C / Z
82,02
Pt. 14.08.2026, 17:00
C / WK
1,94
Pt. 14.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,23
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
15,83
Pt. 14.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
6,23
Pt. 14.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
8,93
Pt. 14.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Orzeł SA (ORL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 1,15 zł | 2,49 zł | 2,71 zł | 2,02 zł | 1,68 zł | 0,54 zł | 0,39 zł | 0,56 zł | 0,31 zł | 0,29 zł | 0,66 zł | 0,99 zł | 1,90 zł | 2,62 zł | 2,30 zł | 2,98 zł | 4,00 zł | 2,60 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 5 065 000 | 5 065 000 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 10 614 543 | 10 614 543 | 10 614 543 | 10 614 543 | 10 614 543 | 10 614 543 | |
| Kapitalizacja | 5,82 mln zł | 12,61 mln zł | 21,35 mln zł | 15,92 mln zł | 13,24 mln zł | 4,25 mln zł | 3,07 mln zł | 4,41 mln zł | 2,44 mln zł | 2,28 mln zł | 5,20 mln zł | 7,80 mln zł | 20,17 mln zł | 27,81 mln zł | 24,41 mln zł | 31,63 mln zł | 42,46 mln zł | 27,60 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -0,07 zł | -0,08 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,32 zł | -0,54 zł | -0,58 zł | -0,24 zł | -0,17 zł | -0,15 zł | 0,12 zł | 0,23 zł | 0,12 zł | 0,24 zł | 0,24 zł | 0,21 zł | -0,01 zł | 0,05 zł | |
| Cena/Zysk | -16,27 | -32,17 | 1 123,78 | 201,46 | -5,23 | -1,00 | -0,67 | -2,33 | -1,81 | -1,92 | 5,63 | 4,35 | 15,81 | 11,00 | 9,69 | 14,08 | -775,91 | 54,48 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,22 zł | 1,05 zł | 1,39 zł | 1,40 zł | 1,02 zł | 0,48 zł | -0,10 zł | -0,34 zł | -0,51 zł | -0,66 zł | -0,55 zł | -0,32 zł | 0,14 zł | 0,70 zł | 0,94 zł | 1,15 zł | 1,15 zł | 1,18 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,94 | 2,37 | 1,94 | 1,44 | 1,64 | 1,12 | -3,85 | -1,64 | -0,60 | -0,44 | -1,21 | -3,10 | 13,46 | 3,72 | 2,44 | 2,59 | 3,49 | 2,20 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 2,38 zł | 3,44 zł | 3,25 zł | 3,60 zł | 3,02 zł | 3,19 zł | 0,92 zł | 0,80 zł | 0,77 zł | 1,11 zł | 1,29 zł | 1,46 zł | 1,01 zł | 1,26 zł | 1,40 zł | 1,58 zł | 1,62 zł | 1,78 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,48 | 0,72 | 0,83 | 0,56 | 0,56 | 0,17 | 0,42 | 0,70 | 0,40 | 0,26 | 0,51 | 0,68 | 1,89 | 2,07 | 1,64 | 1,88 | 2,46 | 1,46 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -0,09 zł | -0,09 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | -0,22 zł | -0,43 zł | -0,20 zł | -0,18 zł | -0,13 zł | -0,02 zł | 0,18 zł | 0,29 zł | 0,15 zł | 0,31 zł | 0,31 zł | 0,30 zł | 0,07 zł | 0,17 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -13,36 | -28,93 | -205,31 | 157,58 | -7,55 | -1,26 | -1,95 | -3,03 | -2,39 | -13,17 | 3,65 | 3,39 | 12,38 | 8,51 | 7,37 | 10,10 | 53,88 | 15,69 | |
| Cash flow na akcję | -0,03 zł | -0,02 zł | 0,06 zł | 0,08 zł | 0,02 zł | -0,14 zł | -0,21 zł | 0,47 zł | 0,08 zł | 0,09 zł | 0,36 zł | 0,47 zł | 0,30 zł | 0,43 zł | 0,44 zł | 0,38 zł | 0,23 zł | 0,37 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -45,51 | -122,45 | 45,62 | 25,30 | 69,86 | -3,92 | -1,84 | 1,18 | 3,73 | 3,09 | 1,82 | 2,10 | 6,30 | 6,11 | 5,23 | 7,80 | 17,71 | 7,10 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -6,81% | 0,23% | 0,72% | -26,50% | -71,87% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 56,40% | 28,86% | 20,22% | -0,44% | 4,10% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -3,43% | 0,09% | 0,21% | -5,48% | -9,79% | -12,41% | -5,98% | -4,93% | -4,81% | 4,01% | 8,26% | 6,07% | 11,89% | 11,31% | 7,94% | -0,13% | 1,04% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -3,30% | -2,99% | 0,96% | 12,91% | 9,23% | -2,09% | -2,43% | -2,15% | 1,37% | 16,86% | 25,53% | 32,74% | 29,64% | 40,36% | 41,49% | 40,77% | 38,34% | 22,63% | |
| Marża zysku operacyjnego | -3,61% | -2,50% | -0,41% | 0,36% | -7,37% | -13,47% | -21,76% | -23,00% | -16,89% | -1,98% | 13,95% | 19,96% | 15,23% | 24,36% | 22,22% | 18,61% | 4,58% | 9,32% | |
| Marża EBITDA | -1,71% | -0,84% | 1,35% | 2,29% | 4,08% | -0,86% | 18,72% | 65,96% | 16,29% | 20,12% | 32,89% | 36,69% | 33,26% | 39,43% | 36,62% | 29,36% | 18,81% | 27,24% | |
| Marża zysku brutto | -3,86% | -2,83% | -0,07% | 0,08% | -12,96% | -18,80% | -61,35% | -26,34% | -14,55% | -8,17% | 9,05% | 15,49% | 11,35% | 22,31% | 20,06% | 15,67% | -0,20% | 2,84% | |
| Marża zysku netto | -2,96% | -2,24% | 0,07% | 0,28% | -10,66% | -16,93% | -63,51% | -29,94% | -22,33% | -13,62% | 9,05% | 15,56% | 11,93% | 18,84% | 16,90% | 13,35% | -0,31% | 2,68% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -4,50% | -3,32% | -0,36% | 0,22% | -3,69% | -8,60% | -4,55% | -5,06% | -3,92% | -0,74% | 6,27% | 11,13% | 7,63% | 15,43% | 14,18% | 9,43% | 1,56% | 3,76% | |
| ROIC | -7,62% | -9,01% | -0,58% | 0,25% | -8,24% | -20,72% | -14,40% | 63,85% | -30,78% | -6,70% | 53,63% | 79,98% | 39,29% | 33,17% | 31,90% | 13,75% | 2,54% | 5,77% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 82,87% | -103,43% | 0,29% | -1,22% | -124,25% | -1 090,55% | -215,99% | -290,23% | -850,05% | -249,78% | 50,32% | 60,57% | 56,19% | 59,76% | 85,04% | 58,26% | -2,61% | 13,34% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 37,38% | 99,23% | 96,93% | 114,41% | 95,63% | -- -- | 94,32% | 128,63% | -- -- | -- -- | 17,43% | -- -- | 29,01% | 107,64% | 13,62% | 123,25% | 90,60% | 379,92% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 59,54% | 62,23% | 75,36% | 83,07% | 90,37% | 102,30% | 109,37% | 115,52% | 122,43% | 118,96% | 112,17% | 92,98% | 64,75% | 57,22% | 63,16% | 75,94% | 73,21% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,57 | 1,47 | 1,65 | 3,06 | 4,91 | 9,38 | -44,40 | -11,68 | -7,44 | -5,46 | -6,28 | -9,22 | 13,25 | 1,84 | 1,34 | 1,71 | 3,16 | 2,73 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,19 | 0,62 | 0,78 | 2,59 | 3,55 | 3,99 | -16,20 | -10,41 | -6,48 | -4,73 | -5,19 | -8,11 | 11,33 | 1,45 | 1,06 | 1,43 | 2,61 | 1,83 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 4,00 | 2,20 | 2,55 | 1,25 | 1,25 | 1,92 | 2,23 | 0,86 | 0,81 | 0,79 | 0,80 | 0,79 | 0,89 | 1,46 | 1,35 | 1,49 | 1,24 | 1,68 | |
