Przepływy pieniężne Moonlit SA (MLT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Cze 2019 | 10 Cze 2019 | 09 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 22 Maj 2020 | 10 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 19 Mar 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 29 Kwi 2022 | 12 Maj 2022 | 11 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 05 Cze 2024 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 28 Lut 2025 | 20 Sty 2026 | 20 Sty 2026 | 21 Sty 2026 | 21 Sty 2026 | 21 Sty 2026 | 21 Sty 2026 | 21 Sty 2026 | 27 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 16 Lip 2026 | 07 Lis 2025 | 27 Maj 2026 | 08 Maj 2026 | 16 Lip 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -149 | -84 | 84 | -168 | -75 | -246 | -283 | -102 | -207 | -35 | -467 | -13 | -515 | -653 | -588 | 53 | -218 | -390 | -402 | 444 | -73 | -109 | 114 | 127 | -119 | -96 | -68 | -39 | 5 | -18 | -45 | 134 | 0 | -37 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -193 | -311 | 126 | -294 | -151 | -325 | -240 | -177 | -124 | 56 | -264 | -276 | -191 | -386 | -20 | -948 | -182 | -220 | -186 | -367 | -72 | -2 | -61 | -481 | -53 | -63 | -88 | -69 | -6 | 7 | 5 | 27 | -21 | 8 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 30 | -- -- | 20 | 19 | 24 | 2 | 5 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 11 | 21 | -20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | 4 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | 14 | 118 | 70 | -83 | -5 | 118 | -59 | 16 | 10 | 10 | 92 | 171 | -79 | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -151 | -37 | -149 | -145 | -429 | -119 | -583 | 73 | 439 | -134 | -121 | 813 | -114 | -134 | 73 | 327 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 19 | -- -- | 64 | 35 | -78 | -18 | -31 | 60 | 65 | -27 | -38 | 69 | 10 | -35 | -11 | 30 | -55 | 62 | -41 | -31 | 1 | -41 | 72 | -97 | -34 | 30 | 50 | -122 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -85 | -- -- | -13 | 53 | 18 | -14 | 78 | 13 | -29 | 39 | -4 | -21 | -13 | 331 | 17 | -186 | 206 | 195 | 18 | -22 | 19 | -27 | -61 | 69 | -7 | 77 | -60 | 18 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -50 | 58 | -294 | -89 | -39 | -6 | 7 | 29 | 43 | 228 | 48 | -- -- | -39 | -9 | -17 | 4 | -4 | -21 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -50 | 51 | -287 | -96 | -39 | -12 | -2 | 2 | 0 | -- -- | -12 | -- -- | -39 | -9 | -17 | 4 | -4 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -84 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -2 | 98 | 1 293 | 43 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 2 500 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 229 | 353 | -388 | 96 | 90 | -75 | -98 | 121 | 100 | -- -- | -15 | -- -- | 52 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 80 | -- -- | -- -- | 126 | 121 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 105 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 100 | 1 601 | 43 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 229 | 353 | -388 | 15 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 | -2 | -308 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -224 | -15 | -- -- | -- -- | -15 | -- -- | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -75 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -201 | 72 | 1 083 | -214 | -113 | -252 | -276 | -73 | -164 | 193 | 2 081 | 87 | -554 | -643 | -604 | 57 | -222 | -183 | -49 | 56 | -73 | -19 | 39 | 41 | 2 | 4 | -68 | -39 | 5 | 34 | -45 | 45 | 0 | -37 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -199 | -32 | -203 | -264 | -113 | -258 | -285 | -99 | -208 | -35 | -479 | -13 | -554 | -662 | -604 | 57 | -222 | -411 | -402 | 444 | -73 | -109 | 114 | 123 | -119 | -96 | -68 | -39 | 5 | -18 | -45 | 50 | 0 | -37 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 6 | 79 | 1 162 | 948 | 835 | 583 | 307 | 234 | 71 | 264 | 2 344 | 2 258 | 1 703 | 1 060 | 455 | 513 | 291 | 108 | 59 | 114 | 41 | 22 | 61 | 102 | 104 | 108 | 64 | 9 | 14 | 48 | 3 | 48 | 49 | 12 |
Dane dostarcza: Notoria.pl