Przepływy pieniężne Ovid Works SA (OVI)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lip 2020 | 13 Lip 2021 | 24 Maj 2022 | 22 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 29 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -29 | -1 336 | 19 | -2 209 | -1 017 | 318 | -302 | 516 | |
| Wynik finansowy | -1 051 | 704 | -1 228 | -1 498 | -476 | -493 | -300 | -2 712 | |
| Amortyzacja | 240 | 228 | 383 | 1 091 | 736 | 538 | 513 | 564 | |
| Zmiana stanu rezerw | 8 | 3 | 170 | 4 | 6 | 54 | 80 | -88 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | |
| Zmiana stanu należności | 0 | -79 | -28 | 87 | -347 | 199 | -110 | 391 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 475 | -672 | 677 | -376 | 638 | -49 | -675 | -711 | |
| Przepływy inwestycyjne | -548 | -55 | -197 | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -726 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -548 | -55 | -197 | -- -- | -- -- | -56 | 0 | -23 | |
| Przepływy finansowe | 1 253 | 478 | 517 | 1 856 | 896 | -145 | 371 | 399 | |
| Emisja akcji | 1 253 | 480 | 41 | 2 199 | -- -- | -- -- | 1 487 | 471 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -2 | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 288 | -- -- | 1 329 | 153 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -60 | -85 | -433 | -298 | -1 116 | -58 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -2 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | |
| Przepływy pieniężne netto | 677 | -913 | 339 | -354 | -122 | 116 | 69 | 188 | |
| Free Cash Flow | -577 | -1 392 | -178 | -2 209 | -1 017 | 262 | -302 | 492 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 030 | 116 | 456 | 102 | 1 | 118 | 187 | 375 |
Dane dostarcza: Notoria.pl