Przepływy pieniężne Moonlit SA (MLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2019 | 30 Cze 2020 | 19 Mar 2021 | 29 Kwi 2022 | 05 Cze 2024 | 28 Lut 2025 | 21 Sty 2026 | 27 Maj 2026 | 27 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -268 | -317 | -706 | -722 | -1 702 | -1 201 | 58 | -299 | 73 | |
| Wynik finansowy | 96 | -83 | -664 | -610 | -1 544 | -1 934 | -436 | -250 | 45 | |
| Amortyzacja | 71 | 122 | 135 | 66 | 34 | 37 | 11 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 185 | -25 | 101 | -218 | -21 | 12 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | 36 | -600 | -527 | -510 | -1 058 | 2 213 | 266 | -- -- | 42 | |
| Zmiana stanu należności | -494 | 256 | 163 | 2 | 67 | 42 | 38 | -112 | -52 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 32 | -9 | -3 | 71 | 100 | -73 | 214 | 11 | 70 | |
| Przepływy inwestycyjne | -320 | -375 | -7 | 319 | -43 | -25 | 12 | -- -- | -84 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -320 | -17 | -50 | -12 | -43 | -25 | -3 | 0 | -84 | |
| Przepływy finansowe | 666 | 1 432 | 0 | 2 426 | -- -- | 828 | -83 | 206 | 50 | |
| Emisja akcji | 371 | 1 744 | -- -- | 2 500 | -- -- | -- -- | 126 | 121 | 105 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 302 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 828 | 15 | 100 | 50 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 | -312 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -224 | -15 | -100 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | |
| Przepływy pieniężne netto | 79 | 741 | -714 | 2 023 | -1 745 | -399 | -12 | -93 | 40 | |
| Free Cash Flow | -588 | -333 | -757 | -734 | -1 745 | -1 227 | 55 | -299 | -11 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 207 | 948 | 234 | 2 258 | 513 | 114 | 102 | 9 | 48 |
Dane dostarcza: Notoria.pl