| Zadłużenie netto | 3,06 mln zł | 7,34 mln zł | 16,45 mln zł | 33,41 mln zł | 39,14 mln zł | 35,46 mln zł | 35,15 mln zł | 31,36 mln zł | 29,70 mln zł | 28,45 mln zł | 26,20 mln zł | 21,97 mln zł | 16,94 mln zł | 10,97 mln zł | 8,20 mln zł | 18,30 mln zł | 34,09 mln zł | 31,38 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -14,88 | -49,96 | 47,67 | 51,32 | 40,36 | -164,36 | 25,99 | 7,52 | 30,16 | 16,22 | 7,80 | 5,20 | 4,76 | 2,07 | 1,50 | 3,70 | 10,52 | 6,10 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -8,54 | -38,57 | 37,57 | 39,89 | 37,80 | -173,83 | 26,24 | 8,02 | 31,25 | 16,71 | 8,28 | 5,94 | 6,05 | 3,17 | 2,48 | 3,47 | 9,17 | 7,07 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | 6,89 mln zł | 29,12 mln zł | 13,22 mln zł | 12,55 mln zł | 11,73 mln zł | 0,41 mln zł | 7,35 mln zł | 7,82 mln zł | 6,96 mln zł | 5,39 mln zł | 2,65 mln zł | 2,39 mln zł | 0,39 mln zł | 10,54 mln zł | 18,90 mln zł | 17,97 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | 19,96 | 44,74 | 13,63 | -58,16 | 8,67 | 0,10 | 7,47 | 4,46 | 2,07 | 1,28 | 0,74 | 0,45 | 0,07 | 2,13 | 5,83 | 3,49 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,50 | 1,38 | 1,50 | 3,02 | 4,86 | 9,35 | -44,05 | -11,65 | -7,35 | -5,44 | -6,09 | -8,74 | 11,31 | 1,47 | 0,82 | 1,50 | 2,80 | 2,51 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -3,61 | -2,13 | 3,38 | 2,41 | 0,76 | -0,15 | 1,13 | 28,56 | 2,25 | 3,23 | 6,39 | 8,38 | 8,50 | 19,03 | 13,67 | 10,83 | 3,66 | 3,88 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,75 | 0,66 | 0,67 | 0,88 | 0,77 | 0,48 | 0,35 | 0,88 | 0,85 | 0,84 | 0,79 | 0,86 | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,87 | 0,76 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,11 | 2,10 | 3,82 | 7,41 | 6,20 | 7,28 | 14,06 | 15,15 | 14,76 | 14,57 | 8,54 | 7,74 | 4,29 | 3,25 | 1,70 | 3,49 | 3,82 | 4,27 | |
| Kapitał pracujący | 0,78 mln zł | -0,81 mln zł | -4,82 mln zł | -0,61 mln zł | -4,56 mln zł | -15,56 mln zł | -19,98 mln zł | -1,34 mln zł | -1,83 mln zł | -1,82 mln zł | -1,53 mln zł | 0,20 mln zł | 1,75 mln zł | 1,31 mln zł | 5,13 mln zł | 2,52 mln zł | 3,45 mln zł | -3,25 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,05 | 1,19 | 1,72 | 2,03 | 1,21 | 0,80 | -0,35 | -1,53 | -2,49 | -3,57 | -1,88 | -1,10 | 0,38 | 1,43 | 1,10 | 1,57 | 1,15 | 1,38 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 211,93% | 181,22% | 133,41% | 125,42% | 132,63% | 135,48% | 119,97% | 119,73% | 122,65% | 118,83% | 127,33% | 128,26% | 142,02% | 134,69% | 162,91% | 127,48% | 127,81% | 121,44% | |
| II stopień pokrycia majątku | 94,48% | 56,46% | 45,13% | 27,43% | 19,55% | 11,00% | -2,48% | -10,09% | -16,84% | -24,49% | -22,02% | -14,23% | 8,96% | 44,03% | 64,50% | 44,99% | 30,03% | 32,34% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,33 | 0,82 | 0,50 | 0,88 | 0,58 | 0,24 | 0,11 | 0,61 | 0,53 | 0,52 | 0,67 | 1,07 | 1,61 | 1,45 | 2,88 | 1,72 | 1,52 | 0,71 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,60 | 0,40 | 0,31 | 0,38 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,42 | 0,32 | 0,30 | 0,44 | 0,82 | 1,31 | 1,23 | 2,45 | 1,13 | 1,05 | 0,48 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,19 | 0,11 | 0,13 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | -- -- | 0,10 | 0,02 | 0,17 | 0,43 | 1,01 | 0,94 | 1,89 | 0,76 | 0,66 | 0,25 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,57 | 1,99 | 2,59 | 3,36 | 4,84 | 7,34 | 24,70 | -18,16 | -8,14 | -5,32 | -4,83 | -6,36 | -41,38 | 4,74 | 2,55 | 2,54 | 3,43 | 3,94 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 41,14% | 29,04% | 13,59% | 29,96% | 7,92% | 3,17% | 2,54% | 21,09% | 21,19% | 26,56% | 26,22% | 38,27% | 27,31% | 28,34% | 55,37% | 36,46% | 20,03% | 18,97% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,08 | -0,06 | -0,17 | -0,01 | -0,10 | -0,40 | -0,58 | -0,05 | -0,07 | -0,08 | -0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,06 | 0,22 | 0,08 | 0,07 | -0,07 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 37,31 | 55,98 | 41,79 | 45,44 | 69,45 | 55,94 | 94,17 | 50,12 | 62,78 | 60,12 | 58,04 | 47,28 | 46,76 | 41,37 | 50,31 | 64,96 | 77,56 | 69,73 | |
| Cykl konwersji gotówki | 2,61 | -12,11 | -55,30 | -40,95 | -3,88 | -23,20 | -146,94 | -77,73 | 8,95 | 17,04 | 18,06 | 20,89 | 31,96 | 24,24 | 32,60 | 42,71 | 40,08 | 39,44 | |
| Rotacja aktywów | 146,95 | 238,98 | 300,80 | 475,63 | 711,98 | 631,18 | 1 868,50 | 1 828,98 | 1 659,18 | 1 032,86 | 823,31 | 687,70 | 719,01 | 578,50 | 545,39 | 613,39 | 890,38 | 941,38 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 47,86 | 71,99 | 60,29 | 59,85 | 84,23 | 81,73 | 186,92 | 132,56 | 124,56 | 83,64 | 91,63 | 97,60 | 130,39 | 120,39 | 148,04 | 150,47 | 170,64 | 174,72 | |
| Rotacja należności | 11,97 | 18,84 | 15,57 | 17,53 | 16,75 | 8,32 | 24,01 | 23,27 | 31,33 | 29,62 | 22,71 | 15,57 | 18,97 | 17,26 | 24,23 | 24,77 | 18,84 | 15,66 | |
| Rotacja zapasów | 25,34 | 37,14 | 26,23 | 27,91 | 52,70 | 47,62 | 70,16 | 26,85 | 31,46 | 30,49 | 35,33 | 31,70 | 27,79 | 24,11 | 26,08 | 40,19 | 58,72 | 54,07 | |
| Rotacja zobowiązań | 34,70 | 68,09 | 97,09 | 86,39 | 73,32 | 79,13 | 241,11 | 127,84 | 53,83 | 43,07 | 39,98 | 26,39 | 14,80 | 17,14 | 17,71 | 22,25 | 37,48 | 30,29 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,53 | 1,21 | 0,77 | 0,51 | 0,58 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,35 | 0,44 | 0,53 | 0,51 | 0,63 | 0,67 | 0,60 | 0,41 | 0,39 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl