C / Z
82,78
Pt. 07.08.2026, 12:36
C / WK
1,96
Pt. 07.08.2026, 12:36
Stopa dywidendy
0,00%
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
1,24
Pt. 07.08.2026, 12:36
Cena / Zysk operacyjny
15,98
Pt. 07.08.2026, 12:36
Cena / Cash flow
6,28
Pt. 07.08.2026, 12:36
EV / EBITDA
8,98
Pt. 07.08.2026, 12:36
Wskaźniki finansowe Orzeł SA (ORL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 2,71 zł | 4,29 zł | 2,83 zł | 2,02 zł | 2,50 zł | 2,45 zł | 2,29 zł | 1,68 zł | 1,63 zł | 1,45 zł | 0,69 zł | 0,54 zł | 0,43 zł | 0,40 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | 7 878 888 | |
| Kapitalizacja | 21,35 mln zł | 33,80 mln zł | 22,30 mln zł | 15,92 mln zł | 19,70 mln zł | 19,30 mln zł | 18,04 mln zł | 13,24 mln zł | 12,84 mln zł | 11,42 mln zł | 5,44 mln zł | 4,25 mln zł | 3,39 mln zł | 3,15 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,16 zł | 0,14 zł | 0,10 zł | 0,10 zł | -0,18 zł | -0,30 zł | -0,43 zł | -0,58 zł | -0,62 zł | -0,54 zł | -0,45 zł | -0,44 zł | |
| Cena/Zysk | 1 123,78 | 468,93 | 18,10 | 14,78 | 25,14 | 25,24 | -12,74 | -5,59 | -3,78 | -2,51 | -1,11 | -0,99 | -0,95 | -0,90 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,39 zł | 1,37 zł | 1,60 zł | 1,53 zł | 1,49 zł | 1,50 zł | 1,37 zł | 1,07 zł | 1,09 zł | 0,95 zł | 0,77 zł | 0,53 zł | 0,45 zł | 0,32 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,94 | 3,13 | 1,76 | 1,32 | 1,67 | 1,64 | 1,67 | 1,57 | 1,50 | 1,53 | 0,89 | 1,03 | 0,96 | 1,27 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 3,25 zł | 4,01 zł | 4,75 zł | 4,21 zł | 4,84 zł | 4,97 zł | 4,99 zł | 4,02 zł | 4,10 zł | 4,36 zł | 4,67 zł | 4,36 zł | 3,93 zł | 3,22 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,83 | 1,07 | 0,60 | 0,48 | 0,52 | 0,49 | 0,46 | 0,42 | 0,40 | 0,33 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,12 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,01 zł | -0,01 zł | 0,13 zł | 0,16 zł | 0,13 zł | 0,19 zł | -0,07 zł | -0,19 zł | -0,27 zł | -0,42 zł | -0,43 zł | -0,41 zł | -0,39 zł | -0,39 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -205,31 | -417,24 | 22,51 | 12,28 | 19,73 | 13,19 | -32,56 | -8,87 | -6,09 | -3,47 | -1,61 | -1,31 | -1,11 | -1,03 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,17 zł | 0,21 zł | 0,23 zł | 0,32 zł | 0,20 zł | 0,08 zł | -0,01 zł | -0,14 zł | -0,18 zł | -0,10 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 45,62 | 64,87 | 16,84 | 9,45 | 10,87 | 7,56 | 11,73 | 21,89 | -277,74 | -10,12 | -3,74 | -5,51 | -1 036,06 | 43,12 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,88% | -11,18% | -18,28% | -28,48% | -42,27% | -51,14% | -53,36% | -50,63% | -61,03% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1,87% | -2,75% | -4,00% | -5,74% | -7,88% | -8,43% | -7,90% | -6,75% | -6,99% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 12,73% | 15,65% | 16,47% | 12,74% | 10,07% | 6,73% | 5,72% | 3,97% | 4,44% | 3,00% | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,09% | 4,36% | -1,54% | -3,98% | -5,80% | -8,91% | -8,56% | -8,82% | -9,11% | -11,16% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3,82% | 7,30% | 4,78% | 5,41% | 4,56% | 1,02% | 0,76% | 1,40% | 2,40% | 2,90% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,21% | 2,09% | -4,69% | -8,23% | -10,89% | -13,34% | -12,72% | -13,12% | -12,09% | -14,85% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2,60% | 2,47% | -4,04% | -6,77% | -9,70% | -12,50% | -12,52% | -11,94% | -10,94% | -13,14% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 0,28% | 0,33% | 3,25% | 2,87% | 1,87% | 2,76% | -0,91% | -2,41% | -3,47% | -5,66% | -5,74% | -6,82% | -6,50% | -6,81% | |
| ROIC | 0,45% | 0,89% | 4,72% | 3,38% | 3,63% | 5,58% | -2,04% | -5,56% | -9,39% | -12,96% | -15,58% | -16,98% | -59,91% | -19,61% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -24,94% | -33,04% | -19,79% | -17,78% | -90,16% | -108,79% | 292,87% | -231,02% | -190,01% | -750,32% | -117,52% | -453,98% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | 91,12% | 93,69% | 97,23% | 99,99% | 109,30% | 107,28% | 69,47% | 42,29% | 36,74% | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 76,76% | 80,25% | 82,36% | 82,70% | 84,85% | 87,58% | 88,99% | 90,28% | 92,34% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 1,65 | 1,91 | 1,86 | 2,99 | 3,59 | 3,51 | 4,32 | 5,10 | 5,22 | 6,16 | 7,89 | 9,55 | 11,17 | 15,48 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,78 | 1,14 | 0,87 | 2,24 | 2,06 | 2,47 | 2,67 | 3,17 | 2,04 | 3,74 | 3,13 | 3,31 | 2,47 | 5,77 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,55 | 1,65 | 1,67 | 1,25 | 1,46 | 1,20 | 1,19 | 1,23 | 1,86 | 1,13 | 1,60 | 1,80 | 2,72 | 1,51 | |
