Przepływy pieniężne MM Conferences Spółka Akcyjna (MMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Wrz 2011 | 13 Cze 2012 | 31 Maj 2013 | 03 Cze 2014 | 18 Mar 2015 | 31 Maj 2016 | 14 Lut 2017 | 30 Maj 2018 | 30 Maj 2019 | 19 Cze 2020 | 28 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 29 Maj 2024 | 10 Mar 2025 | 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 556 | 215 | 193 | 242 | 102 | 843 | 895 | 92 | -52 | -259 | 587 | -449 | -342 | 105 | 1 365 | 503 | -541 | |
| Wynik finansowy | 354 | 251 | 151 | 25 | 212 | 472 | 669 | 552 | -126 | -694 | 100 | -1 456 | 462 | 314 | 1 163 | 1 339 | 144 | |
| Amortyzacja | 99 | 65 | 64 | 144 | 176 | 288 | 281 | 221 | 156 | 88 | 141 | 178 | 142 | 126 | 132 | 247 | 541 | |
| Zmiana stanu rezerw | -14 | -- -- | 26 | 74 | 16 | -104 | 2 | -3 | 2 | 1 | 21 | -4 | 29 | -10 | -10 | 25 | -9 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -1 | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -9 | -80 | 22 | 42 | -396 | -166 | -391 | -609 | -356 | 750 | -441 | 929 | -973 | -257 | 338 | -415 | -450 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 69 | 72 | 0 | -20 | 136 | 310 | 300 | 143 | 204 | -544 | 739 | -274 | 113 | -59 | 78 | -359 | -704 | |
| Przepływy inwestycyjne | -117 | -67 | -402 | -191 | -318 | -222 | 2 | -254 | -54 | 22 | 74 | -106 | 27 | -615 | -64 | 171 | -66 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -125 | -67 | -252 | -191 | -219 | -222 | -155 | -254 | -54 | -3 | -11 | -106 | -14 | -615 | -439 | -55 | -74 | |
| Przepływy finansowe | -1 | -7 | 50 | -42 | -29 | -48 | -288 | -45 | -73 | -89 | -27 | 571 | 733 | -168 | -40 | -872 | -89 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 396 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 719 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -1 | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -334 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -5 | -6 | -12 | -31 | -13 | -44 | -132 | -- -- | -38 | -87 | -19 | -134 | -56 | -153 | -32 | -70 | -78 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -16 | -6 | -5 | -41 | -3 | -2 | -8 | -13 | -12 | -14 | -8 | -2 | -11 | |
| Przepływy pieniężne netto | 438 | 142 | -159 | 9 | -245 | 574 | 608 | -208 | -178 | -325 | 634 | 16 | 417 | -678 | 1 261 | -199 | -697 | |
| Free Cash Flow | 431 | 148 | -59 | 51 | -118 | 622 | 740 | -163 | -106 | -262 | 576 | -555 | -356 | -510 | 926 | 448 | -615 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 695 | 837 | 678 | 688 | 442 | 1 016 | 1 624 | 1 416 | 1 238 | 943 | 1 576 | 1 593 | 2 010 | 1 332 | 2 593 | 2 395 | 1 698 |
Dane dostarcza: Notoria.pl