Przepływy pieniężne Polman SA (PLM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 15 Sty 2008 | 15 Sty 2008 | 05 Cze 2008 | 09 Maj 2009 | 04 Sie 2009 | 19 Paź 2009 | 17 Kwi 2010 | 14 Maj 2010 | 13 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 08 Mar 2011 | 16 Maj 2011 | 15 Maj 2011 | 14 Lis 2011 | 12 Mar 2012 | 14 Maj 2012 | 13 Sie 2012 | 12 Lis 2012 | 18 Mar 2013 | 13 Maj 2013 | 12 Sie 2013 | 04 Lis 2013 | 19 Mar 2014 | 14 Maj 2014 | 12 Sie 2014 | 13 Lis 2014 | 19 Mar 2015 | 14 Maj 2015 | 13 Sie 2015 | 12 Lis 2015 | 18 Mar 2016 | 13 Maj 2016 | 12 Sie 2016 | 11 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 08 Maj 2017 | 07 Sie 2017 | 06 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 07 Maj 2018 | 06 Sie 2018 | 05 Lis 2018 | 15 Mar 2019 | 06 Maj 2019 | 05 Sie 2019 | 04 Lis 2019 | 19 Mar 2020 | 13 Maj 2020 | 13 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 18 Mar 2022 | 12 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 17 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 21 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 09 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 20 Mar 2025 | 09 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 880 | -- -- | -1 128 | 1 109 | -317 | -380 | 724 | 988 | 682 | 624 | 1 051 | -1 160 | 500 | 380 | 1 114 | 831 | 291 | 570 | -1 193 | 786 | -855 | 358 | 959 | -145 | 933 | 498 | -11 | 410 | 231 | 2 223 | -564 | -963 | 1 391 | 538 | 646 | 1 198 | -336 | -132 | 548 | 1 363 | -161 | 68 | 2 065 | 1 369 | -922 | -1 809 | 1 030 | 665 | -144 | -889 | 522 | 1 367 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -266 | 150 | 120 | 203 | 188 | 446 | 103 | 187 | 274 | -138 | -142 | 344 | 1 349 | -56 | -493 | -130 | 827 | -409 | -393 | -158 | 123 | -336 | -130 | 762 | 442 | -152 | 795 | -898 | 266 | 630 | 707 | -128 | -128 | -25 | 527 | 438 | 3 | 33 | 112 | -192 | 1 847 | 182 | 171 | 620 | 734 | 304 | 444 | 374 | -127 | 176 | 464 | -458 | -65 | -150 | 673 | 81 | -327 | 258 | 1 005 | 314 | -2 567 | -1 012 | -477 | 1 128 | 545 | -1 978 | -368 | 1 121 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 480 | 261 | 133 | 213 | 219 | 210 | 243 | 260 | 257 | 225 | 230 | 253 | 253 | 233 | 293 | 346 | 343 | 344 | 352 | 351 | 307 | 352 | 232 | 251 | 256 | 260 | 256 | 305 | 334 | 325 | 317 | 340 | 321 | 260 | 267 | 194 | 187 | 186 | 63 | 177 | 177 | 175 | 275 | 175 | 231 | 222 | 223 | 202 | 247 | 302 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 123 | -- -- | -- -- | -110 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | 2 | 265 | -277 | 10 | -22 | 18 | -7 | 608 | -52 | -70 | 164 | 4 | -17 | -470 | 98 | 577 | -31 | 125 | 66 | -366 | -- -- | -20 | -- -- | -77 | -- -- | -149 | -- -- | 43 | -- -- | -- -- | -- -- | 288 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -13 | 53 | 161 | -19 | 418 | -- -- | 0 | 399 | -- -- | -399 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -3 | -- -- | -- -- | 99 | -- -- | -- -- | -19 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -- -- | -609 | 167 | -154 | -1 306 | 728 | 569 | -5 | -9 | -- -- | -151 | 268 | -1 112 | 506 | 317 | -147 | 300 | -2 516 | 2 829 | -2 865 | 892 | 407 | -767 | 107 | 1 962 | -1 285 | -774 | -1 989 | 3 214 | -13 | -2 360 | 444 | 2 430 | -2 800 | 2 227 | 148 | -1 131 | -1 151 | 1 358 | 463 | -905 | 3 | 1 941 | 265 | -623 | 123 | -1 392 | -1 875 | 1 601 | -80 | -111 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -179 | 718 | -387 | 1 230 | -579 | -387 | -258 | 264 | -- -- | 51 | 16 | 342 | -396 | 376 | 30 | 413 | -148 | -842 | 1 679 | -739 | 118 | 681 | -202 | -1 485 | 552 | 92 | 1 349 | -397 | -1 252 | 58 | 1 065 | -422 | 15 | 341 | -104 | 1 175 | 586 | -227 | -793 | 527 | 1 091 | -1 246 | -761 | -394 | 1 214 | 731 | 785 | -1 231 | 753 | -13 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -143 | -- -- | -343 | 237 | -- -- | -207 | -1 009 | -870 | -1 216 | -- -- | 685 | -487 | -627 | -528 | -669 | -493 | -17 | -94 | 26 | -55 | 20 | -288 | -8 | -550 | -- -- | -150 | -166 | -30 | -63 | 29 | -439 | -24 | 310 | -44 | -394 | -81 | -561 | -454 | -156 | -275 | -210 | -73 | -82 | 741 | -12 | -561 | 242 | 345 | 79 | 89 | -24 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -180 | -93 | 0 | -457 | 227 | -- -- | -207 | -1 256 | -875 | -1 463 | 0 | 925 | -205 | -421 | -186 | -315 | -493 | -17 | -106 | -16 | -4 | -4 | -653 | -6 | -448 | -13 | -98 | -13 | -56 | -136 | -10 | -17 | 0 | -62 | -167 | -401 | -81 | -579 | -467 | -156 | -336 | -210 | -152 | -82 | -24 | -12 | -712 | -250 | 759 | -- -- | -8 | -56 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -597 | 121 | 590 | -1 317 | 633 | 400 | -542 | 11 | 227 | -131 | -- -- | 197 | -55 | 327 | -555 | -32 | 64 | -291 | 1 037 | -735 | 679 | -172 | -688 | 18 | -370 | -181 | -93 | -359 | 231 | -965 | 988 | 71 | -1 555 | -186 | -306 | -376 | -255 | -123 | -330 | -216 | -294 | -214 | -1 267 | -310 | 402 | 157 | -2 | -53 | -1 011 | 74 | -751 | -578 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -300 | 300 | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -523 | -- -- | -- -- | -523 | 523 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -103 | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 230 | 386 | -- -- | 486 | -- -- | -486 | 1 350 | -- -- | -- -- | 256 | 64 | 450 | 100 | 243 | 900 | -- -- | 1 086 | -1 | 1 764 | 183 | -183 | 136 | -112 | 200 | 304 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | 231 | 9 | -9 | -- -- | -- -- | 362 | 238 | 25 | -5 | 407 | -407 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -470 | -57 | -- -- | -403 | 288 | -1 356 | -115 | -- -- | 115 | -- -- | -27 | -566 | -195 | -757 | -204 | -46 | -565 | -968 | -250 | -395 | -25 | -171 | -304 | -317 | -272 | 195 | -769 | -100 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -36 | -36 | -- -- | -36 | -24 | -48 | -- -- | -297 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -482 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -69 | -- -- | 69 | -189 | -85 | -68 | -114 | 267 | -267 | -- -- | 26 | 241 | -80 | -73 | -67 | 220 | -74 | 4 | -159 | 229 | -86 | -90 | -79 | 255 | -55 | -59 | -67 | 181 | -121 | -- -- | -- -- | 231 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -703 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 169 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -24 | -22 | -29 | -19 | -75 | -- -- | 28 | -20 | -16 | -16 | -13 | -13 | -13 | -7 | -10 | -20 | -19 | -20 | -14 | -20 | -22 | -21 | -20 | -90 | -30 | -22 | -24 | -49 | -38 | -27 | -43 | -9 | -36 | 0 | -- -- | -222 | -- -- | -- -- | -132 | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -310 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 178 | -459 | -101 | -551 | 554 | 20 | -25 | -9 | 38 | -723 | 394 | 379 | -42 | 80 | 31 | 130 | -138 | 262 | -250 | 77 | -231 | 206 | -17 | -135 | 12 | 317 | -254 | -115 | 432 | 1 195 | 453 | -1 332 | -188 | 663 | 296 | 428 | -673 | -815 | -236 | 991 | -729 | -356 | 725 | 977 | 221 | -1 664 | 467 | 855 | -810 | -737 | -140 | 766 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | -93 | -1 128 | 652 | -90 | -380 | 517 | -268 | -194 | -839 | 1 051 | -235 | 295 | -41 | 928 | 516 | -202 | 553 | -1 299 | 770 | -859 | 354 | 306 | -151 | 485 | 485 | -109 | 397 | 175 | 2 086 | -575 | -980 | 1 391 | 476 | 479 | 796 | -418 | -711 | 80 | 1 208 | -497 | -142 | 1 913 | 1 287 | -946 | -1 821 | 318 | 415 | 614 | -889 | 514 | 1 312 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 592 | 133 | 32 | 15 | 34 | 54 | 30 | 20 | 59 | -688 | 363 | 109 | 67 | 147 | 178 | 308 | 170 | 432 | 182 | 259 | 28 | 234 | 216 | 82 | 94 | 411 | 157 | 41 | 474 | 1 669 | 1 648 | 790 | 602 | 1 265 | 1 561 | 1 989 | 1 316 | 501 | 264 | 1 256 | 526 | 170 | 892 | 1 869 | 2 091 | 427 | 894 | -- -- | 938 | 201 | 61 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl