Przepływy pieniężne Munar Pharma SA (MUN)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 03 Cze 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 20 Kwi 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 18 Lut 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 15 Lis 2013 | 04 Kwi 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 02 Kwi 2015 | 14 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 25 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 22 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 22 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 21 Cze 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 03 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 15 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 15 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -147 | 2 | -97 | -31 | 89 | 0 | 92 | -174 | 142 | -10 | 118 | -668 | 78 | 75 | 228 | 176 | 166 | 124 | -50 | -157 | -1 429 | -1 152 | -371 | -1 265 | 202 | -304 | -206 | -136 | -147 | -723 | -8 | -250 | -137 | -219 | -975 | -635 | -87 | 188 | -83 | 316 | -127 | 127 | -148 | -106 | 275 | -128 | -113 | -625 | 17 | -93 | -679 | -42 | 1 475 | -68 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -89 | 203 | 123 | 109 | 41 | 9 | -- -- | 3 | 11 | -7 | 72 | 137 | -48 | 186 | -72 | -110 | -12 | 10 | -63 | 27 | 31 | -11 | -254 | -54 | 93 | -566 | -5 084 | -10 | -45 | 79 | -28 | 16 | -29 | -704 | -108 | -263 | 255 | -361 | -12 638 | -212 | -80 | 392 | -19 | 66 | 6 | -27 | -9 | 12 | -277 | -429 | 86 | 45 | 231 | 224 | 168 | -96 | 352 | 13 | -4 967 | -189 | 842 | -202 | -338 | -79 | -97 | -151 | -430 | -58 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | 18 | 21 | 21 | 17 | 15 | 17 | 5 | 7 | 9 | 67 | 65 | 66 | 9 | 68 | 69 | 75 | 75 | 75 | 75 | 16 | 15 | 12 | 20 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -- -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -348 | 348 | -- -- | -117 | -- -- | -- -- | 117 | 24 | 88 | -- -- | -230 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 302 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 77 | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -372 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -864 | -372 | -644 | -259 | -- -- | -106 | -262 | -105 | -18 | -466 | 127 | -87 | 1 080 | 98 | -24 | -213 | -186 | 40 | 78 | 34 | 285 | -- -- | -41 | -99 | 1 232 | -32 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -250 | 250 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 | 27 | -38 | 30 | -7 | 45 | -64 | 58 | -26 | 22 | 13 | 6 | -8 | -103 | 90 | 53 | -41 | -72 | 49 | -33 | 4 | -512 | -243 | -130 | -363 | 676 | -171 | -368 | -70 | 92 | -768 | -133 | 55 | 49 | 52 | -130 | -71 | -378 | 515 | 50 | 14 | -153 | -- -- | -515 | -249 | 1 115 | 85 | -358 | 336 | 53 | -4 | -101 | 73 | -2 | -25 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | -89 | -- -- | -313 | -55 | -52 | -49 | 23 | -87 | 125 | -16 | 197 | -162 | -43 | 9 | 131 | 30 | 240 | 24 | -177 | 436 | -198 | 124 | 198 | -149 | 237 | 118 | 1 034 | 132 | -207 | 785 | 285 | -91 | 75 | -309 | -326 | 77 | 485 | -407 | 224 | 119 | 305 | -- -- | 141 | 223 | 621 | 6 | -534 | -343 | 121 | -11 | -163 | -235 | 102 | 17 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -4 | -5 | 52 | 701 | -25 | -24 | -1 | 22 | -142 | -- -- | -- -- | -132 | -1 516 | 1 004 | -49 | -- -- | -403 | 58 | -- -- | -62 | -- -- | -22 | 267 | -6 | -39 | 88 | -58 | -250 | -- -- | -- -- | -77 | -30 | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 258 | 518 | 8 | -- -- | -- -- | 1 | -1 012 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -4 | -5 | -12 | -- -- | -- -- | -24 | -1 | 22 | -231 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -834 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -6 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -7 | 0 | -107 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -68 | 111 | -- -- | 92 | 30 | -89 | -- -- | -68 | 172 | -71 | -20 | -146 | 17 | -74 | -20 | -223 | -132 | -24 | -22 | -58 | 155 | 3 071 | -12 | 420 | 1 279 | 190 | 335 | 190 | 160 | 98 | 745 | -152 | 603 | -182 | 98 | 2 181 | -101 | -110 | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -123 | -36 | -2 | -- -- | -40 | 139 | 2 891 | -243 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 220 | 3 080 | -- -- | 262 | 1 120 | 100 | 275 | 50 | -- -- | 22 | 325 | 77 | 853 | -- -- | -- -- | 2 253 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -185 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 90 | 156 | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 30 | 6 | 190 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 185 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -224 | -200 | -82 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 122 | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 160 | 65 | -- -- | 20 | 225 | 30 | -- -- | -- -- | 98 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -100 | -25 | -- -- | -- -- | -125 | -34 | -50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -10 | -- -- | -- -- | -10 | -10 | -- -- | -10 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -18 | -22 | -22 | -22 | -22 | -18 | -9 | -12 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | 0 | -3 | -2 | -7 | -6 | -- -- | -- -- | -1 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | -5 | -2 | -- -- | -29 | -2 | -- -- | -13 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 | -43 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 66 | -35 | 24 | 51 | -21 | 31 | 4 | 66 | 0 | 103 | -108 | -135 | 126 | -159 | 0 | 14 | -11 | 88 | -16 | -38 | -50 | 0 | 108 | 346 | -358 | -33 | 1 148 | -986 | -197 | 177 | -159 | 286 | -233 | 127 | -148 | -91 | 152 | -164 | 143 | -107 | -15 | 45 | 2 212 | -283 | 462 | -68 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 96 | -155 | 2 | -97 | -31 | 89 | 0 | 72 | -174 | 138 | -15 | 106 | -668 | 78 | 51 | 227 | 198 | -64 | 124 | -50 | -157 | -1 441 | -1 152 | -371 | -1 265 | -632 | -304 | -206 | -136 | -147 | -723 | -8 | -256 | -137 | -219 | -975 | -635 | -87 | 188 | -89 | 316 | -233 | 127 | -148 | -106 | 275 | -128 | -113 | -625 | 17 | -93 | -679 | -42 | 1 467 | -68 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 45 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 68 | 33 | 57 | 108 | 87 | 117 | 121 | 186 | 187 | 290 | 182 | 47 | 173 | 14 | 13 | 27 | 16 | 104 | 89 | 51 | 1 | 16 | 135 | 482 | 123 | 90 | 1 238 | 252 | 55 | 233 | 73 | 360 | 127 | 253 | 105 | 14 | 166 | 2 | 143 | 33 | 18 | 63 | 2 275 | 1 992 | 1 654 | 1 586 |
Dane dostarcza: Notoria.pl