Przepływy pieniężne Pepco Group NV (PCO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Wrz 2017 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2018 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2019 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2020 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2021 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2022 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2023 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2024 Raport zbadany przez audytora | Wrz 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Maj 2021 | 07 Maj 2021 | 07 Maj 2021 | 15 Gru 2021 | 13 Gru 2022 | 22 Gru 2023 | 20 Gru 2024 | 15 Sty 2026 | 15 Sty 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 333 102 | 325 318 | 796 551 | 2 623 602 | 3 118 247 | 1 769 232 | 3 025 726 | 3 504 596 | 3 373 108 | |
| Wynik finansowy | 237 470 | -15 223 | 920 000 | -2 431 | 607 021 | 845 422 | 447 943 | -3 038 884 | -750 538 | |
| Amortyzacja | 178 203 | 780 009 | 340 935 | 1 314 551 | 1 508 106 | 1 883 083 | 2 146 431 | 5 721 957 | 2 221 854 | |
| Zmiana stanu rezerw | -29 229 | -167 234 | -134 436 | -53 901 | 136 267 | -106 361 | -79 769 | -17 086 | 49 740 | |
| Zmiana stanu zapasów | -213 968 | -401 392 | -339 142 | -229 712 | -86 070 | -1 870 256 | -811 578 | -211 875 | 30 807 | |
| Zmiana stanu należności | 243 529 | -36 858 | -5 415 | 88 589 | -99 306 | -96 081 | -267 289 | 181 686 | -54 159 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -223 853 | -38 678 | 76 464 | 1 079 162 | 651 830 | 896 481 | 1 489 136 | 51 058 | -83 019 | |
| Przepływy inwestycyjne | -641 483 | -756 849 | -572 373 | -748 543 | -714 685 | -1 092 564 | -1 786 078 | -834 600 | -547 819 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -312 785 | -481 075 | -593 983 | -742 142 | -702 084 | -1 095 612 | -1 773 020 | -906 091 | -408 994 | |
| Przepływy finansowe | 642 590 | 739 670 | 56 275 | -1 100 891 | -1 922 630 | -1 458 432 | -1 342 215 | -2 656 204 | -2 407 705 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 269 | -- -- | 46 | -- -- | 64 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -213 084 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 913 822 | 1 279 934 | 1 999 243 | 239 920 | 2 811 693 | 219 141 | 1 998 940 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -253 741 | -513 029 | -1 766 239 | -239 920 | -3 407 215 | -210 341 | -1 460 214 | -513 492 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -152 594 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -826 906 | -1 017 705 | -1 196 013 | -1 483 355 | -1 558 765 | -1 241 846 | |
| Zapłacone odsetki | -17 491 | -27 234 | -176 728 | -273 985 | -309 672 | -271 219 | -366 198 | -571 238 | -406 112 | |
| Przepływy pieniężne netto | 334 214 | 308 139 | 280 453 | 774 169 | 480 932 | -781 764 | -102 567 | 13 792 | 417 583 | |
| Free Cash Flow | 20 317 | -155 757 | 202 568 | 1 881 460 | 2 416 164 | 673 620 | 1 252 706 | 2 598 505 | 2 964 114 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 486 933 | 788 009 | 1 080 165 | 1 811 476 | 2 352 133 | 1 674 885 | 1 531 681 | 1 554 751 | 1 982 433 |
Dane dostarcza: Notoria.pl