Przepływy pieniężne MM Conferences SA (MMC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 27 Wrz 2011 | 14 Lis 2011 | 13 Cze 2012 | 27 Wrz 2011 | 27 Wrz 2011 | 14 Lis 2011 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 03 Cze 2014 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 18 Mar 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 31 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 14 Lut 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 30 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 15 Lis 2018 | 30 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Lis 2019 | 14 Lis 2019 | 19 Cze 2020 | 19 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 30 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 29 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 10 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -403 | 472 | -191 | 315 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 288 | -194 | 444 | -280 | 859 | -202 | 580 | -229 | 747 | 161 | 51 | -667 | 546 | -164 | 110 | -67 | 68 | -383 | 144 | -273 | 234 | -122 | 603 | -470 | 661 | -113 | -626 | -255 | 549 | -1 343 | 473 | -407 | 940 | -539 | 190 | -131 | 571 | 232 | 735 | -477 | 1 117 | -865 | 321 | 620 | 427 | -474 | -103 | 92 | -23 | 293 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -200 | 164 | 267 | -168 | -336 | 309 | 220 | -354 | 122 | -58 | 64 | 266 | -445 | 309 | 66 | -24 | 35 | 367 | 305 | 197 | -202 | 368 | 490 | 80 | -322 | 304 | -13 | 153 | -550 | 284 | -475 | 325 | -593 | 48 | -318 | 210 | -534 | 742 | -945 | -274 | -587 | 349 | -707 | 898 | -524 | 794 | -760 | 1 121 | -839 | 792 | -1 136 | 1 852 | -1 257 | 1 687 | -638 | 1 545 | -316 | 748 | -1 144 | 1 866 | -1 484 | 906 | 40 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | 32 | 27 | -21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 81 | 85 | 55 | 67 | 67 | 68 | 64 | 82 | 81 | 59 | 40 | 40 | 48 | 49 | 40 | 19 | 21 | 17 | 17 | 32 | 38 | 37 | 36 | 30 | 41 | 46 | 46 | 45 | 53 | 38 | 24 | 27 | 34 | 31 | 36 | 26 | 22 | 18 | 37 | 56 | 43 | 39 | 32 | 133 | 131 | 133 | 135 | 141 | 133 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -2 | -3 | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 111 | -5 | -- -- | -2 | -98 | -- -- | -- -- | 32 | -30 | -- -- | 5 | -5 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | 29 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -320 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -901 | 804 | -81 | 201 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -208 | -690 | 632 | -544 | 397 | -1 018 | 573 | -251 | 336 | -916 | 486 | -312 | 119 | -145 | 33 | 79 | -313 | -321 | 325 | 278 | 468 | -429 | 676 | -337 | -351 | 1 110 | -549 | 174 | 195 | -83 | -518 | 440 | -812 | 708 | -1 863 | 1 217 | 161 | 1 304 | -2 218 | 2 051 | -799 | 216 | -1 741 | 2 060 | -951 | 708 | -3 323 | 3 387 | -1 221 | -109 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | 179 | -197 | 273 | -255 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 199 | 214 | -197 | 77 | 231 | 15 | -83 | 64 | 268 | 9 | -95 | -189 | 423 | 254 | -463 | 337 | 62 | 225 | -540 | 16 | -264 | 330 | -156 | 108 | 456 | -291 | 110 | 21 | -107 | -496 | 44 | -240 | 810 | -544 | 883 | -573 | -80 | -73 | 1 171 | -1 330 | 325 | -746 | 816 | -899 | 469 | -293 | 1 293 | -1 921 | 250 | 97 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -145 | -195 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -141 | -136 | -36 | -24 | -26 | 9 | -13 | -16 | 22 | -58 | -8 | -67 | -120 | -44 | -11 | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 22 | -3 | -4 | -5 | -- -- | -19 | -2 | -3 | -79 | -5 | -6 | 24 | 15 | -103 | -167 | -80 | -265 | -56 | -73 | -268 | 92 | -7 | -21 | 208 | -9 | -- -- | -13 | -21 | -33 | -90 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -61 | -145 | -45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -43 | -136 | -36 | -24 | -26 | -62 | -13 | -16 | -63 | -58 | -8 | -67 | -120 | -44 | -11 | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -4 | -5 | -- -- | -19 | -2 | -3 | -79 | -5 | -6 | -- -- | -3 | -103 | -167 | -80 | -265 | -56 | -73 | -268 | -41 | -7 | -21 | -18 | -9 | 0 | -13 | -21 | -41 | -90 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -26 | 97 | -18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -15 | -25 | -4 | -6 | -89 | -160 | -39 | 0 | -12 | -11 | -8 | -14 | -10 | -10 | -10 | -11 | -29 | 0 | -- -- | -42 | -7 | -7 | -7 | -7 | -118 | 709 | -10 | -17 | 785 | -19 | -17 | -21 | -18 | -18 | -109 | -7 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -63 | -- -- | -800 | -30 | -41 | -8 | -43 | -13 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 311 | 100 | -15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 719 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -334 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | 3 | -8 | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | -12 | -- -- | -3 | -6 | -88 | -9 | -35 | 0 | -10 | -10 | -7 | -14 | -9 | -9 | -9 | -10 | -50 | -- -- | -- -- | -40 | -5 | -5 | -5 | -5 | -114 | -7 | -7 | -14 | -12 | -16 | -14 | -18 | -15 | -15 | -104 | -5 | -7 | -8 | -8 | -8 | -8 | -61 | -- -- | -- -- | -29 | -37 | -5 | -40 | -10 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -- -- | 0 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -406 | 385 | -240 | 102 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 113 | -345 | 384 | -308 | 827 | -282 | 406 | -284 | 768 | 91 | 31 | -742 | 412 | -218 | 90 | -77 | 57 | -411 | 145 | -273 | 213 | -131 | 592 | -482 | 654 | -249 | 81 | -268 | 453 | -564 | 448 | -401 | 934 | -660 | 4 | -320 | 299 | 165 | 652 | -755 | 1 199 | -882 | 237 | 828 | -381 | -504 | -156 | 63 | -100 | 190 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -403 | 410 | -337 | 270 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 245 | -330 | 409 | -304 | 833 | -265 | 567 | -246 | 683 | 103 | 43 | -734 | 426 | -208 | 100 | -67 | 68 | -386 | 144 | -273 | 234 | -124 | 599 | -475 | 661 | -132 | -628 | -258 | 470 | -1 349 | 466 | -407 | 938 | -642 | 22 | -211 | 306 | 175 | 662 | -745 | 1 077 | -873 | 300 | 602 | 419 | -474 | -115 | 71 | -65 | 204 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | 431 | 816 | 576 | 678 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 442 | 97 | 498 | 189 | 1 016 | 734 | 1 141 | 856 | 1 624 | 1 715 | 1 747 | 1 005 | 1 416 | 1 198 | 1 288 | 1 211 | 1 268 | 857 | 1 002 | 729 | 943 | 811 | 1 404 | 922 | 1 576 | 1 327 | 1 408 | 1 140 | 1 593 | 1 029 | 1 477 | 1 076 | 2 010 | 1 349 | 1 353 | 1 033 | 1 332 | 1 497 | 2 149 | 1 394 | 2 593 | 1 711 | 1 947 | 2 775 | 2 395 | 1 891 | 1 735 | 1 798 | 1 698 | 1 888 |
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