Przepływy pieniężne Outdoorzy SA (OUT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2014 Raport zbadany przez audytora | Paź 2015 Raport zbadany przez audytora | Paź 2016 Raport zbadany przez audytora | Paź 2017 Raport zbadany przez audytora | Paź 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 01 Mar 2018 | 08 Mar 2019 | 17 Mar 2020 | 17 Mar 2020 | 15 Mar 2022 | 15 Mar 2023 | 11 Mar 2024 | 21 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -26 | -128 | -356 | 272 | -181 | 303 | -225 | -280 | 197 | 119 | -1 347 | -152 | |
| Wynik finansowy | -2 | 61 | 49 | 137 | 148 | 186 | 131 | 348 | -161 | 132 | -500 | -416 | |
| Amortyzacja | 52 | 50 | 50 | 57 | 55 | 71 | 52 | 79 | 75 | 42 | 37 | 95 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -68 | -235 | 91 | -204 | -323 | -841 | 180 | -921 | -842 | -2 | -1 090 | 278 | |
| Zmiana stanu należności | -373 | -95 | -730 | -119 | -1 029 | 1 581 | -101 | -328 | 274 | 272 | -417 | 279 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 364 | 89 | 186 | 320 | 966 | -689 | -488 | 544 | 854 | -321 | 606 | -387 | |
| Przepływy inwestycyjne | -192 | -- -- | -5 | -6 | -14 | -27 | -106 | -4 | -- -- | -- -- | -149 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -2 | -- -- | -5 | -6 | -14 | -22 | -106 | -4 | -- -- | -- -- | -149 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 270 | 132 | 417 | -2 | 0 | -98 | 408 | 38 | -365 | -65 | 1 794 | 1 349 | |
| Emisja akcji | 268 | -- -- | 546 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 038 | 1 495 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 108 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 | 23 | -128 | -2 | 0 | 7 | 403 | 143 | -365 | -65 | -- -- | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 51 | 3 | 56 | 264 | -196 | 178 | 77 | -245 | -168 | 54 | 297 | 1 197 | |
| Free Cash Flow | -28 | -128 | -361 | 266 | -196 | 281 | -331 | -284 | 197 | 119 | -1 496 | -152 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 61 | 65 | 121 | 385 | 189 | 367 | 444 | 198 | 30 | 85 | 382 | 1 579 |
Dane dostarcza: Notoria.pl