Przepływy pieniężne Plaza Centers NV (PLZ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Paź 2007 | 18 Paź 2007 | 30 Kwi 2008 | 26 Maj 2009 | 24 Mar 2010 | 23 Mar 2011 | 15 Mar 2012 | 14 Mar 2013 | 13 Mar 2014 | 19 Mar 2015 | 29 Mar 2016 | 15 Maj 2017 | 30 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 49 054 | -101 424 | -378 002 | -1 084 239 | -220 862 | -488 638 | -344 685 | -421 389 | -277 131 | 25 277 | 35 552 | -11 229 | -134 888 | -1 681 | -21 891 | -3 454 | -2 252 | -5 308 | -16 082 | -10 627 | -13 302 | -3 369 | |
| Wynik finansowy | 148 210 | 113 254 | 56 395 | 812 996 | 282 405 | -265 850 | 56 426 | 61 235 | -352 252 | -904 392 | -510 142 | -196 523 | -205 791 | -110 792 | -164 970 | -90 140 | -154 550 | -124 593 | -39 850 | -169 350 | -120 212 | -76 068 | |
| Amortyzacja | 13 677 | 3 350 | 2 962 | 3 249 | 13 748 | 145 286 | 8 883 | 11 117 | 4 354 | 1 754 | 4 186 | 852 | 296 | 75 | 666 | 81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 375 | -1 648 | 5 323 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -85 545 | -353 240 | -1 085 332 | -805 060 | -447 547 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -4 352 | -15 458 | -26 332 | -88 200 | 1 036 003 | 12 661 | -14 435 | 4 320 | -2 375 | -506 | 946 | 2 744 | 1 225 | -12 938 | 116 | -26 | 28 | -46 | 14 | 35 | -13 | -38 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 400 | 768 | 66 770 | 212 216 | -139 529 | 55 148 | -25 120 | 2 398 | -74 086 | -16 705 | -273 | 1 474 | 23 567 | -2 085 | -366 | 175 | -166 | 239 | -385 | 57 | -9 | 139 | |
| Przepływy inwestycyjne | 185 856 | 164 150 | 65 023 | -31 830 | -247 599 | -22 612 | -97 526 | -32 954 | 542 189 | 210 433 | 5 810 | 11 046 | 171 700 | 411 626 | 10 780 | 3 330 | 4 536 | 19 202 | 30 531 | 1 731 | 43 | 59 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -5 448 | -35 390 | -8 641 | -5 020 | -6 471 | -5 318 | -1 889 | -311 | -51 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -227 474 | 79 558 | 948 896 | 592 054 | 804 109 | 413 536 | 502 709 | 106 595 | -330 502 | -275 482 | -10 460 | -76 426 | -81 083 | -246 454 | -172 280 | -1 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 898 420 | -- -- | -- -- | 89 990 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 819 | -14 473 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | 189 857 | 632 648 | 112 598 | 308 777 | 277 795 | -- -- | 57 115 | 80 285 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -468 362 | -343 957 | -250 155 | -51 391 | -28 062 | -109 078 | -259 342 | -172 280 | -1 065 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 29 140 | 94 696 | 83 440 | 448 226 | 435 290 | 181 858 | 231 297 | 353 777 | 191 001 | 2 733 | -- -- | -- -- | 51 009 | 16 805 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -256 614 | -15 138 | -32 964 | -46 029 | -3 204 | -10 312 | -74 034 | -20 613 | -218 939 | -114 007 | -32 082 | -55 063 | -25 801 | -3 916 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -237 806 | -- -- | -- -- | -132 584 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 7 436 | 142 284 | 635 918 | -524 054 | 332 311 | -96 255 | 60 216 | -351 312 | -65 673 | -38 225 | 30 902 | -76 609 | -44 271 | 163 491 | -183 391 | -1 188 | 2 284 | 13 895 | 14 450 | -8 896 | -13 259 | -3 310 | |
| Free Cash Flow | 49 054 | -101 424 | -383 449 | -1 119 629 | -229 503 | -493 658 | -351 156 | -426 707 | -279 020 | 24 966 | 35 501 | -11 229 | -134 888 | -1 681 | -21 891 | -3 454 | -2 252 | -5 308 | -16 082 | -10 627 | -13 302 | -3 369 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 40 121 | 180 249 | 814 831 | 237 777 | 609 279 | 503 649 | 545 733 | 257 327 | 144 616 | 108 478 | 142 203 | 66 731 | 24 978 | 187 040 | 6 042 | 4 795 | 7 887 | 21 562 | 36 483 | 24 805 | 11 059 | 7 807 |
Dane dostarcza: Notoria.pl