Wskaźniki finansowe Neuca SA (NEU)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2006	Gru 2007	Gru 2008	Gru 2009	Gru 2010	Gru 2011	Gru 2012	Gru 2013	Gru 2014	Gru 2015	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023	Gru 2024	Gru 2025
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	67,00 zł	68,00 zł	41,70 zł	73,50 zł	77,00 zł	69,00 zł	95,50 zł	283,00 zł	221,00 zł	359,90 zł	390,00 zł	268,50 zł	244,50 zł	378,00 zł	651,00 zł	840,00 zł	650,00 zł	925,00 zł	873,00 zł	814,00 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	2 702 000	3 945 912	3 945 912	4 415 912	4 429 422	4 440 677	4 520 963	4 512 765	4 553 765	4 449 002	4 410 034	4 677 734	4 532 787	4 562 082	-- --	4 431 987	4 444 974	4 428 824	4 493 869	4 582 919
Kapitalizacja	181,03 mln zł	268,32 mln zł	164,54 mln zł	324,57 mln zł	341,07 mln zł	306,41 mln zł	431,75 mln zł	1 277 mln zł	1 006 mln zł	1 601 mln zł	1 720 mln zł	1 256 mln zł	1 108 mln zł	1 724 mln zł	-- --	3 723 mln zł	2 889 mln zł	4 097 mln zł	3 923 mln zł	3 730 mln zł
Zysk netto na akcję	3,79 zł	4,14 zł	1,24 zł	8,23 zł	8,48 zł	11,98 zł	14,52 zł	18,91 zł	20,44 zł	22,77 zł	25,33 zł	20,20 zł	21,02 zł	25,70 zł	-- --	33,99 zł	30,87 zł	33,03 zł	34,32 zł	33,95 zł
Cena/Zysk	17,66	16,41	33,51	8,93	9,08	5,76	6,58	14,96	10,81	15,81	15,39	13,29	11,63	14,71	-- --	24,71	21,05	28,01	25,43	23,98
Wartość księgowa na akcję	30,16 zł	40,70 zł	38,61 zł	46,26 zł	52,66 zł	62,59 zł	74,02 zł	89,91 zł	99,92 zł	116,21 zł	131,03 zł	138,01 zł	140,67 zł	140,78 zł	-- --	190,09 zł	198,63 zł	223,62 zł	253,49 zł	230,75 zł
Cena/Wartość księgowa	2,22	1,67	1,08	1,59	1,46	1,10	1,29	3,15	2,21	3,10	2,98	1,95	1,74	2,69	-- --	4,42	3,27	4,14	3,44	3,53
Przychody ze sprzedaży na akcję	610,57 zł	833,47 zł	1 006,01 zł	1 274,16 zł	1 384,31 zł	1 438,67 zł	1 258,01 zł	1 284,16 zł	1 442,48 zł	1 561,18 zł	1 604,79 zł	1 600,18 zł	1 710,48 zł	1 813,29 zł	-- --	2 225,70 zł	2 526,94 zł	2 667,22 zł	2 806,43 zł	2 977,06 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	0,11	0,08	0,04	0,06	0,06	0,05	0,08	0,22	0,15	0,23	0,24	0,17	0,14	0,21	-- --	0,38	0,26	0,35	0,31	0,27
Zysk operacyjny na akcję	4,61 zł	6,26 zł	6,72 zł	12,90 zł	14,35 zł	17,54 zł	20,75 zł	22,70 zł	16,82 zł	26,84 zł	31,54 zł	26,03 zł	29,23 zł	34,35 zł	-- --	44,72 zł	54,75 zł	59,85 zł	61,13 zł	55,68 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	14,55	10,87	6,20	5,70	5,37	3,93	4,60	12,47	13,14	13,41	12,36	10,32	8,37	11,01	-- --	18,78	11,87	15,45	14,28	14,62
Cash flow na akcję	5,42 zł	6,42 zł	4,16 zł	12,83 zł	13,28 zł	16,87 zł	19,68 zł	24,29 zł	26,57 zł	29,38 zł	32,27 zł	27,23 zł	31,80 zł	37,89 zł	-- --	51,94 zł	52,90 zł	58,90 zł	61,06 zł	61,73 zł
Cena/Cash flow na akcję	12,36	10,59	10,02	5,73	5,80	4,09	4,85	11,65	8,32	12,25	12,09	9,86	7,69	9,98	-- --	16,17	12,29	15,70	14,30	13,19
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	12,29%	3,23%	19,99%	15,85%	19,96%	20,75%	22,72%	21,34%	20,45%	19,94%	15,19%	14,76%	18,32%	20,25%	18,48%	16,46%	16,00%	13,90%	11,63%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	1,82%	0,42%	2,28%	1,81%	2,61%	3,39%	4,51%	4,16%	3,87%	4,14%	3,36%	3,11%	3,52%	4,04%	3,93%	3,36%	3,21%	3,21%	2,65%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	6,17%	6,23%	7,31%	7,76%	8,40%	8,54%	9,95%	9,52%	8,92%	9,75%	10,09%	9,88%	10,12%	10,09%	9,94%	10,37%	10,02%	11,07%	11,42%	11,42%
Marża zysku operacyjnego	0,75%	0,75%	0,67%	1,01%	1,04%	1,22%	1,65%	1,77%	1,17%	1,72%	1,97%	1,63%	1,71%	1,89%	2,29%	2,01%	2,17%	2,24%	2,18%	1,87%
Marża EBITDA	1,02%	1,02%	0,96%	1,37%	1,38%	1,56%	2,06%	2,19%	1,59%	2,14%	2,40%	2,07%	2,34%	2,57%	2,99%	2,82%	3,04%	3,21%	3,13%	2,80%
Marża zysku brutto	0,73%	0,60%	0,21%	0,77%	0,75%	0,86%	1,42%	1,80%	1,20%	1,74%	1,98%	1,65%	1,62%	1,87%	2,09%	2,05%	1,82%	1,73%	1,80%	1,50%
Marża zysku netto	0,62%	0,46%	0,13%	0,68%	0,60%	0,83%	1,14%	1,47%	1,42%	1,46%	1,57%	1,26%	1,23%	1,42%	1,55%	1,55%	1,33%	1,35%	1,36%	1,14%
Rentowność operacyjna aktywów	2,34%	2,16%	1,98%	2,84%	3,06%	3,96%	5,02%	5,34%	2,99%	4,45%	5,17%	4,18%	4,11%	4,54%	5,82%	4,81%	5,11%	5,12%	4,99%	4,09%
ROIC	8,96%	7,17%	7,49%	9,89%	9,98%	13,40%	18,15%	17,75%	11,72%	19,70%	21,74%	17,75%	16,35%	17,68%	22,78%	20,52%	21,56%	18,24%	14,78%	14,17%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	-93,29%	19,45%	13,79%	74,16%	266,20%	32,03%	52,54%	308,16%	45,95%	56,14%	63,83%	77,61%	67,49%	57,98%	43,67%	50,19%	40,85%	50,74%	243,95%	28,35%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	93,01%	96,21%	-- --	78,72%	-- --	530,93%	-- --	-- --	88,64%	54,68%	104,85%	383,56%	97,99%	74,59%	162,15%	77,62%	54,73%	172,30%	97,66%	91,83%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	85,41%	88,17%	88,86%	88,30%	85,50%	81,79%	78,59%	81,90%	80,30%	78,19%	77,60%	80,17%	81,35%	78,82%	78,63%	80,35%	79,57%	74,38%	79,66%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	5,53	6,08	7,77	8,74	7,87	6,06	4,57	3,71	4,62	4,16	3,64	3,50	4,05	4,37	3,75	3,84	4,33	4,16	3,60	4,70
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,02	0,31	0,47	0,46	0,68	0,43	0,26	0,18	0,37	0,23	0,12	0,05	0,31	0,24	0,42	0,44	0,36	0,33	0,23	0,23
Zadłużenie środków trwałych	19,37	2,30	1,74	2,12	1,38	2,03	2,70	3,42	1,62	2,27	3,94	9,32	1,88	2,29	1,24	1,00	1,26	1,34	1,49	1,94
Zadłużenie netto	432,37 mln zł	947,01 mln zł	1 168,81 mln zł	1 758,85 mln zł	1 823,94 mln zł	1 672,38 mln zł	1 512,46 mln zł	1 502,49 mln zł	2 070,05 mln zł	2 080,98 mln zł	2 035,17 mln zł	2 227,36 mln zł	2 550,02 mln zł	2 728,68 mln zł	2 847,69 mln zł	3 148,30 mln zł	3 598,36 mln zł	3 998,52 mln zł	3 954,50 mln zł	4 804,09 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	25,67	28,12	30,74	22,76	21,51	16,79	12,91	11,85	19,80	13,98	11,99	14,40	14,06	12,85	10,29	11,34	10,54	10,53	10,01	12,56
Wskaźnik zabezpieczenia długu	13,38	21,18	28,40	19,20	21,35	17,66	13,71	11,98	17,26	14,30	12,54	14,10	13,35	12,69	10,26	11,00	10,35	10,46	10,40	11,86
Zadłużenie finansowe netto	57,37 mln zł	177,50 mln zł	195,34 mln zł	352,16 mln zł	393,57 mln zł	295,64 mln zł	176,37 mln zł	166,49 mln zł	189,06 mln zł	77,95 mln zł	53,20 mln zł	34,18 mln zł	171,18 mln zł	242,41 mln zł	159,38 mln zł	86,09 mln zł	193,55 mln zł	395,98 mln zł	446,61 mln zł	531,33 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	3,41	5,27	5,14	4,56	4,64	2,97	1,51	1,31	1,81	0,52	0,31	0,22	0,94	1,14	0,58	0,31	0,57	1,04	1,13	1,39
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	5,31	5,68	7,36	7,86	7,49	5,86	4,44	3,66	4,46	3,94	3,47	3,42	3,99	4,24	3,69	3,58	3,85	3,78	2,80	3,78
Wskaźnik obsługi zadłużenia	4,47	3,35	1,51	3,44	2,84	3,01	4,49	7,65	6,09	10,53	12,79	13,02	9,31	14,58	15,42	20,71	6,67	4,50	5,25	6,00
Trwałość struktury finansowania	0,16	0,19	0,17	0,16	0,20	0,21	0,23	0,25	0,25	0,24	0,24	0,23	0,26	0,23	0,30	0,31	0,27	0,27	0,32	0,25
Zastosowanie kapitału obcego	0,94	1,07	1,10	1,09	1,08	1,09	1,06	1,00	1,03	1,03	1,04	1,02	1,13	1,17	1,19	1,24	1,20	1,25	1,15	1,19
Kapitał pracujący	28,71 mln zł	-12,03 mln zł	-34,78 mln zł	-37,99 mln zł	34,60 mln zł	-15,50 mln zł	7,34 mln zł	71,60 mln zł	116,63 mln zł	60,87 mln zł	-3,96 mln zł	-22,21 mln zł	-107,02 mln zł	-258,34 mln zł	-125,53 mln zł	-227,09 mln zł	-301,09 mln zł	-477,18 mln zł	-203,51 mln zł	-512,99 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	1,41	0,77	0,65	0,67	0,72	0,75	0,88	1,00	0,92	0,92	0,92	0,95	0,77	0,71	0,75	0,73	0,71	0,70	0,83	0,73
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	1 617,37%	952,38%	1 030,59%	918,37%	912,18%	792,19%	782,72%	752,90%	931,59%	966,33%	942,86%	1 007,05%	874,71%	987,06%	907,52%	1 052,84%	1 117,48%	1 100,71%	1 117,94%	1 123,76%
II stopień pokrycia majątku	149,58%	72,18%	59,18%	61,28%	66,90%	69,20%	82,89%	99,32%	89,68%	89,60%	88,47%	92,45%	67,85%	61,03%	63,20%	58,77%	59,45%	56,04%	72,58%	61,36%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,06	0,99	0,97	0,98	1,02	0,99	1,01	1,05	1,06	1,03	1,00	0,99	0,96	0,90	0,95	0,92	0,91	0,87	0,95	0,89
Wskaźnik płynności szybkiej	0,56	0,42	0,36	0,44	0,49	0,55	0,54	0,52	0,52	0,50	0,53	0,53	0,50	0,49	0,48	0,50	0,54	0,47	0,52	0,48
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02	0,04	0,03	0,01	0,01	0,03	0,01	0,02	0,06	0,03	0,03	0,03
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	6,53	6,75	7,64	8,76	8,75	7,65	6,13	5,04	5,12	5,29	4,82	4,52	4,75	5,20	5,01	4,70	4,89	4,99	4,33	4,38
Pokrycie zobowiązań należnościami	39,65%	33,32%	34,26%	42,29%	47,86%	54,51%	52,63%	51,81%	48,20%	44,29%	48,39%	50,06%	47,17%	44,63%	41,61%	42,26%	42,38%	39,56%	43,05%	39,15%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,05	-0,01	-0,03	-0,02	0,02	-0,01	0,00	0,04	0,05	0,02	-0,00	-0,01	-0,03	-0,07	-0,03	-0,06	-0,06	-0,09	-0,04	-0,08
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	44,98	68,91	87,59	86,85	98,77	92,56	95,93	92,95	97,08	104,79	101,68	99,40	102,57	99,40	90,75	87,29	84,97	90,08	91,09	94,46
Cykl konwersji gotówki	3,82	6,95	8,97	10,27	14,54	13,23	8,81	7,97	7,27	2,58	-0,60	-1,92	-2,27	-2,61	-5,67	-7,91	-9,03	-8,93	-3,29	-2,32
Rotacja aktywów	58,87	92,92	114,57	108,70	121,66	115,64	123,54	119,30	124,59	137,89	138,90	136,55	144,33	147,21	140,40	143,55	144,23	153,49	155,05	157,20
Rotacja aktywów obrotowych	52,84	77,08	91,55	88,15	99,66	92,86	96,35	93,00	98,71	108,79	106,51	103,19	105,57	103,17	95,37	93,28	94,34	100,03	99,45	103,51
Rotacja należności	19,62	26,81	31,61	35,16	44,70	47,00	51,55	47,08	46,29	47,56	47,85	50,28	51,86	50,43	44,22	41,74	43,46	45,66	44,85	45,97
Rotacja zapasów	25,35	42,10	55,98	51,69	54,07	45,55	44,38	45,86	50,79	57,23	53,82	49,11	50,71	48,97	46,53	45,55	41,50	44,42	46,24	48,48
Rotacja zobowiązań	41,16	61,96	78,63	76,58	84,23	79,33	87,12	84,97	89,81	102,21	102,28	101,32	104,85	102,00	96,41	95,20	93,99	99,01	94,38	96,77
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	3,93	3,19	3,36	3,00	3,16	2,96	3,06	2,93	2,65	2,63	2,67	2,53	2,48	2,61	2,54	2,53	2,38	2,36	2,32

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Neuca SA (NEU)