Przepływy pieniężne Ovid Works SA (OVI)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Lip 2020 | 24 Lip 2020 | 09 Lip 2021 | 13 Lip 2021 | 13 Lip 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 24 Maj 2022 | 16 Cze 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 22 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 13 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 29 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -304 | 155 | 462 | -1 518 | -10 | -21 | 140 | 160 | -856 | -997 | -71 | -264 | -111 | -630 | -152 | -971 | 74 | 46 | 16 | 181 | 47 | 65 | -120 | -294 | -340 | -134 | 671 | 319 | -881 | -367 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -106 | 266 | -195 | 740 | 107 | -480 | -612 | -244 | -799 | -1 035 | 509 | -172 | 21 | -231 | -68 | -198 | -124 | -186 | -257 | 74 | -152 | -96 | -354 | 302 | -293 | -374 | 4 | -193 | -519 | -70 | |
| Amortyzacja | -- -- | 61 | 56 | 53 | 57 | 19 | 2 | 91 | 270 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 187 | 3 | 99 | 147 | 147 | 146 | 145 | 145 | 145 | 79 | 137 | 138 | 141 | 148 | 64 | 82 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | 11 | -8 | -- -- | -3 | 181 | -- -- | -3 | -- -- | 8 | -- -- | -16 | 19 | 2 | -- -- | -8 | 18 | 44 | 18 | -27 | 116 | -28 | -27 | -129 | 53 | -115 | -83 | -8 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | 149 | 29 | -167 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -3 | -245 | 216 | -46 | 43 | 43 | -33 | -81 | 0 | -25 | -67 | 180 | -37 | 3 | -147 | -165 | 244 | 64 | 4 | -113 | 55 | 20 | 33 | -218 | -15 | 101 | 157 | 38 | 82 | -441 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -311 | 42 | 22 | -424 | 76 | 319 | 452 | 85 | -111 | 2 | -257 | -10 | 220 | -130 | 191 | -489 | -130 | 41 | 73 | -34 | -33 | 4 | 7 | -654 | -125 | 89 | -672 | 129 | -388 | -61 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -317 | -5 | -385 | 772 | -- -- | -- -- | -197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -700 | -3 | 474 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -317 | -5 | -505 | 772 | -- -- | -- -- | -197 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | -23 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 235 | -- -- | -- -- | 243 | -60 | 288 | 261 | 28 | 2 191 | -326 | 0 | -9 | -9 | 791 | -9 | 123 | 4 | -58 | -18 | -74 | -40 | -20 | -- -- | 431 | 321 | -- -- | 111 | -34 | 141 | 331 | |
| Emisja akcji | -- -- | 480 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | 28 | 2 191 | 1 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 487 | 321 | -- -- | 150 | -- -- | -- -- | 166 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -120 | -- -- | -- -- | 118 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 288 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | 529 | 153 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 280 | 220 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -125 | -- -- | -- -- | 125 | -60 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -70 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 | -406 | -149 | -58 | -18 | -74 | -40 | -20 | -- -- | -1 056 | -- -- | -- -- | -29 | -30 | -105 | -29 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -4 | -34 | -25 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -386 | 151 | 77 | -503 | -70 | 267 | 204 | 188 | 1 335 | -1 323 | -71 | -273 | -120 | 161 | -161 | -848 | 22 | -11 | -2 | 107 | 7 | 45 | -120 | 137 | -43 | -134 | 82 | 282 | -266 | -36 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -621 | 151 | -43 | -746 | -10 | -21 | -57 | 160 | -856 | -997 | -71 | -264 | -111 | -630 | -152 | -971 | 18 | 46 | 16 | 181 | 47 | 65 | -120 | -294 | -364 | -134 | 671 | 319 | -881 | -367 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 643 | 542 | 619 | 116 | 46 | 313 | 517 | 456 | 1 790 | 468 | 396 | 123 | 3 | 164 | 3 | -848 | 24 | 12 | 10 | 118 | 125 | 170 | 50 | 187 | 144 | 11 | 93 | 375 | 109 | 73 |
Dane dostarcza: Notoria.pl