C / Z
19,14
Pt. 14.08.2026, 17:02
C / WK
4,52
Pt. 14.08.2026, 17:02
Stopa dywidendy
3,44%
Pt. 19.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,46
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Zysk operacyjny
9,76
Pt. 14.08.2026, 17:02
Cena / Cash flow
11,79
Pt. 14.08.2026, 17:02
EV / EBITDA
9,80
Pt. 14.08.2026, 17:02
Wskaźniki finansowe Oponeo.pl SA (OPN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2004 | Gru 2005 | Gru 2006 | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8,50 zł | 7,44 zł | 6,28 zł | 13,89 zł | 8,69 zł | 7,00 zł | 10,44 zł | 10,49 zł | 27,40 zł | 47,00 zł | 40,50 zł | 20,50 zł | 22,50 zł | 41,20 zł | 63,60 zł | 35,90 zł | 49,10 zł | 81,00 zł | 92,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | -- -- | -- -- | -- -- | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 12 676 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 11 235 780 | 11 235 780 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | 107,75 mln zł | 94,31 mln zł | 79,61 mln zł | 176,07 mln zł | 121,10 mln zł | 97,55 mln zł | 145,49 mln zł | 146,19 mln zł | 381,85 mln zł | 654,99 mln zł | 564,41 mln zł | 285,69 mln zł | 313,56 mln zł | 574,16 mln zł | 886,33 mln zł | 500,30 mln zł | 684,26 mln zł | 910,10 mln zł | 1 034 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,33 zł | 0,47 zł | 0,14 zł | 0,58 zł | 2,06 zł | 0,09 zł | 0,20 zł | 0,26 zł | 0,70 zł | 1,14 zł | 1,20 zł | 1,21 zł | 1,22 zł | 1,82 zł | 3,87 zł | 2,91 zł | 4,21 zł | 6,81 zł | 3,79 zł | |
| Cena/Zysk | -- -- | -- -- | -- -- | 25,99 | 15,67 | 44,75 | 24,08 | 4,23 | 74,52 | 53,18 | 40,55 | 38,96 | 41,22 | 33,77 | 16,97 | 18,44 | 22,64 | 16,44 | 12,35 | 11,65 | 11,90 | 24,26 | |
| Wartość księgowa na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 3,50 zł | 3,88 zł | 4,02 zł | 4,58 zł | 7,13 zł | 7,00 zł | 6,48 zł | 6,58 zł | 7,23 zł | 10,89 zł | 11,89 zł | 12,74 zł | 13,56 zł | 15,48 zł | 18,16 zł | 19,22 zł | 14,07 zł | 19,26 zł | 16,25 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | -- -- | -- -- | -- -- | 2,43 | 1,92 | 1,56 | 3,03 | 1,22 | 1,00 | 1,61 | 1,60 | 3,79 | 4,32 | 3,41 | 1,61 | 1,66 | 2,66 | 3,50 | 1,87 | 3,49 | 4,21 | 5,66 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 5,11 zł | 7,44 zł | 6,76 zł | 11,37 zł | 12,26 zł | 14,83 zł | 18,54 zł | 23,00 zł | 29,72 zł | 39,06 zł | 49,91 zł | 58,24 zł | 65,87 zł | 70,42 zł | 90,35 zł | 100,67 zł | 108,49 zł | 147,62 zł | 155,91 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 1,66 | 1,00 | 0,93 | 1,22 | 0,71 | 0,47 | 0,56 | 0,46 | 0,92 | 1,20 | 0,81 | 0,35 | 0,34 | 0,59 | 0,70 | 0,36 | 0,45 | 0,55 | 0,59 | |
| Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,40 zł | 0,53 zł | 0,14 zł | 0,71 zł | 0,40 zł | -0,37 zł | 0,02 zł | -0,14 zł | 0,19 zł | 1,02 zł | 0,19 zł | 0,54 zł | 0,43 zł | 2,07 zł | 4,92 zł | 4,25 zł | 4,85 zł | 10,34 zł | 6,93 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 21,31 | 14,11 | 46,12 | 19,59 | 21,71 | -18,90 | 555,31 | -72,59 | 140,59 | 46,23 | 212,02 | 38,29 | 52,60 | 19,90 | 12,93 | 8,44 | 10,12 | 7,84 | 13,28 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 0,37 zł | 0,55 zł | 0,31 zł | 0,84 zł | 2,46 zł | 0,66 zł | 0,69 zł | 0,69 zł | 1,00 zł | 1,43 zł | 1,52 zł | 1,57 zł | 2,12 zł | 2,64 