Przepływy pieniężne Neurone Studio SA (NRS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Gru 2017 | 25 Paź 2016 | 14 Gru 2017 | 28 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 16 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 26 Lis 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 13 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 10 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 13 Lis 2023 | 13 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 14 Maj 2025 | 14 Sie 2024 | 13 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 13 Sie 2025 | 13 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -78 | -178 | -78 | -8 | -143 | 31 | -124 | -97 | 4 | 13 | -146 | 1 317 | -187 | -77 | 183 | -1 752 | -142 | -173 | -133 | 13 | -71 | -89 | -48 | -109 | -119 | 151 | -295 | 6 | -112 | -166 | -22 | -35 | -45 | -7 | -35 | -99 | 52 | -11 | -- -- | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -62 | -75 | -42 | -12 | -101 | -148 | -89 | -53 | -52 | -21 | -55 | -38 | -34 | -1 833 | -28 | -85 | -86 | -65 | -54 | 59 | -30 | -85 | -46 | -5 | -65 | -222 | -165 | -114 | -77 | -38 | -9 | -11 | -38 | -38 | -11 | -57 | -12 | -26 | -14 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -21 | -21 | -- -- | -- -- | -44 | -37 | 1 620 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -28 | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -3 | -26 | -13 | -12 | -42 | -11 | -5 | -16 | 68 | -- -- | -- -- | -59 | -102 | 201 | -44 | -36 | -64 | -21 | -56 | 32 | -19 | -11 | -- -- | -21 | -21 | 168 | -12 | -15 | -18 | -3 | -38 | -2 | 0 | -- -- | 4 | -11 | 6 | -- -- | 6 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 19 | -98 | -7 | 15 | -1 | 180 | -39 | -7 | -4 | -- -- | -- -- | 1 455 | -19 | -69 | 254 | -1 633 | -27 | -89 | 4 | -29 | -23 | 6 | -13 | -12 | 8 | 205 | -116 | 132 | -17 | -125 | 25 | -21 | -7 | 5 | -- -- | -31 | 58 | 0 | 8 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -33 | -138 | -1 391 | 208 | 188 | -126 | -22 | 88 | -- -- | -- -- | -- -- | -900 | 70 | 5 | 11 | 20 | 160 | 190 | 140 | 130 | -- -- | -- -- | 40 | 211 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 570 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -8 | -12 | -8 | -8 | -14 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -60 | 1 900 | 0 | -3 | 0 | 0 | -5 | -- -- | -- -- | 60 | 150 | -200 | 0 | -4 | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | 160 | 20 | 93 | 159 | 24 | 35 | 50 | -- -- | 359 | -419 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 1 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 570 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 160 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | 159 | 24 | 35 | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -239 | -419 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -171 | 1 584 | -1 468 | 198 | 44 | -96 | -151 | -9 | 4 | 13 | 4 | 217 | -118 | -77 | 194 | -232 | 18 | 17 | 7 | 143 | -71 | -89 | -8 | 102 | -119 | 130 | -135 | 26 | -19 | -7 | 2 | 0 | 5 | -7 | 324 | 52 | 52 | -11 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -86 | -190 | -85 | -16 | -158 | 21 | -124 | -97 | 4 | 13 | -146 | 1 317 | -187 | -77 | 183 | -1 752 | -142 | -173 | -133 | 13 | -71 | -89 | -48 | -109 | -119 | 151 | -295 | 6 | -112 | -166 | -22 | -35 | -45 | -7 | -35 | -99 | 52 | -11 | 0 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 16 | 1 600 | 132 | 329 | 373 | 162 | 13 | 1 | 5 | 18 | 22 | 240 | 122 | 45 | 246 | 6 | 24 | 41 | 48 | 191 | 121 | 31 | 23 | 126 | 7 | 137 | 2 | 27 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 | -7 | 324 | 52 | 52 | -11 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl