Przepływy pieniężne PJP Makrum SA (PJP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Lut 2000 | 11 Lut 2000 | 05 Kwi 2000 | 23 Mar 2001 | 10 Kwi 2003 | 10 Kwi 2003 | 19 Kwi 2005 | 19 Kwi 2005 | 13 Kwi 2007 | 18 Kwi 2008 | 24 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 10 Kwi 2017 | 30 Mar 2018 | 18 Mar 2019 | 31 Mar 2020 | 31 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 06 Kwi 2023 | 29 Mar 2024 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 637 | 4 816 | 3 248 | -262 | 2 686 | 3 564 | 1 154 | -460 | 9 162 | 261 | 2 014 | 26 388 | -11 738 | -4 833 | 4 495 | -712 | 17 602 | -5 090 | -5 182 | 5 614 | 9 797 | 19 178 | 4 039 | 1 342 | 3 883 | -8 087 | 17 279 | -22 431 | 13 472 | |
| Wynik finansowy | 2 357 | 4 205 | 4 431 | 3 724 | 406 | 1 701 | 2 722 | 1 222 | 4 765 | 12 389 | 9 594 | 14 223 | 5 046 | -8 845 | 311 | 4 918 | 1 917 | -3 087 | -10 356 | -4 645 | 7 857 | 7 164 | 7 080 | 4 105 | -141 | 10 391 | 15 673 | 6 193 | 13 036 | |
| Amortyzacja | 453 | 619 | 765 | 1 131 | 1 329 | 1 455 | 1 436 | 1 247 | 1 404 | 1 474 | 2 129 | 3 224 | 2 901 | 2 949 | 2 271 | 2 296 | 2 501 | 2 994 | 3 056 | 3 405 | 2 671 | 2 839 | 2 432 | 2 735 | 3 979 | 5 222 | 4 577 | 5 308 | 5 424 | |
| Zmiana stanu rezerw | 53 | 23 | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -11 | -371 | 61 | 912 | 345 | 1 412 | -1 027 | -556 | -649 | -7 | 148 | 271 | 1 433 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 014 | -442 | -2 318 | -2 436 | 919 | 621 | -325 | -1 458 | 394 | -8 826 | -8 349 | -2 559 | 3 111 | -3 496 | 2 353 | 9 960 | 422 | -5 203 | -340 | -1 639 | 5 412 | -10 470 | -1 520 | 5 778 | -19 605 | -4 989 | 2 949 | 6 978 | 1 396 | |
| Zmiana stanu należności | -1 217 | -1 214 | -347 | -5 226 | 916 | -2 313 | -3 638 | -52 | -6 697 | -11 | -4 830 | 3 435 | -1 754 | -1 042 | -7 806 | -6 144 | -1 170 | 4 779 | 6 984 | -147 | -7 802 | 23 195 | -5 345 | 7 526 | 2 860 | -22 380 | 12 080 | -41 104 | 2 885 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -148 | 2 342 | 708 | 2 295 | -555 | 1 936 | 2 357 | -1 345 | 9 166 | 602 | -3 339 | 6 420 | -11 725 | 4 673 | 3 998 | 3 716 | 10 875 | -9 293 | -6 370 | 2 831 | 2 186 | -8 370 | 4 233 | -11 794 | 20 574 | 774 | -12 361 | 7 256 | -3 648 | |
| Przepływy inwestycyjne | -818 | -218 | -6 136 | -4 669 | -5 075 | -2 276 | 2 466 | -1 365 | -2 178 | 6 114 | -46 809 | -2 398 | -16 573 | 1 651 | 1 213 | 4 421 | -3 070 | 1 519 | 1 449 | -6 384 | -18 167 | -9 817 | -11 078 | -2 732 | -8 953 | 9 370 | -41 258 | 26 492 | 11 943 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -857 | -1 704 | -3 379 | -4 523 | -2 980 | -2 303 | -857 | -1 367 | -2 423 | -2 703 | -38 154 | -5 356 | -2 963 | -1 084 | -1 221 | -260 | -4 989 | -4 916 | -903 | -6 306 | -1 643 | -1 453 | -8 282 | -11 265 | -7 402 | -2 551 | -10 292 | -1 130 | -3 502 | |
| Przepływy finansowe | 146 | 6 546 | 4 000 | -1 287 | -56 | -1 796 | -1 639 | -1 527 | -2 239 | -2 402 | 48 894 | -3 012 | -1 106 | -1 528 | -4 021 | -215 | -1 394 | -1 205 | -6 365 | -559 | 5 513 | -8 348 | 8 189 | 2 067 | 5 410 | -3 373 | 23 239 | -4 704 | -24 961 | |
| Emisja akcji | -- -- | 10 213 | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 51 312 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -419 | -68 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -498 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -112 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 829 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 785 | -- -- | 2 217 | 530 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 988 | 2 246 | -- -- | 633 | 8 996 | 6 570 | 22 465 | 24 314 | 31 963 | 42 153 | 95 752 | 102 003 | 109 984 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -900 | -2 132 | -- -- | -- -- | -1 024 | -1 315 | -2 409 | -192 | -723 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 221 | -3 779 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 774 | -439 | -1 297 | -5 826 | -6 663 | -16 527 | -20 108 | -39 125 | -59 722 | -87 462 | -121 428 | |
| Dywidenda | -273 | -1 084 | -- -- | -1 287 | -1 838 | -- -- | -1 347 | -1 807 | -1 355 | -2 259 | -2 410 | -3 012 | -6 024 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 410 | -2 393 | -3 590 | -- -- | -1 | -6 581 | -3 590 | -3 590 | -2 034 | -- -- | -3 051 | -8 376 | -3 051 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -24 | -16 | -47 | -194 | -723 | -627 | -613 | -1 907 | -1 848 | -3 165 | -852 | -2 446 | -2 405 | -2 350 | -3 087 | -3 377 | |
| Zapłacone odsetki | -719 | -339 | -- -- | -- -- | -90 | -62 | -32 | -58 | -161 | -62 | -8 | -- -- | -30 | -283 | -226 | -168 | -280 | -335 | -374 | -140 | -278 | -663 | -858 | -1 278 | -1 965 | -3 996 | -7 390 | -10 366 | -7 089 | |
| Przepływy pieniężne netto | -11 | 11 144 | 1 112 | -6 214 | -2 445 | -508 | 1 981 | -3 352 | 4 745 | 3 973 | 4 099 | 20 978 | -29 417 | -4 710 | 1 687 | 3 494 | 13 138 | -4 776 | -10 098 | -1 329 | -2 857 | 1 013 | 1 150 | 677 | 340 | -2 090 | -740 | -643 | 454 | |
| Free Cash Flow | -220 | 3 112 | -131 | -4 785 | -294 | 1 261 | 297 | -1 827 | 6 739 | -2 442 | -36 140 | 21 032 | -14 701 | -5 917 | 3 274 | -972 | 12 613 | -10 006 | -6 085 | -692 | 8 154 | 17 725 | -4 243 | -9 923 | -3 519 | -10 638 | 6 987 | -23 561 | 9 970 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 68 | 11 212 | 12 324 | 6 110 | 3 665 | 3 157 | 5 138 | 1 786 | 6 531 | 10 504 | 14 604 | 35 500 | 6 083 | 1 373 | 3 060 | 6 554 | 19 692 | 14 916 | 4 796 | 3 441 | 583 | 1 604 | 2 612 | 3 214 | 3 461 | 1 422 | 768 | 211 | 585 |
Dane dostarcza: Notoria.pl