Przepływy pieniężne Olymp SA (OLY)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lip 2020 | 30 Cze 2021 | 08 Cze 2022 | 01 Cze 2023 | 03 Cze 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -117 | -119 | -721 | 462 | -543 | -2 466 | -910 | 33 | |
| Wynik finansowy | 49 | 91 | -144 | -595 | 49 | -1 999 | -2 273 | -764 | |
| Amortyzacja | 14 | 72 | 149 | 168 | 114 | 160 | 163 | 51 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 1 | 0 | -- -- | 15 | 7 | 12 | 9 | |
| Zmiana stanu zapasów | 22 | -41 | -148 | -207 | -229 | -485 | -506 | 492 | |
| Zmiana stanu należności | -750 | 305 | -1 478 | 1 446 | -763 | -414 | 838 | 142 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 539 | -476 | 874 | -470 | 290 | 52 | 684 | -46 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -831 | -487 | -490 | -873 | -687 | 522 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -700 | -487 | 0 | -872 | 0 | -6 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 984 | 1 277 | 432 | 932 | 3 169 | 318 | -33 | |
| Emisja akcji | -- -- | 1 000 | 1 029 | 400 | -- -- | 1 421 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 185 | 243 | 50 | 1 031 | 3 064 | 400 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -185 | -- -- | -17 | -97 | -1 111 | -39 | -21 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -16 | -- -- | 0 | -3 | -205 | -43 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | -117 | 33 | 69 | 404 | -484 | 16 | -69 | 0 | |
| Free Cash Flow | -117 | -819 | -1 208 | 462 | -1 416 | -2 466 | -916 | 33 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 31 | 65 | 134 | 538 | 53 | 69 | -- -- | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl