Przepływy pieniężne MLP Group SA (MLG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 14 Mar 2016 | 14 Mar 2017 | 14 Mar 2018 | 15 Mar 2019 | 17 Mar 2020 | 17 Mar 2021 | 16 Mar 2022 | 17 Mar 2023 | 18 Mar 2024 | 18 Mar 2025 | 16 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 419 | 2 018 | 2 559 | -2 109 | 19 | 203 | -1 399 | -983 | -1 772 | 3 399 | -5 592 | -22 | -5 656 | 11 332 | |
| Wynik finansowy | 2 724 | -10 050 | -3 691 | 6 802 | 419 | 3 943 | 612 | 7 377 | 9 263 | 17 978 | 23 022 | 42 095 | 13 129 | 29 905 | |
| Amortyzacja | 54 | 28 | 53 | 48 | 29 | 77 | 211 | 746 | 396 | 113 | 120 | 135 | 314 | 468 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -2 499 | 2 135 | -487 | -982 | 104 | 1 157 | -1 132 | -424 | 4 509 | 12 027 | -2 333 | 115 | -7 124 | 2 766 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 651 | -418 | 3 349 | -2 036 | 716 | -563 | -297 | 1 399 | -3 748 | -3 278 | 179 | -6 644 | 2 887 | -1 468 | |
| Przepływy inwestycyjne | -2 318 | -17 064 | -43 007 | -14 905 | 23 495 | -72 469 | -81 995 | -16 375 | -337 597 | -124 613 | -63 469 | -105 106 | -860 251 | -278 571 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -28 | -55 | -30 | -40 | -185 | -791 | -94 | -81 | -528 | -193 | -228 | -700 | -705 | -989 | |
| Przepływy finansowe | 2 073 | 73 421 | 2 099 | 7 055 | -31 661 | 85 735 | 74 215 | 52 264 | 298 933 | 208 153 | 172 856 | 61 469 | 1 248 477 | -253 536 | |
| Emisja akcji | -- -- | 70 120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 110 134 | 123 585 | 181 978 | -36 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 84 310 | 42 473 | -- -- | 196 733 | 93 304 | 28 547 | 130 445 | 1 473 325 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -94 118 | -54 708 | -229 149 | -187 083 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 073 | 5 600 | 2 700 | 10 970 | 10 000 | 2 751 | 38 169 | 61 086 | -- -- | 12 433 | 66 061 | 14 310 | 62 843 | 41 988 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -2 299 | -600 | -3 915 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 103 | -2 002 | -12 433 | -- -- | -6 000 | -6 823 | -21 876 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -41 660 | -- -- | -3 260 | -3 985 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -100 | -242 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -1 | -- -- | -1 | -1 326 | -3 167 | -3 734 | -5 932 | -8 736 | -9 612 | -22 525 | -36 101 | -97 374 | |
| Przepływy pieniężne netto | 174 | 58 375 | -38 349 | -9 959 | -8 147 | 13 469 | -9 179 | 34 906 | -40 436 | 86 939 | 103 795 | -43 659 | 382 570 | -520 775 | |
| Free Cash Flow | 391 | 1 963 | 2 529 | -2 149 | -166 | -588 | -1 493 | -1 064 | -2 300 | 3 206 | -5 820 | -722 | -6 361 | 10 343 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 189 | 58 561 | 20 211 | 10 252 | 2 105 | 15 500 | 7 400 | 41 934 | 6 468 | 92 192 | 200 042 | 155 115 | 535 419 | 1 920 |
Dane dostarcza: Notoria.pl