C / Z
18,78
Pt. 07.08.2026, 17:00
C / WK
4,43
Pt. 07.08.2026, 17:00
Stopa dywidendy
3,44%
Pt. 19.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,46
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Zysk operacyjny
9,57
Pt. 07.08.2026, 17:00
Cena / Cash flow
11,56
Pt. 07.08.2026, 17:00
EV / EBITDA
9,65
Pt. 07.08.2026, 17:00
Wskaźniki finansowe Oponeo.pl SA (OPN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 6,28 zł | 13,89 zł | 8,69 zł | 7,00 zł | 10,44 zł | 10,49 zł | 27,40 zł | 47,00 zł | 40,50 zł | 20,50 zł | 22,50 zł | 41,20 zł | 63,60 zł | 35,90 zł | 49,10 zł | 81,00 zł | 92,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 12 676 000 | 12 676 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 13 936 000 | 11 235 780 | 11 235 780 | |
| Kapitalizacja | 79,61 mln zł | 176,07 mln zł | 121,10 mln zł | 97,55 mln zł | 145,49 mln zł | 146,19 mln zł | 381,85 mln zł | 654,99 mln zł | 564,41 mln zł | 285,69 mln zł | 313,56 mln zł | 574,16 mln zł | 886,33 mln zł | 500,30 mln zł | 684,26 mln zł | 910,10 mln zł | 1 034 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,15 zł | 0,59 zł | 0,53 zł | 0,10 zł | 0,25 zł | 0,27 zł | 0,74 zł | 1,15 zł | 1,27 zł | 1,20 zł | 1,45 zł | 2,30 zł | 4,32 zł | 2,92 zł | 3,91 zł | 7,54 zł | 4,64 zł | |
| Cena/Zysk | 41,18 | 23,67 | 16,25 | 71,78 | 41,47 | 39,18 | 37,17 | 41,03 | 31,92 | 17,04 | 15,49 | 17,88 | 14,73 | 12,30 | 12,56 | 10,74 | 19,84 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,03 zł | 4,61 zł | 5,63 zł | 5,47 zł | 5,04 zł | 5,13 zł | 5,78 zł | 9,42 zł | 10,48 zł | 11,33 zł | 12,35 zł | 16,24 zł | 24,96 zł | 23,20 zł | 17,73 zł | 24,14 zł | 22,33 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 1,56 | 3,01 | 1,54 | 1,28 | 2,07 | 2,04 | 4,74 | 4,99 | 3,86 | 1,81 | 1,82 | 2,54 | 2,55 | 1,55 | 2,77 | 3,36 | 4,12 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,76 zł | 11,37 zł | 12,27 zł | 14,86 zł | 18,60 zł | 23,22 zł | 29,89 zł | 39,17 zł | 50,84 zł | 60,49 zł | 69,03 zł | 76,30 zł | 108,68 zł | 121,63 zł | 134,33 zł | 188,18 zł | 211,01 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,93 | 1,22 | 0,71 | 0,47 | 0,56 | 0,45 | 0,92 | 1,20 | 0,80 | 0,34 | 0,33 | 0,54 | 0,59 | 0,30 | 0,37 | 0,43 | 0,44 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,14 zł | 0,74 zł | 0,44 zł | -0,08 zł | 0,31 zł | 0,29 zł | 0,80 zł | 1,70 zł | 1,11 zł | 1,75 zł | 2,06 zł | 2,65 zł | 5,70 zł | 4,54 zł | 4,58 zł | 11,02 zł | 8,93 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 46,09 | 18,68 | 19,69 | -85,35 | 33,22 | 35,56 | 34,23 | 27,65 | 36,35 | 11,72 | 10,94 | 15,57 | 11,15 | 7,91 | 10,71 | 7,35 | 10,30 | |
| Cash flow na akcję | 0,32 zł | 0,87 zł | 0,97 zł | 0,66 zł | 0,77 zł | 0,73 zł | 1,05 zł | 1,44 zł | 1,60 zł | 1,59 zł | 2,37 zł | 3,15 zł | 5,34 zł | 4,30 zł | 5,59 zł | 10,07 zł | 7,78 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 19,70 | 16,03 | 8,98 | 10,57 | 13,53 | 14,29 | 26,04 | 32,73 | 25,38 | 12,93 | 9,50 | 13,09 | 11,91 | 8,35 | 8,79 | 8,04 | 11,82 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 13,58% | 10,89% | 1,76% | 4,79% | 5,26% | 13,50% | 15,07% | 12,39% | 10,42% | 12,08% | 16,12% | 21,78% | 11,83% | 16,71% | 29,45% | 18,61% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 10,25% | 7,68% | 1,27% | 3,27% | 3,27% | 7,93% | 8,75% | 7,02% | 5,71% | 6,25% | 8,82% | 12,57% | 6,47% | 7,86% | 11,87% | 5,96% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | 14,55% | 19,19% | 18,73% | 16,21% | 15,33% | 16,34% | 17,35% | 17,50% | 18,55% | 19,21% | 19,43% | 20,43% | 20,41% | 19,74% | 19,81% | 22,77% | 22,18% | |
