Przepływy pieniężne Partner Aerospace & Defense Group SA (PRN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 15 Maj 2013 | 14 Lut 2014 | 30 Kwi 2015 | 31 Mar 2016 | 12 Kwi 2017 | 16 Maj 2018 | 24 Kwi 2019 | 25 Maj 2020 | 29 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 17 Maj 2024 | 11 Cze 2025 | 22 Maj 2026 | 22 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 1 265 | 1 453 | 1 254 | -267 | -138 | -39 | -182 | -106 | -30 | 3 | -4 | -113 | 0 | 48 | 34 | 5 | |
| Wynik finansowy | 7 | 21 | 190 | 73 | 107 | -3 188 | -171 | -218 | -98 | -50 | -24 | 115 | 319 | 35 | 44 | 22 | 48 | |
| Amortyzacja | -- -- | 219 | 177 | -- -- | 299 | 288 | 3 | 4 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 17 | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 781 | 1 098 | -- -- | -75 | 795 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -529 | 328 | -- -- | -1 198 | 1 182 | 839 | -7 | 10 | -15 | -1 | 16 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 678 | -402 | -- -- | 197 | 340 | -871 | 34 | -26 | 28 | 21 | 20 | -34 | 0 | 5 | 5 | -42 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -893 | -2 973 | -2 023 | -829 | 6 774 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -893 | -2 973 | -2 143 | -2 459 | -2 789 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -293 | 1 402 | 739 | 1 156 | -6 709 | 105 | 130 | 100 | 30 | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -87 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 680 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 1 391 | 1 907 | 1 700 | 103 | 130 | 100 | 30 | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -199 | -200 | -652 | -261 | -7 987 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -94 | -78 | -- -- | -490 | -422 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 79 | -118 | -30 | 60 | -73 | 59 | -52 | -6 | 0 | 3 | -4 | 7 | 0 | 48 | -53 | 5 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 372 | -1 520 | -889 | -2 727 | -2 927 | -46 | -182 | -106 | -30 | 3 | -4 | -113 | 0 | 48 | 34 | 5 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 161 | 43 | 14 | 73 | 0 | 60 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 57 | 4 | 9 |
Dane dostarcza: Notoria.pl