C / Z
47,72
Wt. 08.09.2026, 11:24
C / WK
3,88
Wt. 08.09.2026, 11:24
Stopa dywidendy
4,19%
Czw. 04.07.2024
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
2,31
Wt. 08.09.2026, 11:24
Cena / Zysk operacyjny
40,57
Wt. 08.09.2026, 11:24
Cena / Cash flow
6,81
Wt. 08.09.2026, 11:24
EV / EBITDA
6,37
Wt. 08.09.2026, 11:24
Wskaźniki finansowe Notoria Spółka Akcyjna (NTS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 4,18 zł | 4,39 zł | 4,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,38 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 4,70 zł | 7,60 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,50 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 4,18 mln zł | 4,39 mln zł | 4,50 mln zł | -- -- | -- -- | 4,38 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 4,70 mln zł | 7,60 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7,47 mln zł | |
| Zysk netto na akcję TTM Suma zysków na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,21 zł | -0,33 zł | -0,12 zł | -0,67 zł | -0,50 zł | -0,24 zł | -0,17 zł | -0,62 zł | -0,60 zł | -0,53 zł | -0,48 zł | -0,43 zł | -0,43 zł | -0,41 zł | -0,39 zł | -0,82 zł | -0,78 zł | -0,77 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | -12,74 | -35,98 | -6,73 | 0,00 | 0,00 | -26,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,87 | -17,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8,41 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,10 zł | 1,82 zł | 1,70 zł | 1,73 zł | 1,17 zł | 1,10 zł | 1,02 zł | 1,11 zł | 1,22 zł | 1,12 zł | 0,99 zł | 0,90 zł | 0,85 zł | 0,84 zł | 1,32 zł | 0,35 zł | 0,61 zł | 0,63 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 2,30 | 2,59 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję TTM Suma przychodów na akcję za ostatnie cztery kwartały | 0,48 zł | 0,60 zł | 0,43 zł | 1,77 zł | 1,70 zł | 1,50 zł | 1,47 zł | 1,69 zł | 1,72 zł | 1,77 zł | 1,81 zł | 1,79 zł | 1,69 zł | 1,68 zł | 1,73 zł | 1,73 zł | 1,79 zł | 1,90 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 6,97 | 10,28 | 2,55 | 0,00 | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | 4,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,42 | |
| Zysk operacyjny na akcję TTM Suma zysków operacyjnych na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,12 zł | -0,27 zł | -0,12 zł | -0,72 zł | -0,64 zł | -0,44 zł | -0,37 zł | -0,50 zł | -0,47 zł | -0,41 zł | -0,35 zł | -0,34 zł | -0,35 zł | -0,33 zł | -0,30 zł | -0,52 zł | -0,48 zł | -0,47 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | -15,77 | -36,28 | -6,25 | 0,00 | 0,00 | -11,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,27 | -22,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,69 | |
| Cash flow na akcję TTM Suma cash flow na akcję za ostatnie cztery kwartały | -0,21 zł | -0,33 zł | -0,12 zł | -0,48 zł | -0,31 zł | -0,05 zł | 0,02 zł | -0,34 zł | -0,25 zł | -0,18 zł | -0,07 zł | -0,17 zł | -0,19 zł | -0,12 zł | -0,08 zł | -0,52 zł | -0,48 zł | -0,49 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | -12,74 | -35,98 | -9,29 | 0,00 | 0,00 | 249,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69,48 | -44,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13,32 | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -39,24% | -27,38% | -25,26% | -49,60% | -51,82% | -46,28% | -42,41% | -5,75% | -8,53% | -6,89% | -3,78% | 4,81% | 10,23% | 11,15% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30,53% | -20,38% | -18,28% | -34,55% | -35,80% | -33,61% | -31,74% | -4,21% | -6,01% | -4,61% | -2,55% | 3,05% | 6,43% | 7,00% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -25,08% | -19,81% | -6,31% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | -- -- | -- -- | -- -- | -37,97% | -34,94% | -27,04% | -23,06% | -29,39% | -27,35% | -22,93% | -19,29% | -3,17% | -4,74% | -3,54% | -2,04% | 2,75% | 4,83% | 4,71% | |
| Marża EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | -37,97% | -34,94% | -27,04% | -23,06% | -26,72% | -20,81% | -13,18% | -6,36% | 10,49% | 8,45% | 9,88% | 11,33% | 15,75% | 17,38% | 16,04% | |
| Marża zysku brutto | -- -- | -- -- | -- -- | -44,62% | -36,91% | -25,65% | -21,60% | -37,01% | -34,91% | -30,12% | -26,49% | -3,47% | -4,96% | -3,76% | -2,12% | 2,61% | 4,70% | 4,61% | |
| Marża zysku netto | -- -- | -- -- | -- -- | -44,19% | -36,47% | -25,18% | -21,09% | -36,71% | -34,62% | -29,81% | -26,21% | -3,47% | -4,96% | -3,76% | -2,12% | 2,18% | 4,28% | 4,22% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | -4,62% | -17,14% | -26,33% | -32,60% | -32,60% | -25,33% | -26,02% | -33,63% | -29,66% | -26,30% | -24,90% | -3,91% | -5,91% | -4,35% | -2,01% | 5,73% | 8,33% | 8,89% | |
| ROIC | -6,05% | -25,08% | -47,03% | -59,32% | -54,59% | -40,10% | -36,38% | -45,67% | -38,87% | -36,13% | -35,32% | -8,11% | -11,02% | -8,11% | -4,11% | -285,11% | 34,42% | 32,06% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67,42% | 65,34% | 58,63% | 54,10% | -88,87% | -5 268,92% | -114,73% | -48,86% | 78,29% | 59,56% | 89,55% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 64,09% | 96,38% | 57,46% | 70,87% | 78,77% | 38,96% | 56,87% | 52,74% | 44,59% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 40,66% | 37,14% | 28,61% | 23,09% | 20,98% | 25,69% | 27,94% | 37,29% | 36,70% | 38,23% | 23,83% | 57,23% | 40,67% | 37,27% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,23 | 0,23 | 0,13 | 0,28 | 0,69 | 0,59 | 0,40 | 0,30 | 0,27 | 0,35 | 0,39 | 0,59 | 0,58 | 0,62 | 0,31 | 1,34 | 0,69 | 0,59 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,31 | 0,03 | 0,03 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,19 | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,64 | 2,33 | 1,47 | 3,23 | 0,26 | 2,13 | 1,71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,30 | -- -- | -- -- | |
| Zadłużenie netto | 0,37 mln zł | 0,14 mln zł | -0,40 mln zł | -0,10 mln zł | 0,78 mln zł | 0,62 mln zł | 0,38 mln zł | 0,26 mln zł | 0,27 mln zł | 0,35 mln zł | 0,35 mln zł | 0,33 mln zł | 0,38 mln zł | 0,43 mln zł | -0,06 mln zł | 0,12 mln zł | 0,07 mln zł | 0,03 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | -3,11 | -0,37 | 0,78 | 0,14 | -1,21 | -1,41 | -1,02 | -0,58 | -0,77 | -1,55 | -3,16 | 1,76 | 2,57 | 2,48 | -0,30 | 0,38 | 0,18 | 0,07 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | -3,29 | -0,96 | -0,60 | -0,45 | -0,76 | -1,17 | -1,38 | -1,21 | -1,44 | -1,84 | -3,27 | 2,11 | 2,88 | 2,73 | 2,37 | 1,66 | 1,42 | 1,40 | |
| Zadłużenie finansowe netto | -- -- | -- -- | -- -- | -0,52 mln zł | 0,01 mln zł | 0,01 mln zł | 0,00 mln zł | -0,05 mln zł | -0,04 mln zł | -0,02 mln zł | -0,02 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -0,42 mln zł | -0,42 mln zł | -0,40 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | -- -- | -- -- | -- -- | 0,72 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1,36 | -1,17 | -1,16 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,18 | 0,08 | -0,23 | -0,06 | 0,67 | 0,57 | 0,37 | 0,23 | 0,22 | 0,31 | 0,36 | 0,36 | 0,43 | 0,49 | -0,04 | 0,29 | 0,09 | 0,04 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | -60,00 | -96,25 | -72,29 | -104,28 | -107,27 | -59,89 | -82,91 | -32,90 | -24,70 | -20,23 | -7,91 | 34,80 | 38,84 | 45,22 | 138,62 | 115,33 | 132,31 | 158,86 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,83 | 0,84 | 0,93 | 0,80 | 0,78 | 0,65 | 0,74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,51 | -- -- | -- -- | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,26 | 0,26 | 0,23 | 0,56 | 0,91 | 0,92 | 0,87 | 1,23 | 1,11 | 1,22 | 1,46 | 1,13 | 1,17 | 1,23 | 0,51 | 0,69 | 0,66 | 0,59 | |
| Kapitał pracujący | 1,50 mln zł | 1,25 mln zł | 0,83 mln zł | 0,41 mln zł | 0,44 mln zł | 0,09 mln zł | 0,09 mln zł | -0,06 mln zł | -0,03 mln zł | -0,07 mln zł | -0,12 mln zł | -0,06 mln zł | -0,08 mln zł | -0,10 mln zł | 0,42 mln zł | 0,32 mln zł | 0,25 mln zł | 0,29 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,80 | 0,77 | 0,41 | 0,71 | 0,98 | 0,97 | 0,93 | 1,16 | 1,08 | 1,15 | 1,30 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 0,73 | 1,78 | 1,03 | 1,00 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 1 613,66% | 1 581,69% | 1 467,18% | 1 943,43% | 2 080,04% | 2 321,35% | 2 357,16% | 2 711,79% | 3 998,94% | 3 924,44% | 3 642,07% | 6 333,72% | 6 922,36% | 6 878,53% | 6 870,56% | 4 071,32% | 2 230,41% | 2 451,73% | |
| II stopień pokrycia majątku | 314,82% | 290,88% | 177,22% | 127,65% | 107,03% | 105,40% | 106,22% | 94,74% | 97,41% | 94,18% | 89,09% | 93,44% | 92,18% | 89,74% | 142,76% | 259,05% | 156,49% | 169,00% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 4,47 | 4,43 | 7,10 | 1,93 | 2,02 | 1,15 | 1,25 | 0,82 | 0,90 | 0,82 | 0,68 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 1,96 | 1,70 | 1,53 | 1,69 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 4,47 | 4,43 | 7,10 | 1,93 | 2,02 | 1,15 | 1,25 | 0,82 | 0,90 | 0,82 | 0,68 | 0,88 | 0,85 | 0,82 | 1,96 | 1,70 | 1,53 | 1,69 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,28 | 0,77 | 1,51 | 0,30 | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,18 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,36 | 0,23 | 0,18 | 1,10 | 0,88 | 0,83 | 0,90 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,24 | 1,24 | 1,20 | 1,22 | 1,28 | 1,34 | 1,38 | 1,44 | 1,45 | 1,38 | 1,34 | 1,37 | 1,42 | 1,50 | 1,48 | 1,58 | 1,59 | 1,59 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 105,79% | 143,99% | 254,41% | 61,44% | 197,25% | 109,87% | 117,90% | 55,55% | 68,04% | 66,71% | 51,23% | 43,88% | 51,88% | 51,13% | 67,11% | 76,74% | 56,17% | 62,18% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,58 | 0,56 | 0,43 | 0,19 | 0,23 | 0,05 | 0,07 | -0,04 | -0,02 | -0,05 | -0,09 | -0,04 | -0,05 | -0,07 | 0,23 | 0,34 | 0,21 | 0,26 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | -- -- | -- -- | -- -- | 50,03 | 59,10 | 60,86 | 50,58 | 43,57 | 44,35 | 45,68 | 42,68 | 43,68 | 47,23 | 49,94 | 50,33 | 51,93 | 51,20 | 48,22 | |
| Cykl konwersji gotówki | -- -- | -- -- | -- -- | 27,93 | 35,80 | 34,10 | 28,35 | 24,90 | 29,93 | 27,00 | 30,76 | 30,80 | 33,01 | 34,72 | 38,18 | 37,10 | 37,57 | 35,52 | |
| Rotacja aktywów | -- -- | -- -- | -- -- | 346,23 | 435,92 | 451,02 | 421,12 | 387,90 | 352,92 | 323,82 | 301,42 | 301,06 | 301,26 | 297,69 | 303,01 | 261,12 | 243,58 | 220,54 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 73,79 | 120,09 | 164,66 | 207,15 | 248,85 | 224,45 | 175,76 | 140,04 | 113,36 | 86,69 | 66,57 | 66,61 | 74,03 | 80,73 | 100,29 | 111,16 | 116,96 | 119,65 | |
| Rotacja należności | -- -- | -- -- | -- -- | 50,03 | 59,10 | 60,86 | 50,58 | 43,57 | 44,35 | 45,68 | 42,68 | 43,68 | 47,23 | 49,94 | 50,33 | 51,93 | 51,20 | 48,22 | |
| Rotacja zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Rotacja zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 22,10 | 23,30 | 26,76 | 22,23 | 18,66 | 14,42 | 18,68 | 11,92 | 12,88 | 14,21 | 15,22 | 12,15 | 14,83 | 13,63 | 12,69 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,94 | 1,03 | 1,13 | 1,21 | 1,21 | 1,21 | 1,23 | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,66 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl