Przepływy pieniężne PJP Makrum SA (PJP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Kwi 2000 | 27 Mar 2001 | 27 Mar 2001 | 14 Kwi 2003 | 14 Kwi 2003 | 21 Kwi 2005 | 11 Kwi 2006 | 16 Kwi 2007 | 25 Kwi 2008 | 24 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 21 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 30 Mar 2018 | 18 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 06 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 4 817 | 2 535 | 1 965 | 387 | 3 488 | 992 | -707 | 8 969 | -1 549 | -2 137 | 22 662 | -15 168 | 125 | -2 289 | 1 777 | 20 404 | -13 685 | 3 963 | 2 861 | 2 678 | 20 129 | 12 317 | 27 045 | 18 191 | 22 484 | 14 477 | 6 430 | 21 373 | |
| Wynik finansowy | 4 205 | 3 720 | 3 816 | 33 | 1 631 | 2 601 | 714 | 4 331 | 6 325 | 12 055 | 10 340 | 559 | -11 306 | 1 063 | 7 260 | 3 862 | -1 994 | -8 816 | -4 716 | 10 494 | 11 047 | 5 556 | 14 871 | 1 878 | 28 550 | 17 667 | 10 456 | 6 212 | |
| Amortyzacja | 619 | 765 | 1 131 | 1 329 | 1 455 | 1 436 | 1 498 | 1 673 | 1 725 | 2 710 | 3 854 | 3 984 | 3 798 | 3 181 | 3 127 | 2 906 | 3 267 | 3 409 | 4 770 | 4 084 | 3 336 | 4 035 | 4 708 | 5 647 | 7 803 | 7 937 | 9 086 | 9 905 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -110 | -12 | -- -- | -- -- | -227 | -89 | -407 | 9 | 1 174 | -207 | 1 | 80 | 42 | 926 | -116 | 118 | 2 245 | 1 081 | 380 | 781 | 572 | 4 536 | -134 | 4 699 | 772 | -2 825 | 4 329 | |
| Zmiana stanu zapasów | -442 | -2 318 | -2 436 | 919 | 621 | -325 | -1 458 | 394 | -8 825 | -11 228 | -7 218 | -8 900 | 3 382 | 6 243 | 16 350 | -2 343 | -4 113 | -2 139 | -2 645 | 3 723 | -8 965 | -1 320 | 6 584 | -30 957 | -17 629 | 16 985 | 4 471 | 3 167 | |
| Zmiana stanu należności | -1 191 | -348 | -3 011 | 782 | -2 348 | -3 682 | 225 | -6 245 | -160 | -9 137 | 4 276 | -329 | -4 484 | -14 107 | -3 867 | 3 368 | -44 | 10 667 | 92 | -20 765 | 17 359 | -27 197 | 8 227 | -6 457 | -8 035 | -4 677 | -17 117 | -8 075 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 342 | 709 | 2 294 | -2 735 | 1 967 | 2 452 | -1 509 | 9 291 | 316 | 335 | 1 552 | -11 697 | 10 623 | 567 | -5 730 | 13 673 | -11 471 | -3 166 | 1 793 | 16 330 | 2 431 | 22 408 | -13 591 | 36 599 | -1 097 | -8 675 | 5 865 | 11 905 | |
| Przepływy inwestycyjne | -218 | -2 920 | -7 444 | -2 875 | -2 276 | 2 462 | -1 366 | -2 178 | 9 391 | -38 271 | -3 106 | -8 627 | -1 037 | -1 625 | 4 327 | -2 812 | 4 171 | 1 326 | -5 733 | -7 391 | -4 501 | -15 054 | -26 438 | -12 886 | 4 819 | -59 385 | 21 671 | -5 950 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 704 | -3 284 | -4 523 | -2 980 | -2 303 | -857 | -1 368 | -2 422 | -2 709 | -38 471 | -8 314 | -4 426 | -1 954 | -1 221 | -436 | -5 303 | -2 642 | -1 033 | -6 455 | -1 399 | -2 349 | -8 544 | -12 613 | -8 185 | -1 546 | -6 183 | -3 798 | -16 542 | |
| Przepływy finansowe | 6 546 | 2 269 | -1 366 | 279 | -1 796 | -1 387 | -1 346 | -2 103 | -2 176 | 49 072 | -864 | -3 585 | -1 025 | -1 314 | -2 208 | -3 170 | -33 | -6 960 | -1 688 | 300 | -8 459 | 2 823 | -3 270 | 2 571 | -15 618 | 37 644 | -36 957 | -16 771 | |
| Emisja akcji | 10 213 | 2 307 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 308 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -38 | -146 | -- -- | -419 | -67 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 2 785 | -- -- | 2 217 | 531 | -- -- | -- -- | 187 | 2 194 | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 383 | -- -- | 633 | 10 935 | 5 812 | 20 718 | 19 404 | 16 318 | 14 600 | 92 775 | 70 299 | 112 197 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 132 | -- -- | -- -- | -1 024 | -1 315 | -2 409 | -192 | -723 | -81 | -- -- | -- -- | -2 400 | -1 233 | -1 440 | -1 555 | -51 | -- -- | -2 185 | -1 370 | -7 715 | -5 084 | -9 457 | -15 288 | -4 334 | -21 924 | -38 695 | -84 966 | -110 784 | |
| Dywidenda | -1 084 | -- -- | -1 220 | -1 503 | -- -- | -1 095 | -1 626 | -1 220 | -2 033 | -2 413 | -3 012 | -6 024 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 410 | -2 393 | -3 590 | -- -- | -- -- | -6 581 | -3 590 | -3 590 | -2 034 | -- -- | -3 051 | -8 375 | -3 050 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -87 | -142 | -138 | -505 | -264 | -847 | -747 | -759 | -2 482 | -1 917 | -3 826 | -2 821 | -4 482 | -4 686 | -5 499 | -5 464 | -5 808 | |
| Zapłacone odsetki | -339 | -- -- | -- -- | -90 | -62 | -33 | -58 | -160 | -62 | -10 | -46 | -74 | 350 | 264 | -148 | 53 | -176 | -438 | -192 | -438 | -689 | -1 022 | -975 | -2 897 | -3 608 | -7 886 | -11 035 | -9 326 | |
| Przepływy pieniężne netto | 11 145 | 1 884 | -6 845 | -2 209 | -584 | 2 067 | -3 419 | 4 688 | 5 666 | 8 664 | 18 692 | -27 380 | -1 937 | -5 228 | 3 896 | 14 422 | -9 547 | -1 671 | -4 560 | -2 481 | 7 169 | -- -- | -2 663 | 7 876 | 11 685 | -7 264 | -8 856 | -1 348 | |
| Free Cash Flow | 3 113 | -749 | -2 558 | -2 593 | 1 185 | 135 | -2 075 | 6 547 | -4 258 | -40 608 | 14 348 | -19 594 | -1 829 | -3 510 | 1 341 | 15 101 | -16 327 | 2 930 | -3 594 | 1 279 | 17 780 | 3 773 | 14 432 | 10 006 | 20 938 | 8 294 | 2 632 | 4 831 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 213 | 13 097 | 6 252 | 4 043 | 3 459 | 5 526 | 2 107 | 6 795 | 12 462 | 21 113 | 39 805 | 12 425 | 10 488 | 5 272 | 9 161 | 23 583 | 14 036 | 12 365 | 7 805 | 5 321 | 12 501 | -- -- | 9 811 | 17 687 | 29 372 | 22 108 | 13 091 | 11 781 |
Dane dostarcza: Notoria.pl