Przepływy pieniężne Noctiluca SA (NCL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Kwi 2022 | 06 Kwi 2022 | 24 Maj 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 09 Lis 2022 | 24 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 16 Lut 2024 | 14 Maj 2024 | 25 Lip 2024 | 13 Lis 2024 | 30 Kwi 2025 | 30 Maj 2025 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | 29 Wrz 2025 | 27 Lis 2025 | 23 Kwi 2026 | 26 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -293 | -591 | -585 | -805 | -952 | -548 | -616 | -823 | -871 | -754 | -1 359 | -1 079 | -1 245 | -1 253 | -1 504 | -1 393 | -1 726 | -866 | -1 313 | -1 519 | -1 051 | -2 039 | -1 698 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -378 | -538 | -596 | -726 | -472 | -580 | -528 | -828 | -516 | -984 | -1 186 | -1 550 | -1 215 | -1 165 | -1 806 | -1 653 | -1 678 | -332 | -1 401 | -703 | -1 071 | -866 | -1 424 | |
| Amortyzacja | -- -- | 5 | 11 | 59 | 59 | 97 | 98 | 100 | 101 | 110 | 110 | 104 | 343 | 476 | 478 | 477 | 236 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 157 | 104 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -50 | 50 | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 5 | -36 | -42 | -33 | -41 | -87 | -19 | -51 | -56 | -22 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -13 | -775 | 727 | -204 | 233 | -17 | -30 | 21 | -127 | 73 | -229 | 26 | -211 | -206 | -44 | 265 | -25 | -191 | 159 | -398 | -271 | -590 | -76 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 105 | 730 | -748 | 1 194 | -1 373 | 104 | 26 | 41 | 21 | -13 | 20 | 8 | 63 | -4 | 246 | -93 | -141 | 544 | -66 | 13 | 577 | -444 | 19 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -6 | -10 | -10 | -- -- | -56 | -13 | -33 | -157 | 151 | -41 | -255 | -57 | 6 | 3 | 4 | -56 | -- -- | -- -- | 3 | -598 | 27 | -48 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -6 | -10 | -10 | -- -- | -56 | -13 | -33 | -157 | -- -- | -41 | -284 | -83 | -25 | -- -- | -- -- | -57 | 0 | -- -- | -- -- | -613 | -13 | -70 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 311 | 3 893 | -598 | 1 009 | 3 037 | 251 | -6 | -20 | -15 | -8 | 3 636 | 2 789 | -3 | -3 | -13 | 3 418 | -10 | 566 | 3 999 | 1 037 | 5 894 | 14 | 2 993 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 3 887 | 130 | 1 015 | 3 052 | 259 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 639 | 2 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 304 | -- -- | -- -- | 7 110 | 5 898 | 35 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 309 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 432 | 2 000 | 570 | 4 002 | 1 000 | -- -- | -- -- | 3 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -728 | -- -- | -- -- | 42 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -4 | 2 | 0 | -- -- | -- -- | -4 304 | -- -- | -- -- | -6 700 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -2 | -- -- | -369 | -- -- | -1 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 18 | 3 295 | -1 193 | 194 | 2 085 | -353 | -635 | -875 | -1 043 | -610 | 2 236 | 1 455 | -1 305 | -1 251 | -1 514 | 2 029 | -1 791 | -300 | 2 686 | -479 | 4 245 | -1 999 | 1 248 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -293 | -597 | -595 | -814 | -952 | -604 | -629 | -856 | -1 027 | -754 | -1 400 | -1 363 | -1 328 | -1 279 | -1 504 | -1 393 | -1 782 | -866 | -1 313 | -1 519 | -1 664 | -2 052 | -1 768 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 48 | 3 343 | 2 150 | 2 345 | 4 430 | 4 076 | 3 441 | 2 566 | 1 524 | 913 | 3 149 | 4 603 | 3 298 | 2 033 | 519 | 2 547 | 756 | 466 | 3 153 | 2 674 | 6 918 | 4 920 | 6 167 |
Dane dostarcza: Notoria.pl