Przepływy pieniężne mPay SA (MPY)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 24 Paź 2011 | 25 Paź 2011 | 24 Paź 2011 | 14 Lis 2011 | 25 Kwi 2012 | 08 Maj 2012 | 29 Sie 2012 | 05 Lis 2012 | 22 Mar 2013 | 10 Maj 2013 | 09 Sie 2013 | 08 Lis 2013 | 28 Maj 2014 | 08 Maj 2014 | 11 Sie 2014 | 10 Lis 2014 | 25 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 25 Kwi 2016 | 16 Maj 2016 | 15 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 20 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 20 Mar 2018 | 16 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 19 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 29 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 21 Mar 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 20 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 071 | -- -- | 329 | -- -- | 309 | -307 | -434 | -76 | -131 | -215 | -352 | 436 | -85 | 261 | 170 | -708 | -124 | 110 | 326 | -305 | 176 | 242 | 166 | -75 | -257 | 1 779 | 328 | 54 | 344 | 1 494 | -1 274 | -1 197 | -42 | 1 763 | -173 | -1 120 | -1 735 | 1 083 | -738 | -594 | 1 066 | -359 | -694 | -691 | -260 | -1 854 | -2 067 | -85 | -521 | -5 826 | -440 | -1 632 | 1 688 | 506 | -1 731 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -284 | -292 | -464 | -498 | -539 | -8 | -478 | -916 | -357 | -285 | -428 | -276 | -688 | -317 | -481 | -527 | 154 | 154 | -18 | -89 | 148 | -97 | 26 | 112 | 83 | 5 | -53 | 18 | 31 | 23 | 48 | -12 | 148 | -34 | -90 | -121 | -116 | 171 | -30 | -11 | -392 | 77 | -111 | 485 | 21 | 368 | -344 | 109 | 27 | 16 | 9 | 99 | 60 | 7 | 19 | 193 | 69 | 61 | -42 | 35 | 42 | 47 | 85 | -1 221 | -809 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 396 | -- -- | -- -- | -- -- | 371 | -- -- | -- -- | -- -- | 490 | -- -- | -- -- | -- -- | 509 | -- -- | -- -- | -- -- | 453 | -- -- | -- -- | -- -- | 460 | -- -- | -- -- | -- -- | 465 | -- -- | -- -- | -- -- | 466 | 126 | 122 | 370 | 118 | 157 | 146 | 149 | 152 | 171 | 172 | 175 | 178 | 188 | 201 | 202 | 163 | 153 | 149 | 302 | 147 | 144 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 83 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -- -- | -- -- | -- -- | 169 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | 36 | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -153 | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -6 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 12 | -23 | -64 | 6 | 20 | 9 | -24 | 20 | -31 | -8 | -1 570 | 39 | -34 | 22 | 85 | -29 | -3 015 | 37 | -3 032 | 9 | 13 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 369 | -- -- | -- -- | -- -- | -190 | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -680 | -- -- | -- -- | -- -- | -698 | -- -- | -- -- | -- -- | -324 | -- -- | -- -- | -- -- | 972 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 015 | 106 | 250 | 620 | -377 | -701 | 38 | 457 | 508 | 478 | -312 | 130 | -419 | -294 | -1 112 | -988 | -1 810 | -798 | 1 214 | -1 097 | 946 | -197 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 152 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -70 | -- -- | -- -- | -- -- | -279 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 368 | -- -- | -- -- | -- -- | 343 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 453 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | 133 | -1 167 | -659 | 870 | 784 | 733 | 2 624 | 755 | -157 | 640 | 1 000 | 1 009 | -336 | 2 879 | 2 021 | -2 714 | 1 011 | -1 277 | 3 222 | 2 787 | 139 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 885 | -- -- | -768 | -- -- | -728 | -27 | -11 | -2 | -7 | 114 | -3 | -365 | 103 | -3 | -90 | -19 | -151 | -24 | -24 | -24 | -27 | -82 | -85 | -36 | -29 | -1 748 | -63 | -117 | -151 | -1 430 | -2 | 110 | 95 | -2 