Przepływy pieniężne mPay SA (MPY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Paź 2011 | 25 Kwi 2012 | 22 Mar 2013 | 28 Maj 2014 | 25 Maj 2015 | 25 Kwi 2016 | 20 Mar 2017 | 20 Mar 2018 | 19 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 19 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 21 Mar 2023 | 20 Mar 2024 | 20 Mar 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -3 696 | -1 421 | -1 649 | 3 521 | -128 | -856 | 260 | -552 | 439 | 1 613 | 2 220 | -750 | -652 | -625 | -3 499 | -8 500 | 3 204 | |
| Wynik finansowy | -3 645 | -1 538 | -3 095 | -1 348 | -2 013 | 141 | 148 | 53 | 90 | -97 | 14 | 59 | 154 | 152 | 278 | 107 | -1 290 | |
| Amortyzacja | 1 302 | 1 078 | 1 184 | 1 598 | 1 396 | 371 | 490 | 509 | 453 | 460 | 465 | 466 | 487 | 605 | 695 | 754 | 598 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -8 | -11 | -9 | -11 | 48 | 169 | 0 | 14 | 36 | 16 | -153 | 94 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -11 | 3 | -2 | -9 | 5 | 1 | 0 | -85 | 56 | 1 | -3 | -58 | 25 | -1 570 | 44 | -2 986 | |
| Zmiana stanu należności | 981 | -64 | -465 | 274 | 369 | -190 | -83 | -680 | -698 | -324 | 972 | -1 015 | 242 | 302 | -123 | -4 203 | 1 062 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -633 | 141 | 18 | 332 | 152 | 60 | -70 | -279 | 2 368 | 343 | 1 453 | 50 | 211 | 4 897 | 2 492 | 1 850 | 4 431 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 111 | 0 | -440 | -3 847 | -755 | 94 | -268 | -284 | -157 | -1 898 | -1 761 | -2 005 | -2 515 | -762 | 366 | -823 | -2 946 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 184 | -22 | -502 | -3 875 | -819 | -606 | -268 | -284 | -157 | -223 | -531 | -1 105 | -953 | -665 | -28 | -37 | -3 | |
| Przepływy finansowe | 4 966 | 1 587 | 2 527 | 16 | 443 | 723 | -36 | 762 | -37 | 262 | -145 | 3 679 | 6 702 | -27 | 2 772 | 8 437 | -872 | |
| Emisja akcji | 10 200 | 2 175 | 3 173 | -- -- | -- -- | -- -- | 959 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 544 | 6 378 | -- -- | 75 | 225 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 100 | -- -- | 0 | 30 | 755 | 960 | 300 | 922 | 63 | 303 | -- -- | 726 | 1 384 | 129 | 4 670 | 6 530 | 5 703 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 231 | -508 | -592 | 0 | -270 | -232 | -1 220 | -100 | -100 | -- -- | -100 | -500 | -853 | -- -- | -1 575 | -1 285 | -5 306 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | |
| Leasingi | -93 | -33 | -33 | -24 | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -164 | -172 | |
| Zapłacone odsetki | -10 | -- -- | -23 | 10 | -5 | -5 | -74 | -49 | -- -- | -41 | -45 | -91 | -206 | -113 | -266 | -860 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 158 | 167 | 439 | -282 | -441 | -38 | -44 | -74 | 245 | -23 | 314 | 924 | 3 534 | -1 415 | -361 | -886 | -614 | |
| Free Cash Flow | -4 880 | -1 443 | -2 151 | -354 | -947 | -1 462 | -8 | -836 | 282 | 1 390 | 1 688 | -1 855 | -1 605 | -1 290 | -3 527 | -8 537 | 3 201 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 655 | 822 | 1 261 | 979 | 539 | 500 | 457 | 382 | 627 | 604 | 918 | 1 841 | 5 376 | 3 961 | 3 600 | 2 713 | 2 100 |
Dane dostarcza: Notoria.pl