Przepływy pieniężne Munar Pharma SA (MUN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2023 | 21 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -252 | -319 | -148 | -106 | -228 | -244 | -109 | -175 | -1 007 | -549 | -531 | 59 | -360 | 92 | -173 | 211 | -183 | -223 | 122 | -159 | -133 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -112 | 430 | -51 | 146 | 42 | 8 | -1 662 | 73 | -318 | -575 | 160 | -125 | -189 | 324 | -350 | -76 | 398 | -97 | -445 | -43 | 859 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 6 | -- -- | -- -- | 6 | 9 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 17 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -214 | -64 | -- -- | -- -- | -83 | 93 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 774 | -555 | -- -- | -- -- | 259 | -532 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -363 | 178 | -- -- | -- -- | -113 | -411 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 267 | -6 | -126 | 88 | -58 | -- -- | -- -- | -11 | -77 | -30 | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 258 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | -126 | -- -- | -73 | -- -- | -- -- | -11 | -77 | -30 | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 190 | 291 | 98 | 358 | -152 | 603 | -132 | 98 | 2 181 | -101 | 348 | -- -- | 322 | 30 | 15 | 30 | 8 | 27 | 40 | -48 | -5 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 215 | 291 | 98 | 358 | 107 | 853 | -- -- | 98 | 2 253 | -- -- | 400 | -- -- | 322 | 30 | 15 | 5 | -- -- | 27 | 40 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -- -- | -258 | -250 | -132 | -- -- | -72 | -101 | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -42 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -62 | -28 | -50 | 252 | -112 | 352 | -368 | 12 | 1 116 | -650 | -184 | 48 | -114 | 92 | -265 | 241 | -175 | -197 | 162 | -202 | 120 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -252 | -319 | -148 | -106 | -228 | -250 | -236 | -175 | -1 080 | -549 | -531 | 48 | -436 | 62 | -280 | 211 | -183 | -223 | 122 | -159 | -133 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 91 | 63 | 13 | 264 | 152 | 505 | 136 | 148 | 1 264 | 615 | 431 | 479 | 365 | 458 | 193 | 434 | 259 | 62 | 224 | 21 | 142 |
Dane dostarcza: Notoria.pl