| Zadłużenie netto | 16,45 mln zł | 20,40 mln zł | 22,81 mln zł | 35,12 mln zł | 41,85 mln zł | 41,26 mln zł | 46,29 mln zł | 42,70 mln zł | 43,37 mln zł | 44,14 mln zł | 45,45 mln zł | 39,44 mln zł | 38,88 mln zł | 37,81 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 205,57 | 198,08 | 27,89 | 28,65 | 32,99 | 16,55 | 28,18 | 24,92 | 29,42 | 125,79 | 162,67 | 81,62 | 52,23 | 51,39 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 181,01 | 151,76 | 20,31 | 22,91 | 19,33 | 13,16 | 23,14 | 24,46 | 29,61 | 126,34 | 163,71 | 91,66 | 58,48 | 57,48 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 6,89 mln zł | 0,72 mln zł | 12,24 mln zł | 28,63 mln zł | 15,73 mln zł | 14,13 mln zł | 14,45 mln zł | 13,47 mln zł | 10,61 mln zł | 15,44 mln zł | 13,41 mln zł | 12,98 mln zł | 0,49 mln zł | 11,26 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 86,09 | 6,97 | 14,96 | 23,36 | 12,40 | 5,67 | 8,80 | 7,86 | 7,20 | 43,99 | 48,01 | 26,85 | 0,66 | 15,31 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 1,50 | 1,89 | 1,81 | 2,74 | 3,35 | 3,29 | 4,04 | 4,63 | 4,64 | 5,38 | 6,67 | 8,05 | 9,20 | 11,87 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 2,86 | 0,88 | 4,00 | 2,11 | 1,95 | 2,26 | 1,19 | 1,27 | 0,90 | 0,24 | 0,19 | 0,32 | 0,52 | 0,53 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,67 | 0,74 | 0,65 | 0,85 | 0,70 | 0,81 | 0,73 | 0,74 | 0,53 | 0,72 | 0,51 | 0,47 | 0,34 | 0,52 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 3,82 | 2,33 | 1,88 | 5,16 | 3,96 | 4,12 | 3,29 | 4,57 | 4,08 | 3,87 | 3,68 | 4,90 | 4,70 | 5,33 | |
| Kapitał pracujący | -4,82 mln zł | 0,54 mln zł | -0,06 mln zł | -0,35 mln zł | -5,79 mln zł | -0,37 mln zł | -1,78 mln zł | -4,38 mln zł | -14,69 mln zł | -3,38 mln zł | -13,66 mln zł | -15,28 mln zł | -20,47 mln zł | -12,83 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,72 | 1,11 | 1,01 | 1,58 | 1,12 | 1,18 | 0,86 | 0,98 | 0,89 | 0,75 | 0,60 | 0,66 | 0,57 | 0,49 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 133,41% | 154,69% | 197,60% | 136,07% | 144,93% | 145,09% | 159,13% | 145,27% | 152,55% | 155,90% | 161,15% | 152,35% | 153,05% | 149,92% | |
| II stopień pokrycia majątku | 45,13% | 47,88% | 53,37% | 30,63% | 28,35% | 28,56% | 26,11% | 21,52% | 21,69% | 19,40% | 16,30% | 13,45% | 12,03% | 9,26% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,50 | 1,07 | 1,00 | 0,95 | 0,65 | 0,96 | 0,89 | 0,68 | 0,43 | 0,78 | 0,49 | 0,35 | 0,29 | 0,36 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,31 | 0,39 | 0,40 | 0,55 | 0,26 | 0,31 | 0,24 | 0,26 | 0,16 | 0,32 | 0,20 | 0,21 | 0,17 | 0,25 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,13 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,12 | 0,10 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 2,65 | 2,78 | 2,81 | 3,08 | 3,51 | 3,67 | 4,06 | 4,58 | 4,96 | 5,37 | 6,07 | 6,75 | 7,50 | 8,73 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 13,59% | 33,15% | 31,64% | 41,99% | 21,48% | 24,60% | 19,87% | 22,90% | 9,71% | 18,86% | 9,68% | 15,57% | 8,14% | 10,48% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | -0,17 | 0,02 | -0,00 | -0,01 | -0,11 | -0,01 | -0,03 | -0,08 | -0,27 | -0,06 | -0,25 | -0,34 | -0,47 | -0,31 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 69,56 | 85,28 | 92,34 | 93,57 | 93,43 | 86,74 | 81,42 | 76,51 | 75,42 | 78,26 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16,58 | 19,15 | 3,17 | 3,51 | 20,53 | 18,98 | 10,23 | 6,89 | 17,02 | -9,98 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 378,28 | 482,71 | 537,17 | 619,82 | 616,65 | 579,03 | 542,41 | 551,58 | 591,23 | 686,33 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 8,15 | 29,77 | 63,70 | 64,53 | 86,16 | 105,12 | 115,89 | 118,59 | 124,67 | 119,87 | 117,91 | 113,30 | 123,17 | 139,69 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20,03 | 22,52 | 21,44 | 23,97 | 19,05 | 17,52 | 15,08 | 20,31 | 18,51 | 22,07 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 49,53 | 62,76 | 70,91 | 69,60 | 74,38 | 69,22 | 66,34 | 56,20 | 56,91 | 56,19 | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 52,98 | 66,13 | 89,17 | 90,06 | 72,90 | 67,77 | 71,19 | 69,62 | 58,40 | 88,25 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,76 | 0,68 | 0,59 | 0,59 | 0,63 | 0,67 | 0,66 | 0,62 | 0,53 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl