Przepływy pieniężne Mineral Midrange SA (MND)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Lip 2008 | 24 Lut 2009 | 14 Cze 2010 | 08 Mar 2011 | 14 Lut 2012 | 14 Lut 2012 | 05 Mar 2014 | 31 Mar 2015 | 06 Kwi 2016 | 31 Mar 2017 | 24 Kwi 2018 | 25 Cze 2019 | 01 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 30 Maj 2022 | 03 Kwi 2023 | 03 Kwi 2024 | 03 Kwi 2025 | 10 Kwi 2026 | 10 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 563 | -751 | 1 439 | 1 092 | 1 319 | -539 | 475 | 243 | -169 | 476 | 293 | 119 | -97 | 361 | 131 | 222 | 659 | -684 | 1 067 | |
| Wynik finansowy | 80 | 990 | 1 254 | 114 | 606 | 41 | 11 | 78 | 550 | 143 | 305 | -991 | 215 | 315 | 533 | 369 | 328 | 257 | 885 | 319 | |
| Amortyzacja | -- -- | 50 | 62 | 298 | 353 | 341 | 150 | 140 | 107 | 122 | 168 | 188 | 154 | 138 | 121 | 104 | 135 | 242 | 275 | 264 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -10 | 29 | 39 | 13 | 47 | 13 | 26 | -17 | -12 | 90 | -36 | 582 | -417 | -173 | -15 | 17 | -7 | 41 | -30 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 5 | -120 | 157 | -109 | -107 | 237 | -62 | 61 | -87 | 99 | -90 | -958 | 1 049 | 5 | -37 | 37 | -- -- | -7 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -873 | -1 987 | 810 | 231 | 966 | -408 | -1 279 | 51 | 416 | -581 | 239 | -2 525 | 3 078 | -369 | -41 | -695 | 659 | -7 519 | 5 489 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 399 | 36 | -47 | 81 | 144 | -518 | 1 525 | -316 | -754 | 708 | 720 | 1 913 | -3 508 | 112 | -225 | 396 | 731 | 5 097 | -4 337 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -73 | -225 | -930 | -434 | 46 | -82 | -20 | 0 | -39 | -115 | -147 | -10 | 107 | 37 | 56 | -44 | -74 | 113 | -173 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -73 | -249 | -910 | -32 | -150 | -58 | -14 | -95 | -84 | -66 | -50 | -16 | -4 | -21 | -38 | -73 | -125 | -28 | -122 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -391 | 1 057 | -179 | -397 | -1 396 | -138 | -201 | -45 | -171 | -338 | -270 | -118 | 44 | -249 | -55 | -172 | -230 | 88 | -343 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 1 135 | -65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -24 | -143 | -1 174 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 179 | -- -- | 0 | -- -- | 107 | -- -- | -- -- | 415 | -- -- | -- -- | 403 | 133 | -- -- | 25 | -- -- | -- -- | 302 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -214 | -179 | -- -- | 0 | 0 | 0 | -107 | 0 | -113 | -105 | -168 | -433 | 0 | -133 | -- -- | -25 | -- -- | -- -- | -126 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -360 | -128 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -42 | -288 | -212 | -198 | -210 | -85 | -64 | -85 | -76 | -73 | -79 | -83 | -110 | -69 | -116 | -174 | -168 | -187 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -10 | -47 | -42 | -25 | -11 | -8 | -4 | -6 | -15 | -29 | -9 | -6 | -5 | -11 | -31 | -56 | -46 | -30 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 100 | 83 | 331 | 261 | -31 | -757 | 254 | 197 | -380 | 22 | -124 | -8 | 54 | 149 | 132 | 6 | 354 | -483 | 551 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 490 | -1 000 | 529 | 1 060 | 1 169 | -597 | 461 | 147 | -253 | 409 | 244 | 103 | -101 | 340 | 93 | 149 | 534 | -713 | 945 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 196 | 279 | 610 | 870 | 840 | 83 | 336 | 533 | 154 | 176 | 52 | 44 | 98 | 247 | 379 | 385 | 740 | 257 | 807 |
Dane dostarcza: Notoria.pl