zł | 4,73 zł | 4,10 zł | 5,63 zł | 8,83 zł | 6,14 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | 23,21 | 13,43 | 20,48 | 16,45 | 3,53 | 10,63 | 15,20 | 15,31 | 27,37 | 32,86 | 26,66 | 13,02 | 10,61 | 15,60 | 13,45 | 8,75 | 8,73 | 9,17 | 14,99 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | 106,89% | 18,08% | 12,87% | 3,56% | 13,42% | 36,40% | 1,33% | 2,91% | 3,96% | 10,19% | 12,59% | 10,53% | 9,81% | 9,28% | 12,53% | 23,00% | 15,55% | 25,31% | 37,08% | 21,36% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | 26,91% | 14,60% | 10,40% | 2,90% | 10,16% | 26,11% | 0,98% | 2,04% | 2,57% | 6,30% | 7,57% | 6,08% | 5,45% | 4,93% | 7,10% | 12,88% | 7,74% | 10,58% | 13,71% | 6,56% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 25,00% | 14,92% | 15,50% | 17,83% | 17,80% | 14,55% | 19,20% | 18,69% | 16,05% | 15,14% | 16,12% | 17,03% | 17,35% | 18,26% | 18,75% | 19,02% | 19,89% | 20,04% | 19,19% | 19,51% | 22,85% | 21,11% | |
| Marża zysku operacyjnego | 4,23% | 1,10% | 4,21% | 7,80% | 7,09% | 2,01% | 6,23% | 3,27% | -2,50% | 0,10% | -0,63% | 0,66% | 2,60% | 0,38% | 0,92% | 0,65% | 2,94% | 5,45% | 4,22% | 4,47% | 7,00% | 4,44% | |
| Marża EBITDA | 5,96% | 1,76% | 4,74% | 8,56% | 8,16% | 4,48% | 8,59% | 6,56% | 1,31% | 2,75% | 1,23% | 1,66% | 3,35% | 1,02% | 1,55% | 2,02% | 4,11% | 6,40% | 5,41% | 5,77% | 8,37% | 5,95% | |
| Marża zysku brutto | 4,25% | 0,94% | 4,26% | 8,05% | 8,02% | 2,75% | 6,48% | 21,43% | 0,93% | 1,13% | 1,12% | 2,29% | 4,51% | 2,63% | 2,68% | 2,52% | 2,73% | 5,32% | 3,56% | 4,79% | 5,75% | 3,38% | |
| Marża zysku netto | 3,07% | 0,76% | 3,43% | 6,40% | 6,38% | 2,08% | 5,07% | 16,77% | 0,63% | 1,06% | 1,12% | 2,37% | 2,92% | 2,40% | 2,07% | 1,85% | 2,58% | 4,28% | 2,89% | 3,88% | 4,61% | 2,43% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 16,29% | 6,44% | 27,38% | 9,68% | 10,54% | 2,91% | 10,62% | 4,14% | -3,88% | 0,19% | -1,38% | 1,64% | 5,57% | 0,90% | 2,31% | 1,62% | 8,32% | 13,98% | 10,66% | 12,21% | 20,68% | 10,56% | |
| ROIC | -45,40% | -15,66% | 705,06% | 32,04% | 18,21% | 4,34% | 16,68% | 6,54% | -6,23% | 0,36% | -2,51% | 3,82% | 21,59% | 2,75% | 6,35% | 4,70% | 16,01% | 58,32% | 30,74% | 33,80% | 48,37% | 25,75% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 18,70% | 16,90% | 198,45% | 159,46% | 591,06% | 196,14% | 59,58% | 234,82% | -68,32% | 22,81% | -74,68% | 54,01% | 55,44% | 136,35% | -1 100,13% | 265,06% | 113,44% | 42,83% | -682,45% | 79,09% | 73,36% | 121,20% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 18,16% | 16,02% | 189,46% | 36,29% | -2 063,53% | -- -- | 139,27% | 44,89% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6,78% | 296,26% | -10,69% | -- -- | 278,37% | 3,94% | -69,19% | -- -- | 2 104,59% | 833,54% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | 67,92% | 15,00% | 22,58% | 14,22% | 31,37% | 26,30% | 26,71% | 33,09% | 37,14% | 39,03% | 40,36% | 43,84% | 44,95% | 48,63% | 37,77% | 48,38% | 51,80% | 64,60% | 61,47% | 75,23% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 6,11 | 5,79 | 2,12 | 0,18 | 0,29 | 0,17 | 0,46 | 0,36 | 0,36 | 0,49 | 0,59 | 0,64 | 0,68 | 0,78 | 0,82 | 0,95 | 0,61 | 0,94 | 1,07 | 1,82 | 1,60 | 3,04 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,01 | 0,01 | -- -- | 0,00 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,12 | 0,35 | 0,42 | 0,41 | 0,50 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 44,25 | 48,75 | -- -- | 154,22 | 10,19 | 12,04 | 24,77 | 2,28 | 2,42 | 3,27 | 3,22 | 3,45 | 1,92 | 4,09 | 5,18 | 4,12 | 9,16 | 2,29 | 1,67 | 1,82 | 1,52 | 1,93 | |
| Zadłużenie netto | 0,80 mln zł | 0,89 mln zł | 1,82 mln zł | -20,77 mln zł | 1,91 mln zł | -4,46 mln zł | 16,62 mln zł | 21,33 mln zł | 20,75 mln zł | 27,52 mln zł | 42,78 mln zł | 34,77 mln zł | 16,57 mln zł | 59,33 mln zł | 84,48 mln zł | 110,63 mln zł | 89,08 mln zł | 70,19 mln zł | 182,08 mln zł | 281,96 mln zł | 311,29 mln zł | 530,16 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 1,57 | 2,85 | 1,29 | -3,74 | 0,25 | -1,16 | 1,34 | 1,90 | 7,66 | 3,88 | 10,89 | 5,06 | 0,91 | 8,33 | 6,72 | 5,97 | 2,21 | 0,87 | 2,40 | 3,23 | 2,24 | 5,09 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,50 | 4,12 | 2,02 | 0,99 | 1,44 | 2,97 | 1,41 | 2,77 | 13,11 | 5,65 | 12,57 | 8,64 | 4,59 | 16,28 | 10,91 | 8,75 | 3,85 | 2,29 | 3,46 | 3,70 | 2,53 | 4,32 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11,17 mln zł | -4,20 mln zł | -14,01 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68,99 mln zł | -60,16 mln zł | -62,30 mln zł | -35,64 mln zł | -135,53 mln zł | -75,20 mln zł | 3,97 mln zł | 23,71 mln zł | 119,72 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2,91 | -0,34 | -1,25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9,69 | -4,78 | -3,36 | -0,88 | -1,68 | -0,99 | 0,05 | 0,17 | 1,15 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 2,56 | 2,00 | 1,24 | -0,47 | 0,04 | -0,09 | 0,29 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,47 | 0,35 | 0,11 | 0,36 | 0,48 | 0,59 | 0,41 | 0,28 | 0,68 | 1,44 | 1,44 | 2,90 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 50,70 | 3,56 | 9,48 | 26,82 | 12,50 | 10,59 | 64,15 | 37,60 | 39,26 | 3,82 | 57,79 | 17,65 | 83,16 | 46,56 | 17,39 | 21,26 | 70,68 | 74,46 | 15,91 | 12,16 | 12,16 | 7,87 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,14 | 0,15 | -- -- | 0,85 | 0,80 | 0,88 | 0,69 | 0,80 | 0,79 | 0,71 | 0,67 | 0,64 | 0,64 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,65 | 0,58 | 0,65 | 0,50 | 0,54 | 0,37 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 1,00 | 0,97 | 0,89 | 0,21 | 0,58 | 0,34 | 0,93 | 0,94 | 0,80 | 0,95 | 0,91 | 0,83 | 0,70 | 0,86 | 0,87 | 0,90 | 0,86 | 0,78 | 1,00 | 1,23 | 1,19 | 1,27 | |
| Kapitał pracujący | 0,00 mln zł | 0,07 mln zł | 0,39 mln zł | 28,86 mln zł | 11,92 mln zł | 17,75 mln zł | 2,79 mln zł | 11,30 mln zł | 16,82 mln zł | 8,07 mln zł | 11,24 mln zł | 18,36 mln zł | 55,25 mln zł | 34,44 mln zł | 34,32 mln zł | 40,44 mln zł | 29,66 mln zł | 96,02 mln zł | 93,40 mln zł | 16,15 mln zł | 34,80 mln zł | -24,73 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,99 | 1,15 | 1,21 | 0,61 | 0,74 | 0,50 | 0,96 | 0,96 | 0,88 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,01 | 0,95 | 1,06 | 1,00 | 0,92 | 0,95 | 0,77 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 248,59% | 1 552,82% | 501,97% | 846,47% | 359,93% | 354,72% | 484,59% | 647,31% | 675,24% | 714,71% | 778,59% | 881,27% | 1 153,70% | 539,93% | 491,82% | 447,87% | 462,95% | 712,76% | 357,33% | 369,74% | 412,63% | 415,91% | |
