Przepływy pieniężne Polski Holding Rozwoju SA (PRH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Wrz 2019 | 11 Wrz 2019 | 14 Lis 2019 | 16 Mar 2020 | 11 Maj 2020 | 27 Sie 2020 | 10 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 24 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 10 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 20 Maj 2024 | 29 Lip 2024 | 08 Sie 2024 | 12 Sie 2024 | 21 Sie 2024 | 22 Wrz 2024 | 12 Wrz 2024 | 12 Wrz 2024 | 15 Lis 2024 | 07 Mar 2025 | 12 Maj 2025 | 08 Sie 2025 | 07 Lis 2025 | 09 Mar 2026 | 08 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | 07 Lis 2025 | 09 Mar 2026 | 08 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -61 | -32 | 667 | 37 | -253 | -88 | -22 | -8 | 0 | 17 | -86 | 160 | 187 | -232 | -356 | -21 | 4 | -1 240 | -8 | -- -- | -7 | -123 | -149 | 14 | -34 | 3 800 | -4 065 | 26 | -123 | -104 | -498 | 33 | -109 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -45 | 53 | 88 | -93 | 238 | -63 | -17 | 1 | -21 | -42 | -15 | -13 | 2 | 8 | -372 | -12 | -12 | -1 220 | -254 | -50 | -59 | -84 | 14 | -14 | -9 | -93 | -100 | -84 | -141 | -145 | 496 | -595 | -1 046 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | -- -- | 7 | 7 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 252 | 50 | 50 | -93 | -75 | -36 | -27 | -20 | 11 | -11 | -- -- | -- -- | 151 | -161 | -63 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -794 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -6 | 3 | -37 | -74 | 74 | 80 | -344 | 256 | 0 | -- -- | -1 199 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -323 | -242 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -14 | 22 | 22 | -13 | -13 | -17 | 68 | -20 | -1 | 10 | -- -- | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 12 | 12 | -18 | -20 | 27 | -33 | -39 | 37 | -101 | -1 127 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 536 | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 8 | -9 | 19 | 60 | 111 | 117 | 30 | -270 | 2 | 7 | -- -- | -46 | -- -- | 2 | 5 | -7 | 63 | 15 | 3 953 | -3 966 | 84 | 36 | 55 | -270 | 646 | 1 402 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 55 | 136 | -247 | 0 | -44 | 28 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -50 | -4 085 | -227 | -104 | 158 | -1 374 | -295 | 0 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -50 | -11 | -1 | 0 | -44 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -95 | 0 | 0 | 0 | -295 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | 12 | 58 | -3 750 | 8 150 | 202 | 227 | -37 | 2 307 | -135 | 92 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 234 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 453 | 3 950 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 621 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 000 | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 116 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 149 | 11 | 58 | 257 | 187 | 202 | 227 | 16 | 13 | -- -- | -25 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -446 | 13 | -- -- | -- -- | -40 | -287 | -135 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -13 | 0 | 0 | 0 | -13 | -40 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -6 | 104 | 420 | 36 | -297 | -60 | -23 | -8 | 0 | 17 | -86 | 160 | 187 | -232 | -96 | -21 | 4 | -1 240 | -8 | -- -- | -7 | -123 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 434 | -397 | -17 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -111 | -43 | 666 | 36 | -297 | -88 | -22 | -8 | 0 | 17 | -86 | 160 | 187 | -232 | -356 | -21 | 4 | -1 240 | -8 | 0 | -7 | -123 | -149 | 14 | -34 | 3 800 | -4 065 | -68 | -123 | -104 | -498 | -262 | -109 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 | 107 | 428 | 464 | 167 | 107 | 84 | 76 | 76 | -21 | 7 | 235 | 354 | 3 | 25 | 5 | 8 | -1 232 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 453 | 56 | 39 |
Dane dostarcza: Notoria.pl