Przepływy pieniężne Outdoorzy SA (OUT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2014 | Sty 2015 | Kwi 2015 | Lip 2015 | Paź 2015 | Sty 2016 | Kwi 2016 | Lip 2016 | Paź 2016 | Sty 2017 | Kwi 2017 | Lip 2017 | Paź 2017 | Sty 2018 | Kwi 2018 | Lip 2018 | Paź 2018 | Sty 2019 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lis 2016 | 29 Lis 2016 | 29 Lis 2016 | 29 Lis 2016 | 31 Mar 2017 | 17 Mar 2017 | 14 Cze 2017 | 14 Wrz 2017 | 01 Mar 2018 | 16 Mar 2018 | 14 Cze 2018 | 14 Wrz 2018 | 08 Mar 2019 | 14 Mar 2019 | 14 Cze 2019 | 13 Wrz 2019 | 17 Mar 2020 | 14 Mar 2019 | 12 Maj 2020 | 12 Sie 2020 | 12 Lis 2020 | 15 Mar 2021 | 11 Maj 2021 | 11 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 15 Mar 2022 | 10 Maj 2022 | 10 Sie 2022 | 10 Lis 2022 | 15 Mar 2023 | 10 Maj 2023 | 10 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 11 Mar 2024 | 10 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 08 Lis 2024 | 21 Mar 2025 | 14 Maj 2025 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 14 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -43 | -10 | -4 | -79 | 161 | 500 | -516 | -469 | 302 | -250 | -8 | 227 | 32 | -87 | -22 | -105 | 242 | -59 | 137 | -38 | 263 | 473 | -554 | 208 | -352 | 60 | -71 | 173 | -269 | 60 | -424 | 104 | 457 | 27 | -172 | -89 | 550 | 27 | -560 | -12 | -801 | -79 | -230 | 293 | -142 | -452 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 35 | 36 | 11 | -30 | -22 | -1 | 43 | 32 | -25 | 3 | 32 | 127 | -43 | 65 | -34 | 182 | -3 | 219 | -10 | 271 | -294 | 151 | -73 | 229 | -177 | -111 | 86 | 193 | -40 | -111 | 70 | -119 | -2 | -75 | -37 | 42 | 216 | -75 | 35 | -300 | -160 | -183 | -108 | -17 | -69 | -180 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 13 | 13 | 26 | 12 | 12 | 12 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 13 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -402 | -431 | 650 | -93 | -257 | -119 | 14 | 280 | -160 | -92 | 14 | -291 | -180 | -385 | 40 | 436 | -1 020 | 812 | 40 | 215 | -991 | -353 | -103 | -289 | 327 | 449 | 144 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 781 | -1 410 | 1 920 | -1 108 | 1 072 | -1 153 | 1 088 | 368 | 809 | -852 | 491 | 368 | -344 | 227 | 23 | -216 | -42 | -171 | 457 | -216 | 21 | 6 | -228 | -106 | -4 | 17 | -290 | 140 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -702 | 1 492 | -960 | 768 | -1 473 | 1 378 | -1 161 | -230 | -1 268 | 1 080 | -642 | -230 | 124 | 158 | 801 | 271 | -540 | 1 054 | -938 | 271 | -837 | 1 253 | -81 | 284 | 145 | -62 | -242 | -576 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -17 | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 | -- -- | 28 | -31 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -18 | -- -- | -21 | -62 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -17 | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -13 | -- -- | -21 | -62 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -99 | -50 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 18 | 121 | -137 | 80 | -60 | -57 | -12 | 560 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | -99 | -4 | 408 | 6 | -3 | -240 | -160 | -170 | 374 | -240 | 421 | -69 | -477 | -54 | 141 | 90 | -506 | -54 | 2 091 | -230 | -12 | -- -- | 0 | -21 | 1 378 | -20 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 038 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -122 | -20 | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 18 | 121 | -137 | 80 | -60 | -57 | -12 | 560 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 3 | -2 | 2 | 1 | 6 | -9 | 408 | 6 | -3 | -240 | -160 | -65 | 374 | -240 | 421 | -69 | -477 | -54 | 141 | 90 | -506 | -- -- | 158 | -104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -- -- | -126 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -42 | 111 | -66 | 0 | 101 | 443 | -532 | 91 | 296 | -249 | 20 | 197 | 31 | -100 | -25 | -101 | 245 | -70 | 140 | -37 | 145 | 469 | -167 | 153 | -378 | -180 | -230 | 3 | 105 | -180 | -2 | 35 | -21 | -28 | -31 | 1 | 43 | -28 | 1 531 | -342 | -864 | -79 | -230 | 273 | 1 236 | -478 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -60 | -10 | 71 | -79 | 161 | 500 | -521 | -469 | 299 | -250 | -8 | 225 | 32 | -101 | -22 | -105 | 242 | -68 | 137 | -38 | 249 | 473 | -575 | 147 | -376 | 60 | -71 | 173 | -269 | 60 | -424 | 104 | 457 | 27 | -172 | -89 | 550 | 27 | -560 | -111 | -851 | -79 | -230 | 293 | -142 | -452 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 19 | 130 | 64 | 65 | 166 | 609 | 77 | 168 | 417 | 168 | 188 | 385 | 416 | 315 | 290 | 189 | 434 | 119 | 259 | 222 | 367 | 836 | 670 | 822 | 444 | 18 | 91 | 94 | 198 | 18 | 16 | 51 | 30 | 57 | 40 | 41 | 85 | 57 | 1 588 | 1 246 | 385 | 303 | 74 | 346 | 1 582 | 1 101 |
Dane dostarcza: Notoria.pl