208 | -19 | -4 | -38 | -2 477 | -581 | -30 | -53 | -97 | -- -- | 88 | 221 | 57 | -- -- | 128 | -20 | -931 | -1 | 84 | -88 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -819 | -- -- | -818 | 0 | -11 | -2 | -7 | -586 | -3 | -365 | 103 | -3 | -90 | -19 | -151 | -24 | -24 | -24 | -27 | -82 | -85 | -36 | -29 | -73 | -63 | -117 | -151 | -200 | -2 | 110 | 95 | -1 308 | -19 | -4 | -38 | -915 | -581 | -30 | -53 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -28 | -- -- | -14 | -134 | -10 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -29 | -- -- | 34 | -- -- | 25 | 329 | 480 | 47 | 155 | 41 | 270 | -32 | -40 | -234 | -103 | 771 | 153 | -59 | -107 | 121 | -87 | 36 | -110 | 97 | 287 | -12 | -11 | -7 | -118 | -9 | 1 442 | 1 271 | 89 | 877 | -8 | 5 860 | 6 124 | 578 | -960 | 1 222 | -387 | 97 | 964 | 885 | -143 | 1 066 | 2 200 | -262 | 514 | 5 889 | 279 | 1 120 | -1 312 | -979 | 1 105 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 959 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 544 | -- -- | 6 384 | 6 384 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | 225 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 293 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 | -- -- | 314 | 345 | 480 | 47 | 160 | 273 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 802 | 175 | -55 | -- -- | 64 | -64 | 63 | -- -- | 5 | 299 | -1 | 1 | 5 | -6 | -- -- | 1 502 | 1 279 | 96 | -2 151 | -- -- | -- -- | 782 | 602 | -- -- | 1 257 | -326 | 129 | 1 021 | 999 | -- -- | 2 650 | 2 500 | -- -- | 1 030 | 3 000 | 1 706 | 2 150 | 3 283 | -1 379 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -289 | 26 | -- -- | -- -- | -5 | -227 | -30 | -32 | -40 | -1 118 | -103 | -31 | -22 | 56 | -107 | 57 | -23 | -27 | -110 | 92 | -12 | 30 | -12 | -12 | -112 | 36 | -60 | -8 | -7 | -425 | 0 | -364 | -853 | -- -- | -931 | -- -- | -7 | 7 | -- -- | -25 | -- -- | -1 550 | -80 | -135 | -125 | -944 | -865 | -739 | -2 698 | -520 | -1 079 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -9 | 0 | -25 | -29 | -53 | -43 | -38 | -104 | -45 | -90 | -37 | -43 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -74 | -- -- | -- -- | -- -- | -49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 | -- -- | -- -- | -- -- | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -91 | -7 | -160 | -188 | -17 | -13 | -24 | -42 | -34 | -54 | -80 | -55 | -78 | -173 | -65 | -344 | -279 | -241 | -117 | -422 | 539 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -366 | -- -- | -405 | -- -- | -394 | -6 | 35 | -31 | 17 | -59 | -85 | 39 | -22 | 24 | -23 | 44 | -122 | 27 | 195 | -208 | 62 | 196 | -29 | -14 | 1 | 19 | 254 | -70 | 75 | 55 | 166 | 184 | 142 | 432 | -200 | 4 736 | 4 350 | -816 | -2 280 | 598 | 626 | -359 | 269 | 282 | -182 | -731 | 133 | -219 | -28 | -869 | -162 | -428 | 288 | -474 | -626 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 071 | -- -- | -490 | -- -- | -509 | -308 | -445 | -78 | -138 | -801 | -355 | 71 | 18 | 258 | 80 | -727 | -275 | 86 | 302 | -329 | 149 | 160 | 81 | -111 | -286 | 1 706 | 265 | -63 | 193 | 1 293 | -1 276 | -1 087 | 53 | 455 | -192 | -1 124 | -1 773 | 169 | -1 319 | -624 | 1 012 | -359 | -694 | -691 | -260 | -1 881 | -2 067 | -99 | -655 | -5 836 | -442 | -1 635 | 1 687 | 506 | -1 731 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 794 | -- -- | 473 | -- -- | 443 | 539 | 523 | 492 | 509 | 500 | 415 | 454 | 432 | 457 | 433 | 477 | 355 | 382 | 577 | 369 | 431 | 627 | 598 | 584 | 585 | 604 | 858 | 788 | 863 | 918 | 1 084 | 1 268 | 1 410 | 1 841 | 1 641 | 6 378 | 6 192 | 5 376 | 3 096 | 598 | 4 320 | 3 961 | 4 230 | 282 | 4 331 | 3 600 | 3 733 | 3 513 | 3 486 | 2 617 | 2 551 | 2 123 | 450 | 2 100 | 1 474 |
Dane dostarcza: Notoria.pl