Przepływy pieniężne Play2Chill SA (P2C)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Gru 2020 | 04 Gru 2020 | 06 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 27 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 11 Lis 2022 | 25 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 24 Maj 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 13 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 12 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -139 | -161 | -184 | -197 | -399 | -366 | -297 | -334 | -380 | -27 | -12 | -111 | -297 | -408 | -464 | -284 | -328 | 747 | -333 | -327 | 248 | -304 | 68 | 370 | 45 | 58 | -146 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 5 | 4 | -39 | -35 | -36 | -57 | -69 | -63 | -137 | -396 | -145 | -88 | 100 | -202 | 97 | 123 | 98 | -16 | 157 | 49 | 143 | 55 | 35 | 65 | 2 | -40 | 56 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 3 | -7 | -- -- | 10 | -2 | 5 | 0 | 21 | 6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -140 | -148 | -126 | -136 | -222 | -247 | -148 | -239 | -257 | 307 | 195 | -80 | -395 | -357 | -494 | -436 | -330 | -577 | -478 | -440 | -447 | -276 | 45 | -66 | 2 430 | -39 | -25 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -12 | -23 | -19 | -19 | -23 | -46 | -28 | -20 | 17 | -110 | 98 | 53 | -6 | 21 | -135 | 97 | 21 | -53 | 48 | -402 | 490 | 16 | -182 | 65 | -202 | 130 | -88 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 9 | 6 | 0 | -8 | 3 | 60 | -48 | -13 | -4 | 165 | -163 | 2 | 0 | 126 | 65 | -71 | -118 | 156 | -27 | -5 | 59 | -73 | 8 | -21 | 78 | 22 | -20 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -241 | 206 | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -36 | -- -- | -- -- | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -19 | -- -- | 200 | 1 179 | 120 | -- -- | -- -- | 300 | 2 424 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 380 | 120 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 726 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -157 | -161 | 16 | 981 | -278 | -366 | -301 | -34 | 1 802 | 170 | -12 | -117 | -297 | -408 | -514 | -284 | -328 | 742 | -333 | -327 | 243 | -304 | 68 | 370 | 44 | 58 | -146 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -139 | -161 | -184 | -197 | -399 | -366 | -297 | -334 | -417 | -27 | -12 | -117 | -297 | -408 | -464 | -284 | -328 | 747 | -333 | -327 | 248 | -304 | 68 | 370 | 45 | 58 | -146 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 363 | 202 | 218 | 1 200 | 922 | 556 | 255 | 221 | 2 023 | 2 193 | 2 181 | 2 064 | 1 765 | 1 357 | 843 | 559 | 231 | 972 | 639 | 313 | 556 | 252 | 320 | 690 | 735 | 793 | 647 |
Dane dostarcza: Notoria.pl