Przepływy pieniężne Polski Holding Rozwoju SA (PRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2019 | 16 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 29 Lip 2024 | 22 Wrz 2024 | 07 Mar 2025 | 09 Mar 2026 | 09 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -399 | 155 | -327 | -77 | -242 | -25 | -149 | -333 | -699 | |
| Wynik finansowy | -174 | 74 | -252 | -77 | -373 | -1 494 | -130 | -216 | 126 | |
| Amortyzacja | -- -- | 12 | 13 | 18 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 8 | -8 | 0 | -- -- | 252 | -68 | -72 | 140 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -794 | -356 | -114 | 64 | 1 199 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -100 | 40 | 4 | 17 | 18 | 31 | -6 | -61 | -8 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 23 | 536 | -547 | 78 | -13 | -46 | 14 | 65 | -95 | |
| Przepływy inwestycyjne | 410 | 241 | -17 | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -4 135 | -1 546 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 | -10 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -95 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | -- -- | 149 | 4 469 | 2 698 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | -- -- | -- -- | 4 403 | 2 621 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | 513 | 457 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -433 | -327 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -53 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 | 396 | -344 | -77 | 18 | -25 | 0 | 0 | 453 | |
| Free Cash Flow | -404 | 145 | -370 | -77 | -242 | -25 | -149 | -333 | -794 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 | 428 | 84 | 7 | 25 | -- -- | 0 | 0 | 453 |
Dane dostarcza: Notoria.pl