Przepływy pieniężne Neurone Studio SA (NRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Gru 2017 | 28 Maj 2018 | 31 Maj 2019 | 20 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 21 Mar 2023 | 13 Cze 2024 | 02 Cze 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -86 | -479 | -955 | -414 | 917 | -1 885 | -280 | -125 | -567 | -110 | -124 | |
| Wynik finansowy | -112 | -45 | -563 | -490 | -1 966 | -369 | -109 | -338 | -530 | -185 | -213 | |
| Amortyzacja | 4 | 10 | 21 | 15 | 15 | 9 | 2 | 0 | -- -- | 8 | 20 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 48 | 60 | |
| Zmiana stanu zapasów | -3 | -395 | -501 | -204 | 1 500 | 0 | -76 | -41 | -- -- | 41 | 71 | |
| Zmiana stanu należności | -22 | -38 | -78 | 35 | -8 | -20 | -46 | 112 | 29 | -16 | -13 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 48 | -19 | 186 | -20 | 1 374 | -1 499 | -52 | 212 | -154 | -43 | -56 | |
| Przepływy inwestycyjne | -410 | -28 | -474 | 213 | -825 | 381 | 270 | 251 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -12 | -28 | -39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 534 | 2 070 | -9 | 57 | -65 | 1 500 | 0 | -20 | 432 | 109 | 140 | |
| Emisja akcji | 102 | 1 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | -- -- | 570 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 272 | 109 | 50 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -210 | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -431 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -49 | |
| Przepływy pieniężne netto | 37 | 1 563 | -1 438 | -144 | 26 | -3 | -10 | 105 | -135 | -1 | 15 | |
| Free Cash Flow | -98 | -507 | -994 | -414 | 917 | -1 885 | -280 | -125 | -567 | -110 | -124 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 37 | 1 600 | 162 | 18 | 45 | 41 | 31 | 137 | 1 | -- -- | 15 |
Dane dostarcza: Notoria.pl