Przepływy pieniężne Polman SA (PLM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Sty 2008 | 15 Sty 2008 | 05 Cze 2008 | 09 Maj 2009 | 17 Kwi 2010 | 08 Mar 2011 | 12 Mar 2012 | 18 Mar 2013 | 19 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 14 Mar 2018 | 15 Mar 2019 | 19 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 18 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 21 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 20 Mar 2026 | 20 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 903 | -236 | 295 | 809 | -1 101 | 934 | 828 | 2 660 | 1 623 | -336 | 2 014 | 1 015 | 2 616 | -692 | 2 105 | 1 128 | 2 086 | 2 045 | 1 690 | 2 634 | -259 | 1 489 | |
| Wynik finansowy | 4 | -132 | 327 | 462 | -83 | 660 | 1 005 | 1 473 | 195 | -2 255 | 677 | 14 | 1 132 | 12 | 1 899 | 1 730 | 986 | 117 | 277 | -990 | 183 | -420 | |
| Amortyzacja | 277 | 274 | 273 | 254 | 336 | 387 | 448 | 1 196 | 1 700 | 874 | 885 | 972 | 1 032 | 1 385 | 1 242 | 1 023 | 1 281 | 1 189 | 630 | 804 | 852 | 1 052 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | 0 | 0 | 10 | 27 | 123 | -113 | -19 | 0 | 597 | 46 | 188 | -206 | -96 | -106 | 288 | 190 | |
| Zmiana stanu zapasów | -35 | -109 | -151 | -288 | 74 | -374 | 452 | 249 | 22 | 201 | 399 | 2 | -96 | 96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -134 | -4 | 17 | -360 | -574 | 853 | -665 | 138 | -107 | -596 | -14 | 108 | -436 | -2 252 | 639 | -2 086 | 1 284 | 2 005 | -390 | 1 304 | -3 767 | 1 592 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 867 | -246 | -169 | 1 120 | -779 | -455 | -43 | 407 | -204 | 152 | 6 | 331 | 352 | 1 102 | -142 | 508 | -517 | -170 | 741 | -333 | 2 336 | -410 | |
| Przepływy inwestycyjne | -834 | -74 | -494 | -1 387 | -1 385 | -1 105 | -470 | -1 884 | -537 | -249 | -2 086 | -1 018 | -2 317 | -140 | -826 | -346 | -497 | -209 | -1 445 | 319 | 14 | -98 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -315 | -74 | -495 | -699 | -801 | -331 | -444 | -1 828 | -674 | -323 | -2 338 | -743 | -1 415 | -143 | -1 111 | -180 | -163 | -712 | -1 538 | -526 | -215 | -313 | |
| Przepływy finansowe | -2 | 594 | 32 | 503 | 2 597 | -72 | -63 | -417 | -1 226 | 27 | 96 | 11 | -196 | 690 | -1 212 | -402 | -1 461 | -1 122 | -1 035 | -1 388 | -908 | -1 762 | |
| Emisja akcji | 19 | 1 000 | -- -- | 540 | 2 740 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -53 | -- -- | -49 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 34 | 154 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 816 | 1 350 | 320 | 1 693 | 2 849 | 24 | 704 | -- -- | -- -- | 231 | -- -- | 620 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -404 | -- -- | -- -- | -118 | -57 | -41 | -21 | 0 | -527 | -1 471 | -- -- | -1 545 | -1 783 | -841 | -698 | -869 | -71 | -143 | -303 | -- -- | -431 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -196 | -335 | -189 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -703 | -1 169 | -992 | |
| Zapłacone odsetki | -21 | -2 | -- -- | -- -- | -25 | -12 | -11 | 0 | -- -- | -72 | -94 | -67 | -58 | -50 | -73 | -153 | -125 | -116 | -259 | -382 | -310 | -339 | |
| Przepływy pieniężne netto | 67 | 284 | -168 | -75 | 110 | -243 | 295 | 357 | -140 | -557 | 24 | 8 | 103 | -142 | 66 | 380 | 128 | 714 | -790 | 1 564 | -1 153 | -372 | |
| Free Cash Flow | 588 | -310 | -200 | 110 | -1 902 | 603 | 384 | 832 | 949 | -659 | -325 | 272 | 1 201 | -835 | 994 | 948 | 1 922 | 1 333 | 152 | 2 108 | -474 | 1 175 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 170 | 453 | 284 | 211 | 322 | 79 | 374 | 732 | 592 | 34 | 59 | 67 | 170 | 28 | 94 | 474 | 602 | 1 316 | 526 | 2 091 | 938 | 567 |
Dane dostarcza: Notoria.pl