| Marża zysku operacyjnego | 2,02% | 6,54% | 3,60% | -0,55% | 1,69% | 1,27% | 2,68% | 4,34% | 2,19% | 2,89% | 2,98% | 3,47% | 5,25% | 3,73% | 3,41% | 5,85% | 4,23% | |
| Marża EBITDA | 4,48% | 9,00% | 7,13% | 3,25% | 4,48% | 3,28% | 3,73% | 5,08% | 2,83% | 3,52% | 4,31% | 4,57% | 6,19% | 4,87% | 4,66% | 7,20% | 5,72% | |
| Marża zysku brutto | 2,93% | 6,62% | 5,87% | 0,95% | 1,39% | 1,33% | 2,62% | 4,89% | 3,01% | 2,85% | 3,14% | 3,27% | 5,18% | 3,11% | 3,68% | 5,26% | 3,32% | |
| Marża zysku netto | 2,26% | 5,16% | 4,36% | 0,66% | 1,35% | 1,15% | 2,47% | 2,92% | 2,47% | 1,94% | 2,10% | 3,02% | 4,15% | 2,49% | 2,91% | 4,23% | 2,46% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 2,90% | 11,00% | 5,68% | -1,08% | 4,04% | 3,43% | 8,02% | 10,50% | 5,67% | 8,11% | 8,26% | 9,67% | 12,84% | 9,20% | 9,13% | 15,31% | 8,71% | |
| ROIC | 4,32% | 17,37% | 9,56% | -1,87% | 8,89% | 8,72% | 27,30% | 66,44% | 22,02% | 26,40% | 28,72% | 19,97% | 44,76% | 22,80% | 22,22% | 33,46% | 16,79% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 213,12% | 55,83% | 60,50% | -70,93% | 18,35% | 47,03% | 47,71% | 51,29% | 72,34% | 155,78% | 89,67% | 150,54% | 62,41% | -210,04% | 69,10% | 99,21% | -65,74% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 55,22% | 136,28% | 34,16% | -- -- | 30,40% | 28,37% | 24,02% | 12,28% | 149,33% | 295,85% | 26,51% | 227,64% | 12,52% | -51,90% | -18,74% | 207,65% | 338,85% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 31,78% | 27,57% | 28,14% | 35,14% | 40,36% | 42,06% | 41,83% | 44,64% | 45,73% | 50,37% | 40,64% | 43,35% | 47,02% | 58,83% | 60,46% | 73,21% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,16 | 0,47 | 0,38 | 0,39 | 0,54 | 0,68 | 0,73 | 0,72 | 0,84 | 0,87 | 1,02 | 0,68 | 0,77 | 1,00 | 1,67 | 1,80 | 3,36 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,10 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,37 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 19,38 | 116,44 | 5,60 | 7,23 | 52,34 | 47,17 | 1 875,60 | 3,64 | 7,02 | 9,08 | 5,67 | 6,05 | 2,22 | 1,70 | 1,91 | 1,68 | 2,07 | |
| Zadłużenie netto | -4,46 mln zł | 17,30 mln zł | 15,63 mln zł | 14,89 mln zł | 17,06 mln zł | 24,00 mln zł | 18,78 mln zł | -1,20 mln zł | 40,13 mln zł | 66,25 mln zł | 95,44 mln zł | 99,57 mln zł | 56,78 mln zł | 196,88 mln zł | 326,12 mln zł | 430,22 mln zł | 803,52 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -1,16 | 1,33 | 1,28 | 2,21 | 1,47 | 2,26 | 1,21 | -0,04 | 2,00 | 2,23 | 2,30 | 2,05 | 0,61 | 2,39 | 3,74 | 2,83 | 5,92 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,10 | 1,38 | 2,34 | 4,44 | 2,92 | 4,08 | 3,44 | 2,76 | 5,39 | 4,37 | 3,77 | 3,39 | 2,26 | 3,58 | 4,21 | 2,96 | 4,91 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -11,17 mln zł | -4,20 mln zł | -14,13 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -81,09 mln zł | -70,75 mln zł | -72,36 mln zł | -41,77 mln zł | -172,94 mln zł | -86,74 mln zł | -0,52 mln zł | 50,34 mln zł | 289,45 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -2,91 | -0,32 | -1,16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4,04 | -2,38 | -1,75 | -0,86 | -1,85 | -1,05 | -0,01 | 0,33 | 2,13 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | -0,09 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,24 | 0,34 | 0,23 | -0,01 | 0,26 | 0,41 | 0,55 | 0,44 | 0,16 | 0,54 | 1,13 | 1,35 | 2,60 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 10,56 | 67,18 | 40,91 | 96,11 | 6,26 | 147,35 | 39,16 | 202,46 | 254,18 | 40,98 | 46,02 | 78,65 | 68,37 | 14,89 | 10,81 | 11,90 | 7,09 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,87 | 0,68 | 0,76 | 0,74 | 0,65 | 0,60 | 0,58 | 0,61 | 0,58 | 0,57 | 0,54 | 0,63 | 0,62 | 0,67 | 0,54 | 0,52 | 0,37 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,41 | 0,94 | 0,78 | 0,66 | 0,79 | 0,75 | 0,70 | 0,60 | 0,72 | 0,74 | 0,78 | 0,75 | 0,60 | 0,75 | 0,94 | 0,94 | 1,05 | |
| Kapitał pracujący | 12,93 mln zł | 1,89 mln zł | 11,92 mln zł | 17,81 mln zł | 10,53 mln zł | 16,52 mln zł | 24,85 mln zł | 68,52 mln zł | 55,84 mln zł | 56,26 mln zł | 63,20 mln zł | 65,28 mln zł | 216,97 mln zł | 204,93 mln zł | 115,52 mln zł | 130,74 mln zł | 72,41 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,54 | 0,97 | 0,88 | 0,83 | 0,92 | 0,97 | 1,01 | 1,15 | 1,05 | 1,05 | 1,09 | 0,97 | 1,24 | 1,06 | 1,03 | 1,04 | 0,93 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 356,07% | 490,47% | 520,41% | 537,32% | 573,22% | 640,78% | 741,66% | 1 022,58% | 491,82% | 456,91% | 421,23% | 457,99% | 794,89% | 411,04% | 407,35% | 490,71% | 491,22% | |
| II stopień pokrycia majątku | 130,88% | 103,08% | 111,67% | 124,68% | 116,92% | 129,08% | 144,55% | 190,78% | 146,19% | 142,98% | 139,40% | 129,48% | 207,89% | 141,35% | 109,81% | 111,46% | 88,32% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,71 | 1,07 | 1,46 | 1,66 | 1,28 | 1,34 | 1,42 | 1,78 | 1,49 | 1,43 | 1,39 | 1,46 | 1,93 | 1,91 | 1,36 | 1,33 | 1,10 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,14 | 0,87 | 1,01 | 1,04 | 0,76 | 0,80 | 0,96 | 1,41 | 0,96 | 0,85 | 0,77 | 0,75 | 1,25 | 0,83 | 0,49 | 0,31 | 0,16 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 1,70 | 0,30 | 0,49 | 0,50 | 0,53 | 0,50 | 0,68 | 1,07 | 0,72 | 0,55 | 0,50 | 0,39 | 0,90 | 0,56 | 0,27 | 0,15 | 0,05 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,17 | 1,33 | 1,42 | 1,39 | 1,46 | 1,61 | 1,70 | 1,72 | 1,77 | 1,83 | 1,93 | 1,83 | 1,73 | 1,83 | 2,13 | 2,48 | 3,12 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 43,91% | 50,37% | 46,07% | 48,92% | 20,03% | 29,61% | 27,87% | 32,84% | 24,60% | 30,49% | 27,66% | 35,26% | 33,33% | 26,97% | 21,43% | 14,53% | 10,56% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,22 | 0,02 | 0,11 | 0,17 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 0,30 | 0,20 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | 0,35 | 0,30 | 0,17 | 0,16 | 0,06 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 15,35 | 31,54 | 44,30 | 47,24 | 40,18 | 38,10 | 37,34 | 35,64 | 38,80 | 44,73 | 49,66 | 50,81 | 47,41 | 58,81 | 64,60 | 72,76 | 96,42 | |
| Cykl konwersji gotówki | 2,17 | -1,98 | -3,04 | 4,92 | -1,37 | -8,36 | -9,83 | -13,02 | -12,50 | -8,32 | -0,34 | 6,02 | 7,38 | 17,05 | 23,18 | 24,25 | 41,10 | |
| Rotacja aktywów | 126,90 | 183,88 | 207,12 | 189,43 | 150,86 | 128,73 | 113,53 | 122,29 | 128,66 | 124,34 | 122,81 | 125,34 | 120,50 | 140,63 | 135,23 | 130,52 | 150,89 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 43,67 | 62,63 | 71,57 | 73,33 | 65,56 | 63,59 | 64,81 | 80,53 | 84,23 | 77,19 | 77,75 | 74,00 | 79,12 | 94,73 | 84,53 | 82,99 | 101,92 | |
| Rotacja należności | 6,07 | 18,47 | 25,31 | 22,28 | 14,58 | 12,20 | 13,32 | 15,12 | 14,47 | 14,43 | 15,38 | 15,05 | 14,42 | 13,94 | 11,71 | 9,99 | 9,12 | |
| Rotacja zapasów | 9,29 | 13,07 | 18,99 | 24,96 | 25,61 | 25,90 | 24,02 | 20,52 | 24,33 | 30,30 | 34,28 | 35,76 | 32,99 | 44,87 | 52,89 | 62,77 | 87,30 | |
| Rotacja zobowiązań | 13,18 | 33,52 | 47,34 | 42,32 | 41,56 | 46,46 | 47,17 | 48,66 | 51,30 | 53,04 | 50,00 | 44,80 | 40,04 | 41,76 | 41,42 | 48,51 | 55,31 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,99 | 1,76 | 1,93 | 2,42 | 2,84 | 3,21 | 2,99 | 2,84 | 2,94 | 2,97 | 2,92 | 3,03 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,42 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl