Przepływy pieniężne MOJ SA (MOJ)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 22 Maj 2007 | 22 Maj 2007 | 22 Maj 2007 | 30 Kwi 2008 | 09 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 29 Kwi 2011 | 27 Kwi 2012 | 30 Kwi 2013 | 30 Kwi 2014 | 30 Kwi 2015 | 29 Kwi 2016 | 28 Kwi 2017 | 30 Kwi 2018 | 27 Kwi 2019 | 08 Maj 2020 | 28 Kwi 2021 | 28 Kwi 2022 | 27 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2025 | 14 Kwi 2026 | 14 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 662 | -293 | 2 237 | -625 | 3 927 | 1 266 | -330 | 1 252 | 1 562 | 2 692 | 9 867 | -1 145 | 959 | 3 050 | 3 793 | 1 097 | 709 | -2 484 | 9 536 | 4 512 | 6 426 | -1 023 | 5 860 | |
| Wynik finansowy | 533 | 1 021 | 1 649 | 1 974 | 1 962 | 1 680 | 452 | 729 | 904 | 51 | 202 | 692 | 203 | 113 | 367 | 1 352 | 3 163 | 2 182 | 2 039 | 2 041 | 2 461 | 3 089 | 1 831 | |
| Amortyzacja | 358 | 357 | 581 | 811 | 816 | 1 146 | 1 369 | 1 363 | 1 630 | 1 533 | 1 827 | 3 166 | 2 328 | 1 730 | 1 484 | 1 726 | 2 034 | 2 041 | 1 977 | 2 414 | 1 212 | 1 099 | 1 144 | |
| Zmiana stanu rezerw | 4 | -1 | 15 | -20 | 62 | 47 | 172 | 136 | 61 | -165 | 729 | 175 | 94 | 428 | 110 | 72 | 83 | 35 | 255 | 931 | -89 | -204 | 25 | |
| Zmiana stanu zapasów | -359 | 255 | -1 732 | 246 | -247 | -693 | -194 | 228 | -3 108 | 661 | -6 910 | -2 284 | 678 | 3 524 | -188 | -859 | -687 | -669 | -3 457 | -1 097 | -1 379 | -2 459 | -825 | |
| Zmiana stanu należności | -416 | -1 994 | 1 143 | -2 664 | 1 381 | -98 | -793 | -1 429 | -741 | 3 430 | -9 168 | -1 | -1 368 | -495 | 1 263 | -850 | -4 412 | 2 749 | -1 934 | -510 | 1 891 | -2 406 | 4 217 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 471 | 156 | 1 065 | -1 058 | -84 | 269 | -827 | 557 | 2 994 | -3 157 | 21 198 | -2 712 | -997 | 217 | 935 | 847 | -589 | -6 424 | 10 159 | 429 | 854 | -1 307 | -1 395 | |
| Przepływy inwestycyjne | -297 | -697 | -1 589 | 85 | -12 065 | -8 291 | 738 | 1 563 | -4 921 | -1 954 | -19 276 | -774 | -321 | 409 | 483 | 1 668 | -1 021 | 3 243 | -4 010 | -2 827 | -3 541 | -3 322 | -3 174 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -297 | -280 | -1 579 | -335 | -1 357 | -737 | -638 | -655 | -1 365 | -904 | -18 665 | -345 | -579 | -356 | -586 | -2 805 | -1 085 | -625 | -4 011 | -2 829 | -3 344 | -3 504 | -3 024 | |
| Przepływy finansowe | -237 | 866 | -472 | 603 | 15 909 | -837 | -306 | -1 652 | 3 587 | -1 870 | 9 325 | 1 586 | -192 | -3 865 | -4 398 | -2 716 | 454 | -896 | -5 240 | -1 616 | -2 924 | 4 426 | -2 690 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | 20 229 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 950 | 1 220 | 981 | 850 | 634 | 643 | -- -- | 5 628 | -- -- | 11 364 | 18 895 | 22 516 | 19 047 | 12 225 | 1 152 | 2 296 | 296 | 3 831 | 3 414 | 3 051 | 2 253 | 464 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -144 | -- -- | -- -- | -59 | -3 945 | -- -- | -- -- | -1 276 | -1 477 | -1 255 | -1 337 | -15 879 | -21 423 | -21 656 | -15 491 | -2 765 | -367 | -29 | -3 009 | -50 | -4 042 | -140 | -73 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -700 | -- -- | -- -- | -1 027 | -428 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -657 | -538 | -233 | -334 | -340 | -261 | -303 | -182 | -370 | -497 | -628 | -553 | -506 | -591 | -680 | -547 | -1 347 | -3 820 | -1 012 | -596 | -430 | |
| Zapłacone odsetki | -56 | -- -- | -235 | -215 | -297 | -110 | -181 | -116 | -262 | -433 | -333 | -934 | -657 | -703 | -626 | -512 | -795 | -616 | -618 | -1 161 | -921 | -986 | -986 | |
| Przepływy pieniężne netto | 128 | -124 | 176 | 63 | 7 771 | -7 862 | 102 | 1 163 | 228 | -1 132 | -84 | -333 | 446 | -406 | -122 | 49 | 142 | -137 | 286 | 69 | -38 | 81 | -5 | |
| Free Cash Flow | 365 | -573 | 658 | -960 | 2 570 | 529 | -968 | 597 | 197 | 1 788 | -8 798 | -1 490 | 380 | 2 694 | 3 207 | -1 708 | -376 | -3 108 | 5 525 | 1 684 | 3 082 | -4 527 | 2 836 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 194 | 69 | 245 | 308 | 8 079 | 217 | 319 | 1 482 | 1 710 | 578 | 494 | 162 | 607 | 202 | 80 | 129 | 271 | 133 | 419 | 488 | 449 | 530 | 525 |
Dane dostarcza: Notoria.pl