| II stopień pokrycia majątku | 98,73% | 117,99% | 135,61% | 285,26% | 126,19% | 147,35% | 103,72% | 102,22% | 109,75% | 102,60% | 106,29% | 114,71% | 140,54% | 114,59% | 113,89% | 112,15% | 111,06% | 135,29% | 100,16% | 74,73% | 79,82% | 61,06% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,00 | 1,03 | 1,12 | 4,70 | 1,95 | 3,52 | 1,11 | 1,43 | 1,61 | 1,21 | 1,23 | 1,31 | 1,61 | 1,30 | 1,26 | 1,25 | 1,24 | 1,46 | 1,48 | 1,06 | 1,14 | 0,95 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 0,96 | 0,96 | 0,86 | 4,09 | 1,33 | 2,91 | 0,90 | 0,98 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 0,85 | 1,25 | 0,85 | 0,74 | 0,70 | 0,67 | 1,05 | 0,76 | 0,48 | 0,31 | 0,18 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,58 | 0,66 | 0,41 | 3,54 | 0,99 | 1,83 | 0,32 | 0,48 | 0,49 | 0,41 | 0,22 | 0,50 | 0,93 | 0,59 | 0,46 | 0,43 | 0,34 | 0,80 | 0,54 | 0,27 | 0,13 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 7,11 | 6,79 | 3,97 | 1,24 | 1,24 | 1,23 | 1,32 | 1,39 | 1,36 | 1,43 | 1,54 | 1,62 | 1,66 | 1,73 | 1,80 | 1,88 | 1,77 | 1,79 | 2,01 | 2,39 | 2,70 | 3,25 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 31,35% | 24,20% | 43,56% | 41,72% | 34,79% | 108,10% | 51,47% | 44,51% | 46,35% | 26,17% | 46,35% | 34,59% | 30,86% | 24,42% | 28,55% | 26,76% | 32,85% | 23,59% | 21,36% | 19,96% | 17,61% | 13,06% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,00 | 0,02 | 0,08 | 0,55 | 0,19 | 0,30 | 0,03 | 0,08 | 0,13 | 0,06 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,20 | 0,17 | 0,03 | 0,06 | -0,03 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 18,56 | 7,84 | 18,22 | 29,94 | 40,39 | 41,73 | 31,33 | 43,54 | 46,08 | 41,37 | 44,06 | 42,41 | 36,41 | 36,82 | 42,04 | 46,84 | 45,27 | 36,41 | 42,23 | 49,37 | 54,49 | 71,41 | |
| Cykl konwersji gotówki | -26,69 | -15,30 | -15,52 | -2,88 | -0,92 | 1,78 | -1,18 | -3,11 | 4,05 | -0,89 | -3,01 | -4,66 | -12,91 | -15,98 | -13,17 | -5,52 | 1,76 | -5,18 | -3,84 | 4,56 | 5,54 | 12,81 | |
| Rotacja aktywów | 61,09 | 31,06 | 46,56 | 159,93 | 224,50 | 261,58 | 182,27 | 234,36 | 237,29 | 189,49 | 159,87 | 137,04 | 141,09 | 144,15 | 138,87 | 137,29 | 133,28 | 121,33 | 136,08 | 133,96 | 123,08 | 135,30 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 52,38 | 27,19 | 37,62 | 113,07 | 118,74 | 105,05 | 67,64 | 70,76 | 72,48 | 64,44 | 60,66 | 60,36 | 75,26 | 77,89 | 71,30 | 72,78 | 65,62 | 66,05 | 76,95 | 69,99 | 64,21 | 75,90 | |
| Rotacja należności | 16,23 | 6,11 | 11,90 | 12,78 | 14,57 | 15,69 | 18,30 | 24,61 | 21,55 | 16,11 | 18,48 | 18,82 | 16,26 | 14,57 | 14,63 | 15,44 | 14,76 | 12,55 | 11,45 | 11,21 | 10,36 | 9,86 | |
| Rotacja zapasów | 2,34 | 1,72 | 6,32 | 17,16 | 25,82 | 26,04 | 13,03 | 18,93 | 24,54 | 25,26 | 25,59 | 23,59 | 20,15 | 22,26 | 27,42 | 31,40 | 30,52 | 23,85 | 30,78 | 38,17 | 44,12 | 61,55 | |
| Rotacja zobowiązań | 45,25 | 23,13 | 33,74 | 32,82 | 41,30 | 39,95 | 32,51 | 46,65 | 42,03 | 42,25 | 47,07 | 47,06 | 49,32 | 52,80 | 55,22 | 52,36 | 43,51 | 41,59 | 46,07 | 44,81 | 48,95 | 58,60 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | 7,84 | 2,28 | 1,63 | 1,40 | 2,00 | 1,56 | 1,54 | 1,93 | 2,28 | 2,66 | 2,59 | 2,53 | 2,63 | 2,66 | 2,75 | 3,01 | 2,68 | 2,72 | 2,97 | 2,70 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl