Przepływy pieniężne Noctiluca SA (NCL)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 24 Maj 2023 | 16 Lut 2024 | 30 Kwi 2025 | 23 Kwi 2026 | 23 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -254 | -1 326 | -2 890 | -3 063 | -4 936 | -5 489 | -5 922 | |
| Wynik finansowy | -130 | -1 396 | -2 373 | -2 856 | -5 116 | -5 469 | -4 041 | |
| Amortyzacja | 14 | 25 | 313 | 421 | 1 400 | 950 | 514 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -50 | 50 | -- -- | -5 | -152 | -213 | |
| Zmiana stanu należności | -64 | -772 | 740 | -63 | -620 | 5 | -1 099 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 118 | 880 | -822 | 75 | 87 | 556 | 80 | |
| Przepływy inwestycyjne | -91 | -6 | -75 | -52 | -348 | -49 | -569 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -91 | -6 | -75 | -203 | -433 | -57 | -626 | |
| Przepływy finansowe | 563 | 4 458 | 3 698 | -48 | 6 418 | 3 961 | 10 944 | |
| Emisja akcji | 384 | 3 887 | 4 457 | 5 | 6 439 | 2 304 | 13 043 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 180 | 574 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 002 | 5 002 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -687 | -10 | -3 | -4 304 | -6 700 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | 0 | -46 | -- -- | 0 | -2 | -370 | |
| Przepływy pieniężne netto | 217 | 3 126 | 733 | -3 163 | 1 134 | -1 577 | 4 454 | |
| Free Cash Flow | -345 | -1 332 | -2 965 | -3 266 | -5 369 | -5 546 | -6 548 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 218 | 3 343 | 4 076 | 913 | 2 033 | 466 | 4 920 |
Dane dostarcza: Notoria.pl