -55 | -53 | -30 | -27 | -24 | -29 | -27 | -28 | -32 | -28 | -21 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 382 | -203 | -168 | -97 | -17 | 1 197 | -23 | -303 | -878 | 128 | -26 | -91 | 69 | -99 | 124 | -77 | 59 | 96 | -59 | 91 | -211 | 8 | -4 | -22 | 23 | -29 | 150 | -36 | -121 | 81 | 209 | 217 | -51 | 708 | -739 | -151 | -128 | 48 | 301 | 728 | -664 | 73 | 115 | -685 | 32 | 25 | -33 | 67 | -86 | 55 | -34 | -29 | 36 | 66 | 22 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -414 | 302 | -392 | -327 | 1 452 | 640 | 334 | -922 | 734 | 404 | -391 | 24 | 360 | -289 | 137 | -540 | -114 | -103 | -303 | -160 | 146 | 119 | -129 | 192 | 384 | -15 | 25 | -126 | 204 | 513 | 645 | -320 | 834 | -782 | 51 | -331 | 871 | 585 | 487 | -691 | 848 | 146 | -35 | 266 | 404 | 703 | 501 | -21 | 135 | 85 | 116 | -173 | 422 | 342 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 533 | 331 | 501 239 | 66 | 48 | 1 245 | 1 222 | 919 | 41 | 170 | 144 | 53 | 122 | 22 | 146 | 69 | 128 | 224 | 165 | 256 | 44 | 52 | 48 | 26 | 49 | 20 | 170 | 134 | 13 | 94 | 303 | 520 | 469 | 1 176 | 437 | 286 | 158 | 207 | 508 | 1 235 | 572 | 645 | 761 | 75 | 107 | 132 | 99 | 166 | 80 | 135 | 100 | 71 | 107 | 172 | 195 |
Dane dostarcza: Notoria.pl