Przepływy pieniężne Novavis Group SA (NVG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 20 Mar 2012 | 21 Mar 2013 | 21 Mar 2014 | 20 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 24 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 29 Kwi 2019 | 29 Kwi 2019 | 03 Lut 2022 | 30 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 26 Kwi 2024 | 30 Kwi 2025 | 28 Kwi 2026 | 28 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -33 639 | -28 134 | -1 747 | 28 106 | 2 674 | 10 | -841 | 322 | -7 698 | 296 | -375 | -952 | 4 083 | 101 | -1 273 | -3 717 | |
| Wynik finansowy | 17 118 | -17 397 | -15 822 | -28 492 | -22 289 | -12 270 | -1 754 | -2 194 | -12 455 | 3 178 | -115 | -1 285 | 2 183 | 4 723 | -2 058 | -4 404 | |
| Amortyzacja | 93 | 260 | 270 | 205 | 10 | 10 | 32 | 31 | 322 | 1 | 11 | 3 | 53 | 50 | 47 | 41 | |
| Zmiana stanu rezerw | -435 | 215 | -80 | -1 | 185 | -121 | 681 | 683 | 482 | -- -- | 50 | 1 007 | 29 | -2 470 | 5 526 | -23 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 1 | -- -- | -279 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -21 598 | 2 638 | -14 547 | 3 694 | 3 137 | 705 | -1 814 | -1 439 | -5 657 | -3 090 | -4 624 | -166 | 229 | 1 434 | 1 723 | -602 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 681 | -9 889 | 3 649 | -4 231 | 736 | 4 209 | 340 | 4 057 | 11 | 650 | -1 910 | 344 | 9 964 | 8 555 | -3 949 | -3 648 | |
| Przepływy inwestycyjne | 2 204 | -431 | -69 | 94 | -18 | 1 957 | -28 | 3 281 | -62 | -- -- | 369 | 861 | -3 501 | 274 | 108 | 1 020 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 047 | -431 | -19 | -75 | -18 | -5 | -28 | -11 | -63 | -- -- | -11 | -10 | -38 | -- -- | -10 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 34 895 | 28 925 | -2 995 | -28 279 | -2 541 | -2 046 | 872 | -3 010 | 7 285 | -- -- | -623 | 277 | 604 | -327 | 729 | 1 339 | |
| Emisja akcji | 5 790 | -- -- | 2 934 | 7 469 | 2 | -- -- | -- -- | 80 | 1 397 | -- -- | 764 | -- -- | 70 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 30 000 | 62 000 | 26 997 | 20 | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -30 000 | -32 997 | -36 202 | -- -- | -550 | -946 | -2 217 | -- -- | -- -- | -632 | -- -- | -225 | -- -- | -- -- | -152 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 141 | 28 020 | 13 198 | 14 827 | 3 593 | 5 701 | 4 337 | 1 014 | 1 890 | -- -- | 1 923 | 2 113 | 3 377 | -- -- | 5 154 | 2 839 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -21 | -25 019 | -5 172 | -11 699 | -5 539 | -6 637 | -1 813 | -1 482 | -846 | -- -- | -1 129 | -1 805 | -3 306 | -254 | -2 182 | -1 316 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 101 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -1 000 | -6 076 | -7 955 | -2 694 | -597 | -860 | -706 | -405 | -156 | -- -- | -145 | -31 | -12 | -73 | -142 | -32 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 460 | 360 | -4 811 | -79 | 115 | -79 | 3 | 593 | -475 | 296 | -629 | 186 | 1 186 | 48 | -436 | -1 358 | |
| Free Cash Flow | -34 686 | -28 565 | -1 766 | 28 031 | 2 656 | 5 | -869 | 311 | -7 761 | 296 | -386 | -962 | 4 045 | 101 | -1 283 | -3 717 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 599 | 4 959 | 148 | 69 | 184 | 105 | 108 | 701 | 226 | 1 209 | 634 | 820 | 2 005 | 2 053 | 1 617 | 259 |
Dane dostarcza: Notoria.pl