Przepływy pieniężne onesano SA (ONO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Lut 2000 | 01 Lut 2000 | 19 Mar 2001 | 19 Mar 2001 | 14 Maj 2003 | 14 Maj 2004 | 12 Maj 2005 | 12 Maj 2006 | 27 Cze 2007 | 09 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 21 Mar 2011 | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 21 Mar 2016 | 20 Mar 2017 | 30 Mar 2018 | 30 Kwi 2019 | 15 Maj 2020 | 22 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 18 Kwi 2023 | 23 Kwi 2024 | 17 Kwi 2025 | 16 Kwi 2026 | 16 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 533 | 4 662 | 8 017 | 2 942 | -3 814 | 2 538 | 847 | -1 587 | -399 | -57 953 | 13 503 | 23 371 | -2 317 | -1 314 | -3 261 | -6 792 | 14 238 | -19 992 | -17 394 | -5 518 | -3 419 | -4 255 | -2 473 | -301 | 9 | -3 724 | -7 681 | -6 287 | -3 184 | |
| Wynik finansowy | 2 941 | 4 376 | 4 918 | 4 845 | 172 | -8 215 | 8 204 | -5 374 | 59 788 | 61 637 | -68 887 | -53 768 | -11 484 | 12 318 | -31 546 | -7 832 | 434 | -19 718 | -17 807 | -8 589 | -4 207 | -4 636 | -3 266 | -72 | -1 207 | -3 929 | -6 362 | -5 797 | -4 793 | |
| Amortyzacja | 738 | 874 | 1 065 | 1 221 | 1 264 | 1 096 | 1 055 | 1 075 | 1 165 | 360 | 242 | 290 | 303 | 265 | 193 | 6 811 | 6 643 | 30 090 | 6 315 | 1 100 | 811 | 746 | 761 | 779 | 640 | 649 | 462 | 453 | 456 | |
| Zmiana stanu rezerw | 79 | 15 | 83 | -6 | -69 | -177 | -506 | -285 | 15 352 | 22 715 | -11 329 | -6 938 | -12 584 | 2 418 | -5 630 | 815 | -91 | -2 711 | -1 474 | 1 533 | -690 | -1 560 | 20 | -109 | 1 489 | 283 | 125 | -756 | -1 215 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 445 | -988 | 836 | -1 918 | -3 867 | 516 | 1 000 | -1 818 | 6 327 | -29 103 | 22 531 | 11 522 | -- -- | -- -- | -1 | -1 | -- -- | -1 442 | 1 431 | -37 | -272 | -80 | -189 | -283 | -761 | -1 606 | -1 746 | 475 | -649 | |
| Zmiana stanu należności | -1 881 | -139 | -602 | -1 611 | -2 108 | 1 058 | -2 448 | 1 983 | 2 250 | -16 150 | -446 | 22 250 | 140 | -2 043 | 1 839 | -594 | -3 877 | 3 716 | -778 | 1 749 | -17 | -601 | -179 | -454 | -420 | 83 | 3 | -679 | 802 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 472 | 37 | 902 | 491 | 95 | 1 443 | 1 581 | 845 | -2 666 | -463 | -2 833 | -954 | -332 | 183 | -236 | 2 181 | 8 601 | -6 118 | -2 408 | -2 033 | 114 | 727 | -249 | -106 | 976 | -115 | -93 | -226 | 1 878 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 282 | -1 847 | -2 272 | -8 261 | -10 410 | -1 075 | 4 013 | 6 548 | -1 813 | -18 559 | -18 469 | 2 233 | 1 812 | 1 494 | 2 868 | 4 925 | -28 129 | 5 933 | 15 576 | 906 | -220 | -132 | -152 | 402 | 236 | -114 | -738 | -527 | 325 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 322 | -1 614 | -2 239 | -881 | -627 | -60 | -95 | -3 141 | -83 | -791 | -737 | -9 | -4 | -610 | -3 776 | -1 610 | -35 081 | -2 632 | -3 502 | -50 | -55 | -22 | -104 | -77 | -44 | -115 | -738 | -551 | -170 | |
| Przepływy finansowe | 3 826 | 112 | -1 302 | -2 136 | 8 875 | -817 | -4 737 | -3 142 | -- -- | 84 865 | -1 890 | -27 720 | -36 | -27 | 720 | 6 765 | 16 703 | 18 400 | -10 429 | 4 493 | 4 025 | 3 899 | 2 729 | -41 | -515 | 23 806 | -259 | -169 | -194 | |
| Emisja akcji | 4 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 63 244 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 680 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 900 | 1 000 | -- -- | 4 000 | 4 312 | 4 300 | 2 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -700 | -- -- | -- -- | -14 296 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 300 | -- -- | 425 | 9 496 | -- -- | -- -- | 2 794 | -- -- | 39 762 | 5 256 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 140 | 500 | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | 1 500 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -304 | -180 | -200 | -33 | -- -- | -1 658 | -4 737 | -6 320 | -- -- | -18 000 | -- -- | -27 017 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -512 | -1 104 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 515 | -46 | -7 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -900 | -2 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -227 | -54 | -35 | -20 | -10 | -65 | -289 | -120 | -96 | -21 | -- -- | -99 | -86 | -108 | -53 | -14 | -211 | -162 | -223 | |
| Zapłacone odsetki | -27 | -16 | -17 | -- -- | -621 | -- -- | -- -- | -248 | -- -- | -141 | -1 697 | -634 | -1 | -7 | -3 | -39 | -76 | -18 | -8 | -- -- | -287 | -302 | -725 | -603 | -462 | -1 049 | -2 | -- -- | -438 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 078 | 2 927 | 4 443 | -7 455 | -5 349 | 646 | 123 | 1 819 | -2 212 | 8 353 | -6 856 | -2 116 | -541 | 153 | 327 | 4 898 | 2 812 | 4 341 | -12 247 | -119 | 386 | -488 | 104 | 60 | -270 | 19 968 | -8 678 | -6 983 | -3 053 | |
| Free Cash Flow | 211 | 3 048 | 5 778 | 2 061 | -4 441 | 2 478 | 752 | -4 728 | -482 | -58 744 | 12 766 | 23 362 | -2 321 | -1 924 | -7 037 | -8 402 | -20 843 | -22 624 | -20 896 | -5 568 | -3 474 | -4 277 | -2 577 | -378 | -35 | -3 839 | -8 419 | -6 838 | -3 354 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 6 012 | 8 939 | 13 382 | 5 927 | 578 | 1 224 | 1 347 | 3 167 | 955 | 9 572 | 2 716 | 601 | 64 | 216 | 543 | 5 440 | 8 252 | 12 593 | 346 | 226 | 612 | 125 | 229 | 329 | 59 | 20 028 | 10 350 | 3 367 | 313 |
Dane dostarcza: Notoria.pl