Przepływy pieniężne Partner Aerospace & Defense Group SA (PRN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 15 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 19 Lis 2013 | 14 Lut 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 30 Kwi 2015 | 12 Maj 2015 | 11 Sie 2015 | 10 Lis 2015 | 31 Mar 2016 | 11 Maj 2016 | 11 Sie 2016 | 10 Lis 2016 | 12 Kwi 2017 | 19 Kwi 2017 | 26 Lip 2017 | 25 Paź 2017 | 16 Maj 2018 | 25 Kwi 2018 | 25 Lip 2018 | 15 Paź 2018 | 24 Kwi 2019 | 19 Kwi 2019 | 25 Lip 2019 | 23 Paź 2019 | 25 Maj 2020 | 29 Kwi 2020 | 23 Lip 2020 | 26 Paź 2020 | 29 Kwi 2021 | 22 Kwi 2021 | 22 Lip 2021 | 21 Paź 2021 | 29 Kwi 2022 | 22 Kwi 2022 | 22 Lip 2022 | 21 Paź 2022 | 28 Kwi 2023 | 21 Kwi 2023 | 21 Lip 2023 | 20 Paź 2023 | 17 Maj 2024 | 26 Kwi 2024 | 17 Lip 2025 | 28 Paź 2024 | 11 Cze 2025 | 25 Kwi 2025 | 17 Lip 2025 | 28 Paź 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | 28 Paź 2025 | 22 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 07 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | -40 | -267 | -- -- | 201 | 484 | 456 | 837 | 309 | -1 740 | -56 | -28 | 119 | -69 | -58 | -55 | -54 | -16 | -46 | -33 | -18 | -8 | 2 | -27 | -1 | -3 | -1 | 10 | -9 | 3 | 3 | 15 | -19 | -3 | -1 | 0 | 2 | -113 | -8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 19 | 12 | 2 | 5 | 8 | 5 | -9 | 24 | -15 | 676 | -828 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 12 | 23 | -8 | -24 | 200 | 22 | -30 | 13 | 35 | 94 | -25 | -15 | 54 | 3 | -3 | 2 | -3 190 | -40 | -25 | -35 | -67 | -61 | -58 | -45 | -48 | -98 | -19 | -29 | -18 | -19 | -16 | -8 | -6 | -9 | -13 | 0 | -2 | -26 | 5 | 141 | -33 | -16 | -5 | -21 | 319 | 9 | 9 | 3 | 14 | 12 | 4 | 6 | 17 | 13 | 4 | 5 | 1 | 11 | 12 | 10 | 15 | -704 | -144 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | 77 | 78 | 133 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -500 | 1 095 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | 126 | 873 | 405 | -223 | -6 | -3 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -3 | -7 | 4 | 16 | -4 | -8 | -2 | -1 | -5 | 0 | -20 | 17 | 6 | -4 | -9 | 23 | -8 | -4 | -7 | 0 | -11 | -20 | -12 | 30 | -10 | -14 | -9 | 25 | -10 | -14 | -8 | 32 | -9 | -33 | 6 | 36 | -6 | -21 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 223 | 22 | -238 | 112 | 444 | -9 | -692 | 684 | 0 | 3 | 4 | -9 | 31 | -12 | -9 | 4 | -8 | 24 | -5 | 7 | 2 | 11 | 20 | 9 | -14 | 21 | 12 | 10 | 6 | 22 | 7 | 27 | 2 | -6 | 12 | 12 | -38 | 10 | 12 | 14 | -22 | 10 | 12 | 8 | -25 | 2 | 13 | 9 | -66 | 701 | -620 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -352 | -829 | -- -- | -115 | -320 | -150 | -2 439 | -200 | 9 563 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | 42 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -352 | -2 459 | -- -- | -115 | -320 | -150 | -2 439 | -200 | 0 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -204 | 1 156 | -- -- | -54 | -182 | -169 | 1 527 | -227 | -7 840 | 100 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 120 | -- -- | 10 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 1 907 | -- -- | 125 | -1 | 0 | 1 698 | 0 | 2 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | 10 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | -751 | -- -- | -179 | -62 | -65 | -67 | -95 | -7 760 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -80 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -119 | -104 | -104 | -132 | -82 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 | -596 | 60 | -- -- | 32 | -18 | 138 | -75 | -118 | -17 | 37 | -28 | 119 | -69 | -58 | 65 | -54 | -6 | 54 | -33 | -18 | -8 | 2 | 3 | -1 | -3 | -1 | 10 | -9 | 3 | 3 | 15 | -19 | -3 | -1 | 0 | 2 | 7 | -8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 19 | 12 | 2 | 5 | -72 | 5 | -9 | 24 | -15 | 876 | -786 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | -392 | -2 727 | 0 | 86 | 164 | 306 | -1 602 | 109 | -1 740 | -63 | -28 | 119 | -69 | -58 | -55 | -54 | -16 | -46 | -33 | -18 | -8 | 2 | -27 | -1 | -3 | -1 | 10 | -9 | 3 | 3 | 15 | -19 | -3 | -1 | 0 | 2 | -113 | -8 | 0 | 3 | 5 | 12 | 2 | 11 | 19 | 12 | 2 | 5 | 8 | 5 | -9 | 24 | -15 | 676 | -828 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -596 | 73 | -- -- | 32 | 73 | 211 | -75 | -118 | 0 | 37 | 9 | 119 | 60 | 2 | 67 | 13 | 7 | 61 | 28 | 10 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 8 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 9 | 21 | 72 | 38 | 57 | 69 | 72 | 77 | 4 | 9 | 0 | 24 | 9 | 885 | 99 |
Dane dostarcza: Notoria.pl