Przepływy pieniężne Olymp SA (OLY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 28 Lip 2020 | 30 Cze 2021 | 08 Cze 2022 | 28 Gru 2022 | 01 Cze 2023 | 24 Paź 2023 | 24 Paź 2023 | 10 Lis 2023 | 03 Cze 2024 | 09 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 07 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 12 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 11 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | 570 | -517 | 1 080 | -563 | -543 | 149 | -583 | -1 462 | -571 | -556 | -241 | -143 | 4 | 5 | 6 | 6 | 418 | -54 | -36 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -- -- | -129 | -250 | 13 | 4 | 49 | -17 | -143 | -237 | -473 | -1 146 | -297 | -654 | -439 | -173 | -229 | -60 | -97 | -92 | -57 | -85 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | 42 | 34 | 34 | 38 | 7 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 | -12 | 13 | 9 | 9 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -145 | -52 | -107 | 96 | -79 | -139 | -111 | -538 | -517 | 681 | -207 | -153 | -125 | -50 | 46 | 135 | 172 | 139 | 96 | 69 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 619 | -491 | 61 | -496 | 163 | 146 | -283 | 150 | -426 | -26 | -3 | 341 | 133 | -218 | -404 | 228 | -35 | 198 | 60 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 171 | -17 | 38 | 884 | -10 | -622 | 326 | 561 | -726 | -108 | 55 | 460 | 28 | 57 | 372 | 365 | -307 | 394 | -178 | -81 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -1 418 | 58 | 487 | -450 | -- -- | 34 | -271 | 114 | 239 | 169 | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -1 418 | 58 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | 182 | 12 | 457 | 359 | 104 | 492 | 348 | 1 420 | 908 | 383 | -4 | -26 | -3 | -5 | -6 | -5 | -418 | 55 | 36 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 70 | -210 | 20 | 468 | 669 | -126 | 759 | 382 | 1 960 | -37 | 388 | 12 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 55 | 50 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -8 | -8 | -11 | -310 | 232 | -159 | -8 | -461 | -483 | -5 | -13 | -17 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | 0 | -14 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -26 | -24 | -155 | -- -- | -3 | -9 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -3 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 512 | -505 | 120 | -147 | 48 | 192 | -235 | -7 | 66 | -59 | -7 | 0 | -4 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | 570 | -517 | -337 | -505 | -56 | 149 | -583 | -1 462 | -571 | -562 | -241 | -143 | 4 | 5 | 6 | 6 | 418 | -54 | -36 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 538 | 32 | 152 | 6 | 53 | 245 | 10 | 3 | 69 | 10 | 3 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl