Przepływy pieniężne Play2Chill Spółka Akcyjna (P2C)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2020 | 06 Maj 2021 | 27 Maj 2022 | 25 Maj 2023 | 24 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -360 | -954 | -1 039 | -831 | -319 | -715 | 541 | |
| Wynik finansowy | -1 | -41 | -168 | -664 | -336 | 302 | 404 | 59 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 12 | 13 | 13 | 2 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 6 | 25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -292 | -731 | -338 | -638 | -1 837 | -1 641 | 2 370 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -43 | -107 | -142 | 164 | -59 | 152 | -190 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 15 | 55 | 100 | -36 | 32 | -47 | 90 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -6 | -63 | -5 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 553 | 1 307 | 2 716 | -- -- | -2 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | 571 | 1 501 | 2 719 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 200 | 300 | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -19 | -200 | -300 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -- -- | -2 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 192 | 353 | 1 637 | -836 | -384 | -721 | 541 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -360 | -954 | -1 075 | -836 | -319 | -715 | 541 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 202 | 556 | 2 193 | 1 357 | 972 | 252 | 793 |
Dane dostarcza: Notoria.pl